(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | 2.04%81.34億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.68%79.71億 | ---- | ---- | 39.69%127.91億 |
その他の非現金項目 | ---- | 147.40%73.14億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -47.62%29.57億 | ---- | ---- | 16.29%56.45億 |
運転資金の増減額 | ---- | -247.35%-318.35億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 78.62%216.06億 | ---- | ---- | 54.01%120.96億 |
-売掛金増減額 | ---- | -121.03%-22.1億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -357.50%-10億 | ---- | ---- | 105.02%3.88億 |
-貸付金の変更 | ---- | -116.56%-65.15億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -2.22%393.52億 | ---- | ---- | 385.61%402.45億 |
-その他流動資産の変動 | ---- | 316.91%113.46億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 57.52%-52.31億 | ---- | ---- | -333.37%-123.13億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,423.64%823.44億 | -204.74%-301.93億 | -141.02%-20.25億 | -61.13%-399.38億 | --63.66億 | --54.04億 | 36.38%288.26億 | --49.37億 | -180.30%-247.86億 | 15.37%211.36億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資商品取引の純額 | -208.79%-302.27億 | 129.91%87.99億 | -78.63%27.79億 | 406.19%179.63億 | ---21.54億 | ---97.89億 | -9.02%-294.13億 | --130.07億 | 130.80%35.49億 | 39.09%-269.79億 |
固定資産取引の純額 | 13.83%-1.06億 | 41.94%-6.72億 | 56.09%-3.14億 | 67.78%-6,440.91万 | ---1.7億 | ---1.23億 | -93.62%-11.57億 | ---7.15億 | -4.53%-2億 | -49.23%-5.98億 |
事業取引の純額 | ---- | -4,474.64%-14.02億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 95.47%-3,064.8万 | ---- | ---- | -172.33%-6.77億 |
その他の投資活動純額 | -12.58%-49.54億 | -568.34%-3.72億 | 374.48%24.59億 | -651.75%-30.06億 | --45.76億 | ---44.01億 | 191.39%7,944.8万 | ---8.96億 | 104.82%5.45億 | -149.26%-8,693.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -146.55%-352.87億 | 150.88%126.24億 | -42.65%97.93億 | 499.35%102.08億 | --69.35億 | ---143.13億 | -4.68%-248.11億 | --170.75億 | 106.86%17.03億 | 44.31%-237.02億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -15.77%-32.44億 | 209.01%86.32億 | 168.93%96.76億 | -133.22%-48.89億 | --66.47億 | ---28.02億 | 147.02%27.93億 | ---140.38億 | 30.94%147.19億 | -96.55%11.31億 |
配当金支払総額 | 8.96%-13.21億 | 18.58%-30.7億 | 6.66%32.2億 | 8.76%-57.9億 | --9.51億 | ---14.51億 | -52.64%-37.71億 | --30.19億 | ---63.46億 | -52.30%-24.7億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 27.81%-3.56億 | 101.79%164.01億 | -21.24%69.79億 | 866.78%88.92億 | --10.24億 | ---4.93億 | -13.51%81.28億 | --88.6億 | 70.86%-11.6億 | 27.93%93.97億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -3.68%-49.21億 | 592.85%170.31億 | 318.10%149.43億 | -100.15%-1,371.54万 | --68.48億 | ---47.46億 | -14.48%24.58億 | ---68.51億 | 108.23%93.03億 | -91.36%28.74億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -8.24%1,235.88億 | 36.34%267.79億 | -2.61%1,115.87億 | 34.84%334.33億 | --1,209.34億 | --1,346.86億 | 1.20%196.41億 | --1,145.81億 | 27.14%247.95億 | 84.85%194.09億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 408.59%421.36億 | -108.32%-5.39億 | 49.80%227.1億 | -115.84%-297.44億 | --201.49億 | ---136.54億 | 1,998.41%64.73億 | --151.61億 | -230.99%-137.8億 | -96.59%3.08億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 78.32%-2,102.44万 | -85.79%9,449.1万 | 37.43%-5,545.77万 | -101.31%-907.63万 | --2.56億 | ---9,695.69万 | 979.77%6.65億 | ---8,862.98万 | 1,654.81%6.92億 | 45.66%-7,559万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 37.02%1,657.03億 | -1.66%263.35億 | -1.66%263.35億 | -2.61%1,115.87億 | --334.33億 | --1,209.34億 | 36.34%267.79億 | --267.79億 | 9.44%1,145.81億 | 1.20%196.41億 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,457.12%822.35億 | -211.64%-308.88億 | -154.91%-23.19億 | -60.21%-400.33億 | --61.82億 | --52.81億 | 34.73%276.68億 | --42.23億 | -181.46%-249.87億 | 14.75%205.37億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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