(Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.22%-175.65万 | 106.04%14.8万 | -81.85%61.52万 | -1.28%-849.39万 | -177.50%-649.54万 | 28.10%-293.83万 | -166.42%-244.94万 | 425.79%338.92万 | -98.40%-838.67万 | -2.05%-234.07万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 86.17%-45.98万 | 58.85%-162.71万 | 91.32%-24.82万 | 21.08%-1,001.82万 | 101.46%11.93万 | -216.25%-332.33万 | -133.83%-395.37万 | -61.92%-286.06万 | -130.96%-1,269.47万 | -522.13%-818.63万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 131.51%3.29万 | -84.36%1.49万 | -172.84%-3.36万 | -131.58%-21.1万 | -134.13%-24.85万 | -648.07%-10.43万 | 620.54%9.56万 | 267.79%4.62万 | 258.77%66.81万 | 140.67%72.8万 |
減価償却費及び償却費 | -48.24%5,228 | -45.71%5,483 | 30.51%1.32万 | 72.73%4.04万 | -32.20%1.01万 | 259.43%1.01万 | 251.55%1.01万 | 259.43%1.01万 | 169.55%2.34万 | 581.74%1.49万 |
その他の非現金項目 | -88.42%14.3万 | -86.68%14.14万 | -61.95%13.99万 | 131.62%305.58万 | -21.61%39.17万 | 253.09%123.47万 | 221.74%106.17万 | 162.84%36.77万 | 131.91%131.93万 | 253.31%49.97万 |
運転資金の増減額 | -36.98%-128.28万 | 2,189.88%135.02万 | -87.00%71.7万 | 24.37%-243.53万 | -3,385.15%-707.21万 | 73.64%-93.65万 | -76.79%5.9万 | 1,854.24%551.43万 | -91.59%-321.98万 | 87.98%-20.29万 |
-売掛金増減額 | 40.35%-10.2万 | 22.91%59.13万 | -107.83%-25.66万 | 27.15%-290.45万 | -1,306.33%-649.09万 | 94.53%-17.1万 | 262.60%48.11万 | 3,240.83%327.63万 | -11,397.80%-398.7万 | -1,921.23%-46.15万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -54.26%-118.08万 | 262.80%75.89万 | -57.34%97.36万 | -38.84%46.92万 | -324.73%-58.12万 | -78.88%-76.54万 | -159.95%-46.61万 | 1,336.28%228.2万 | 274.58%76.71万 | 38.01%25.86万 |
-その他運転資金の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --4.4万 | -119.33%-4.4万 | ---- | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 40.22%-175.65万 | 106.04%14.8万 | -81.85%61.52万 | -1.28%-849.39万 | -177.50%-649.54万 | 28.10%-293.83万 | -166.42%-244.94万 | 425.79%338.92万 | -98.40%-838.67万 | -2.05%-234.07万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -288.47%-276.43万 | 125.25%706.09万 | 35.54%-846.37万 | 51.61%-3,115.56万 | 115.30%847.43万 | 143.48%146.67万 | -785.35%-2,796.7万 | -434.79%-1,312.95万 | -1,282.12%-6,439.09万 | -5,817.26%-5,540.37万 |
固定資産取引の純額 | 96.38%-49.63万 | 98.69%-53.32万 | 96.16%-91.42万 | 0.02%-5,669.09万 | 145.65%2,164.17万 | -403.63%-1,371.19万 | -891.14%-4,083.47万 | -868.85%-2,378.6万 | -1,117.06%-5,670.13万 | -4,962.82%-4,740.36万 |
その他の投資活動純額 | -114.94%-226.8万 | -40.98%759.4万 | -170.84%-754.94万 | 432.08%2,553.53万 | -64.59%-1,316.74万 | 2,432.95%1,517.86万 | --1,286.77万 | --1,065.65万 | ---768.96万 | ---800.01万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -288.47%-276.43万 | 125.25%706.09万 | 35.54%-846.37万 | 51.61%-3,115.56万 | 115.30%847.43万 | 143.48%146.67万 | -785.35%-2,796.7万 | -434.79%-1,312.95万 | -1,282.12%-6,439.09万 | -5,817.26%-5,540.37万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 115.69万 | -55.72%3,492.32万 | 0 | -99.90%1.11万 | 3,491.22万 | 0 | 1,521.47%7,886.87万 | 5,992.87万 |
借入金純額 | --0 | --0 | ---- | 84.21%3,500万 | --0 | --0 | --3,500万 | ---- | --1,900万 | --0 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --5,945.19万 | ---- |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --115.69万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -84.89%73.5万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 75.87%-7.68万 | --0 | --1.11万 | ---8.78万 | ---- | ---31.82万 | ---25.82万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --115.69万 | -55.72%3,492.32万 | --0 | -99.90%1.11万 | --3,491.22万 | --0 | 1,521.47%7,886.87万 | --5,992.87万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 8.81%1,290.14万 | -23.72%568.76万 | -28.14%1,239.04万 | 45.88%1,724.3万 | -34.05%1,041.16万 | -1.16%1,185.67万 | -10.72%745.65万 | 45.88%1,724.3万 | -25.29%1,182.01万 | 57.12%1,578.67万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -209.53%-452.08万 | 60.34%720.88万 | 31.30%-669.16万 | -177.59%-472.62万 | -9.41%197.89万 | -138.67%-146.06万 | 24.02%449.58万 | -178.66%-974.03万 | 251.44%609.11万 | 33.66%218.43万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 62.06%2.49万 | 105.21%4,984 | 75.72%-1.12万 | 81.08%-12.64万 | --0 | 10.21%1.54万 | -620.54%-9.56万 | -267.79%-4.62万 | -3,309.29%-66.81万 | -625.53%-72.8万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -19.27%840.55万 | 8.81%1,290.14万 | -23.72%568.76万 | -28.14%1,239.04万 | -28.14%1,239.04万 | -34.05%1,041.16万 | -1.16%1,185.67万 | -10.72%745.65万 | 45.88%1,724.3万 | 45.88%1,724.3万 |
フリーキャッシュ・フロー | 86.47%-225.28万 | 99.11%-38.52万 | 98.53%-29.9万 | -0.15%-6,518.47万 | 130.45%1,514.63万 | -144.53%-1,665.02万 | -758.93%-4,328.4万 | -483.54%-2,039.68万 | -632.47%-6,508.8万 | -1,440.14%-4,974.42万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
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