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| (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q2)2022/07/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.53%1.69万 | -96.87%-66.86万 | 58.78%-152.52万 | -84.86%-594.24万 | -131.12%-167.8万 | 77.13%-22.48万 | 61.35%-33.96万 | -490.34%-369.99万 | -64.11%-321.45万 | 50.15%-72.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.42%-203.66万 | -21.74%-193.49万 | -41.94%-210.72万 | 43.37%-743.38万 | 50.59%-256.43万 | 70.25%-179.56万 | -55.09%-158.94万 | -69.35%-148.46万 | -580.84%-1,312.73万 | -412.83%-518.95万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -420.02%-42.75万 | 152.39%3.41万 | -170.37%-11.67万 | -347.75%-24.84万 | -32.30%-5.8万 | -995.62%-8.22万 | -6,618.56%-6.5万 | -744.84%-4.31万 | -146.33%-5.55万 | -224.37%-4.39万 |
| 減価償却費及び償却費 | 7.23%6,988 | 12.23%7,601 | 5.81%6,853 | 0.42%2.46万 | -37.23%4,867 | -2.62%6,517 | 27.94%6,773 | 35.22%6,477 | 114.27%2.45万 | 150.86%7,754 |
| その他の非現金項目 | 3,179.97%169.78万 | 2,820.78%126.95万 | 235,994.53%151.1万 | 7,374.24%94.08万 | 645.46%84.49万 | -38.61%5.18万 | 0.49%4.35万 | -98.40%640 | -83.57%1.26万 | -1,551.33%-15.49万 |
| 運転資金の増減額 | -53.80%74.13万 | -107.90%-8.63万 | 58.80%-86.88万 | -96.65%19.95万 | -111.57%-38.86万 | -32.39%160.46万 | 2,352.81%109.19万 | -1,347.70%-210.85万 | 3,517.94%594.66万 | 784.17%335.96万 |
| -売掛金増減額 | 108.48%1.47万 | -1,110.76%-12.28万 | -97.32%561 | 135.37%5.25万 | 317.72%19.29万 | -176.80%-17.35万 | 115.92%1.22万 | 137.78%2.1万 | -655.91%-14.83万 | 196.29%4.62万 |
| -前払費用増減額 | 111.43%1.55万 | -106.17%-5,528 | 98.14%-1,584 | -98.62%3,607 | -10.18%13.49万 | -2,430.93%-13.58万 | -10.14%8.96万 | -627.26%-8.51万 | 216.82%26.07万 | 158.06%15.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -61.76%72.95万 | -104.42%-4.31万 | 57.64%-86.59万 | -98.99%5.88万 | -124.61%-77.83万 | -21.86%190.78万 | 4,504.41%97.36万 | -1,081.34%-204.43万 | 8,380.34%583.42万 | 1,815.92%316.32万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | --4.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -402.42%-1.84万 | --8.51万 | ---1,843 | --4.07万 | --1.81万 | --6,084 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107.53%1.69万 | -96.87%-66.86万 | 58.78%-152.52万 | -84.86%-594.24万 | -131.12%-167.8万 | 77.13%-22.48万 | 61.35%-33.96万 | -490.34%-369.99万 | -64.11%-321.45万 | 50.15%-72.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.61%-1.86万 | 76.23%-5,142 | 88.43%-4,627 | 30.32%-6.97万 | -97.68%4,147 | 87.84%-1.22万 | 71.47%-2.16万 | 60.96%-4万 | -99.70%-10万 | 544.54%17.86万 |
| 固定資産取引の純額 | --0 | 122.56%1,109 | 94.34%-1,109 | 61.54%-2.35万 | 99.36%-166 | 106.40%1,182 | 13.53%-4,916 | -80.82%-1.96万 | -230.40%-6.11万 | -204.37%-2.61万 |
| 無形資産取引の純額 | -39.13%-1.86万 | 62.61%-6,251 | 82.77%-3,518 | -18.60%-4.62万 | -97.89%4,313 | 83.65%-1.34万 | 76.16%-1.67万 | 77.72%-2.04万 | -23.27%-3.9万 | --20.47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -52.61%-1.86万 | 76.23%-5,142 | 88.43%-4,627 | 30.32%-6.97万 | -97.68%4,147 | 87.84%-1.22万 | 71.47%-2.16万 | 60.96%-4万 | -99.70%-10万 | 544.54%17.86万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.27%-1.16万 | -107.48%-1.13万 | 0 | 106.44%687.93万 | -111.35%-20.59万 | 541.57%429.87万 | -3.05%15.09万 | 280.27%263.55万 | 19.40%333.23万 | -30.19%181.35万 |
| 借入金純額 | -570.34%-1.16万 | -107.48%-1.13万 | --0 | --0 | -140.41%-14.21万 | -99.30%2,468 | 13,979.85%15.09万 | -101.99%-1.13万 | --127.47万 | --35.17万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 106.78%263.34万 | -101.06%-1.34万 | --0 | --0 | --264.68万 | -49.83%127.35万 | --127.35万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --424.59万 | ---5.04万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 210.72%78.4万 | 216.47%18.83万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.27%-1.16万 | -107.48%-1.13万 | --0 | 106.44%687.93万 | -111.35%-20.59万 | 541.57%429.87万 | -3.05%15.09万 | 280.27%263.55万 | 19.40%333.23万 | -30.19%181.35万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -51.01%3万 | 166.63%72.04万 | 62.97%224.41万 | 1.26%137.7万 | 3,654.31%412.22万 | -88.34%6.12万 | -79.48%27.02万 | 1.26%137.7万 | 135.18%135.99万 | -56.73%10.98万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -100.33%-1.33万 | -225.70%-68.51万 | -38.52%-152.98万 | 4,786.92%86.72万 | -248.48%-187.98万 | 1,082.60%406.17万 | 73.67%-21.03万 | -2,957.09%-110.44万 | -97.73%1.77万 | 14.97%126.6万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 81.21%-133 | -478.53%-5,288 | 341.72%6,026 | 74.19%-144 | 38.33%1,660 | 65.66%-708 | -81.33%1,397 | 65.26%-2,493 | -77.71%-558 | -75.39%1,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -99.60%1.66万 | -51.01%3万 | 166.63%72.04万 | 62.97%224.41万 | 62.97%224.41万 | 3,654.31%412.22万 | -88.34%6.12万 | -79.48%27.02万 | 1.26%137.7万 | 1.26%137.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 99.29%-1,685 | -86.50%-67.38万 | 59.10%-152.98万 | -81.38%-601.2万 | -205.74%-167.38万 | 78.13%-23.7万 | 62.15%-36.13万 | -412.88%-373.99万 | -65.00%-331.45万 | 63.42%-54.75万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
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