(FY)2023/10/31 | (FY)2022/10/31 | (FY)2021/10/31 | (FY)2020/10/31 | (FY)2019/10/31 | (FY)2018/10/31 | (FY)2017/10/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 109.91%480.25万 | -207.83%-4,845.71万 | 224.83%4,493.79万 | 39.76%1,383.42万 | 296.53%989.85万 | -124.63%-503.67万 | --2,044.79万 |
その他の非現金項目 | -8.27%127.22万 | 46.73%138.68万 | 375.98%94.52万 | 56.09%-34.25万 | -2.56%-77.99万 | -29.51%-76.04万 | ---58.72万 |
運転資金の増減額 | 190.05%8.06万 | -126.49%-8.95万 | 25.45%33.81万 | 1,147.89%26.95万 | 78.14%-2.57万 | 2.97%-11.77万 | ---12.13万 |
-売掛金増減額 | 93.67%-1,889 | -115.02%-2.99万 | 91.46%19.88万 | 60.28%10.38万 | 261.75%6.48万 | 74.99%-4.01万 | ---16.01万 |
-前払費用増減額 | -5.74%1,724 | 109.45%1,829 | -155.29%-1.94万 | -11.36%3.5万 | 161.39%3.95万 | -32.40%-6.43万 | ---4.86万 |
-その他流動資産の変動 | -105.90%-820 | 194.62%1.39万 | -109.55%-1.47万 | 235.49%15.39万 | -1,427.12%-11.36万 | 289.52%8,557 | ---4,515 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -84.82%472.77万 | 384.22%3,114.92万 | -237.87%-1,095.94万 | -50.27%794.9万 | 1,706.72%1,598.57万 | -78.16%88.48万 | --405.08万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 116.73%410万 | -281.48%-2,450万 | 1,138.46%1,350万 | 72.34%-130万 | -167.14%-470万 | 216.67%700万 | ---600万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | -33.61%493.52万 | 162.93%743.39万 | --282.73万 | --0 | --206.71万 | ---- |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | --501.02万 | ---- | ---- | ---- | --1,200万 |
配当金支払総額 | 14.38%-940.89万 | -4.10%-1,098.93万 | -2.44%-1,055.7万 | -2.11%-1,030.52万 | -1.85%-1,009.23万 | 0.58%-990.94万 | ---996.76万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 109.90%114 | ---1,151 | --0 | --0 | --0 | -200.00%-3.98万 | --3.98万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 82.54%-535.31万 | -300.39%-3,066.55万 | 272.97%1,530.27万 | 40.45%-884.71万 | -1,579.20%-1,485.75万 | 78.19%-88.48万 | ---405.76万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 10.58%505.71万 | 1,887.29%457.34万 | -79.60%23.01万 | --112.83万 | --0 | --0 | --6,864 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -229.28%-62.54万 | -88.86%48.38万 | 583.58%434.33万 | -179.60%-89.81万 | --112.83万 | --0 | ---6,864 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -12.37%443.18万 | 10.58%505.71万 | 1,887.29%457.34万 | -79.60%23.01万 | --112.83万 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -84.82%472.77万 | 384.22%3,114.92万 | -237.87%-1,095.94万 | -50.27%794.9万 | 1,706.72%1,598.57万 | -78.16%88.48万 | --405.08万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし