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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.70%2.63億 | 16.43%10.31億 | -32.93%2.36億 | 27.81%2.86億 | 49.81%2.36億 | 78.73%2.73億 | -10.93%8.85億 | 3.20%3.51億 | -27.68%2.24億 | -35.44%1.58億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 12.06%2.28億 | 82.56%7.56億 | 193.32%1.54億 | -5.13%1.78億 | 18.23%2.21億 | -0.59%2.03億 | -49.98%4.14億 | -204.17%-1.65億 | -18.79%1.87億 | -14.29%1.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 75.00%-110万 | 29.27%-870万 | 73.91%-60万 | 54.05%-170万 | 48.72%-200万 | -83.33%-440万 | -30.85%-1,230万 | -15.00%-230万 | -85.00%-370万 | -39.29%-390万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.92%5,760万 | 2.83%2.25億 | -0.17%5,830万 | 5.44%5,620万 | 4.10%5,580万 | 2.23%5,490万 | -0.05%2.19億 | 7.75%5,840万 | -2.38%5,330万 | -3.25%5,360万 |
| 繰延税金 | 25.00%-120万 | 88.28%-1,380万 | 92.57%-780万 | 72.85%-410万 | -108.82%-30万 | -60.00%-160万 | -679.80%-1.18億 | -740.00%-1.05億 | -226.89%-1,510万 | -73.44%340万 |
| その他の非現金項目 | 170.00%270万 | 87.50%-40万 | -35.29%-230万 | -5.56%170万 | 55.56%-80万 | 166.67%100万 | 96.61%-320万 | 22.73%-170万 | 104.62%180万 | 94.99%-180万 |
| 運転資金の増減額 | -475.82%-5,240万 | 86.50%-930万 | -92.28%1,090万 | 632.05%4,150万 | 46.44%-5,260万 | 91.26%-910万 | -298.27%-6,890万 | 13.50%1.41億 | -116.63%-780万 | -386.14%-9,820万 |
| -売掛金増減額 | -733.33%-2,000万 | -1,737.74%-9,740万 | -1,566.67%-6,000万 | -186.21%-500万 | -426.32%-3,000万 | -33.33%-240万 | -320.83%-530万 | -125.00%-360万 | 123.67%580万 | -127.40%-570万 |
| -在庫増減額 | 435.42%1,610万 | 141.49%3,850万 | 5.18%6,300万 | 98.98%-20万 | 71.86%-1,950万 | 92.46%-480万 | -218.90%-9,280万 | 94.48%5,990万 | -5,025.00%-1,970万 | -395.00%-6,930万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -846.51%-4,070万 | -1.66%5,340万 | -87.10%1,210万 | 151.46%5,180万 | 72.44%-620万 | 88.56%-430万 | 72.38%5,430万 | 1.30%9,380万 | -71.90%2,060万 | -5.63%-2,250万 |
| -その他流動資産の変動 | -842.86%-520万 | 316.00%1,040万 | 63.64%-80万 | 145.28%240万 | 17.39%810万 | -77.42%70万 | 140.98%250万 | 81.97%-220万 | -251.43%-530万 | 885.71%690万 |
| -その他運転資金の変動 | -252.94%-260万 | 48.55%-1,420万 | 49.25%-340万 | 18.48%-750万 | 34.21%-500万 | 141.46%170万 | -72.50%-2,760万 | -458.33%-670万 | -58.62%-920万 | -18.75%-760万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3.70%2.63億 | 16.43%10.31億 | -32.93%2.36億 | 27.81%2.86億 | 49.81%2.36億 | 78.73%2.73億 | -10.93%8.85億 | 3.20%3.51億 | -27.68%2.24億 | -35.44%1.58億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.11%-4,680万 | 67.84%-2.34億 | 83.13%-1.06億 | 2.79%-5,920万 | -64.32%-3,960万 | -88.54%-2,960万 | -6.83%-7.29億 | -2.55%-6.28億 | -175.57%-6,090万 | -36.93%-2,410万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.20%-4,630万 | -25.00%-2.24億 | -26.39%-1.02億 | 1.69%-5,830万 | -64.66%-3,820万 | -60.26%-2,500万 | -50.51%-1.79億 | -47.53%-8,070万 | -185.10%-5,930万 | -36.47%-2,320万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 1.65%-5.47億 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 89.13%-50万 | -260.00%-1,080万 | -875.00%-390万 | 43.75%-90万 | -55.56%-140万 | -4,500.00%-460万 | 58.33%-300万 | 75.00%-40万 | -23.08%-160万 | -50.00%-90万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -58.11%-4,680万 | 67.84%-2.34億 | 83.13%-1.06億 | 2.79%-5,920万 | -64.32%-3,960万 | -88.54%-2,960万 | -6.83%-7.29億 | -2.55%-6.28億 | -175.57%-6,090万 | -36.93%-2,410万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.92%-2.09億 | -500.17%-7.26億 | -445.00%-3.63億 | 86.71%-4,760万 | -101.11%-370万 | -53.85%-3.12億 | 52.04%-1.21億 | -68.47%1.05億 | -40.14%-3.58億 | 263.48%3.35億 |
| 借入金純額 | 21.75%-2億 | -325.69%-2.71億 | --0 | --0 | -103.75%-1,500万 | -70.51%-2.56億 | -70.08%1.2億 | -78.04%1.7億 | -95.82%-3億 | 367.87%4億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -4.07%-6,900万 | -4.51%-2.67億 | -4.39%-6,660万 | -4.86%-6,690万 | -4.71%-6,670万 | -4.08%-6,630万 | -3.03%-2.55億 | -3.40%-6,380万 | -2.90%-6,380万 | -2.91%-6,370万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 487.25%5,990万 | 326.34%1.12億 | 7.89%410万 | 250.91%1,930万 | 1,223.73%7,810万 | -7.27%1,020万 | -73.45%2,620万 | -94.71%380万 | -61.81%550万 | -10.61%590万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 99.17%-10万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -200.00%-1,200万 | ---450万 | --10万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 32.92%-2.09億 | -500.17%-7.26億 | -445.00%-3.63億 | 86.71%-4,760万 | -101.11%-370万 | -53.85%-3.12億 | 52.04%-1.21億 | -68.47%1.05億 | -40.14%-3.58億 | 263.48%3.35億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.45%3.45億 | 12.34%2.7億 | 31.01%5.73億 | -37.96%3.97億 | 16.28%2.03億 | 12.34%2.7億 | 31.40%2.41億 | 143.11%4.38億 | 327.04%6.4億 | 36.78%1.74億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.41%710万 | 98.04%7,070万 | -35.70%-2.33億 | 191.66%1.79億 | -58.83%1.93億 | -4.12%-6,820万 | -40.20%3,570万 | -380.56%-1.72億 | -718.35%-1.95億 | 2,058.06%4.68億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -371.43%-190万 | 158.33%350万 | -4.55%420万 | 59.70%-270万 | 143.33%130万 | 200.00%70万 | -172.73%-600万 | 833.33%440万 | -378.57%-670万 | -600.00%-300万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 72.44%3.5億 | 27.45%3.45億 | 27.45%3.45億 | 31.01%5.73億 | -37.96%3.97億 | 16.28%2.03億 | 12.34%2.7億 | 12.34%2.7億 | 143.11%4.38億 | 327.04%6.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -12.66%2.17億 | 14.26%8.07億 | -50.63%1.34億 | 38.44%2.28億 | 47.25%1.98億 | 80.83%2.48億 | -19.27%7.06億 | -5.29%2.7億 | -43.02%1.64億 | -40.82%1.34億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
