(Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.27%-24.74万 | -25.77%-32.12万 | -55.51万 | -5.02万 | -8.16万 | -16.8万 | -25.54万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -63.84%231.22万 | 423.09%471.58万 | --1,093.9万 | --101.19万 | --499.32万 | --639.34万 | ---145.96万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 67.28%-214.02万 | -935.40%-506.91万 | ---1,258.07万 | ---155.63万 | ---508.94万 | ---654.19万 | --60.68万 |
その他の非現金項目 | -1,316.89%-32.03万 | -104.78%-3.75万 | --71.04万 | ---2.88万 | ---2.3万 | ---2.26万 | --78.49万 |
運転資金の増減額 | -3,352.95%-9.91万 | 137.18%6.97万 | --37.62万 | --52.3万 | --3.76万 | --3,046 | ---18.74万 |
-前払費用増減額 | -357.92%-15.13万 | 115.69%3.59万 | ---4.2万 | --6.21万 | --6.6万 | --5.87万 | ---22.86万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 193.86%5.22万 | -17.94%3.38万 | --41.82万 | --46.1万 | ---2.84万 | ---5.56万 | --4.12万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -47.27%-24.74万 | -25.77%-32.12万 | ---55.51万 | ---5.02万 | ---8.16万 | ---16.8万 | ---25.54万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | -3億 | 0 | 0 | 0 | -3億 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---3億 | --0 | --0 | --0 | ---3億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | ---3億 | --0 | --0 | --0 | ---3億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 3.02億 | 0 | 0 | 0 | 3.02億 |
借入金純額 | --0 | --0 | ---13.13万 | --0 | --0 | --0 | ---13.13万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --3.02億 | --0 | --0 | --0 | --3.02億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---31.86万 | --0 | --0 | --0 | ---31.86万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --3.02億 | --0 | --0 | --0 | --3.02億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -47.96%67.39万 | --99.51万 | --0 | --104.52万 | --112.68万 | --129.48万 | --0 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -47.27%-24.74万 | -124.81%-32.12万 | --99.51万 | ---5.02万 | ---8.16万 | ---16.8万 | --129.48万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -62.15%42.65万 | -47.96%67.39万 | --99.51万 | --99.51万 | --104.52万 | --112.68万 | --129.48万 |
フリーキャッシュ・フロー | -47.27%-24.74万 | -25.77%-32.12万 | ---55.51万 | ---5.02万 | ---8.16万 | ---16.8万 | ---25.54万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし