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| (Q3)2023/10/31 | (Q2)2023/07/31 | (Q1)2023/04/30 | (FY)2023/01/31 | (Q4)2023/01/31 | (Q3)2022/10/31 | (Q1)2022/04/30 | (FY)2022/01/31 | (Q4)2022/01/31 | (Q3)2021/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -99.60%1.66万 | --3万 | 166.63%72.04万 | 62.97%224.41万 | 62.97%224.41万 | 3,654.31%412.22万 | -79.20%27.02万 | 1.26%137.7万 | 1.26%137.7万 | -56.73%10.98万 |
| -現金及び現金同等物 | -99.60%1.66万 | --3万 | 166.63%72.04万 | 62.97%224.41万 | 62.97%224.41万 | 3,654.31%412.22万 | -79.20%27.02万 | 1.26%137.7万 | 1.26%137.7万 | -56.73%10.98万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -52.85%25.18万 | --29.84万 | -6.78%37.5万 | -14.11%37.09万 | -14.11%37.09万 | 12.55%53.4万 | 199.71%40.23万 | 424.37%43.18万 | 424.37%43.18万 | 2,485.51%47.45万 |
| -売掛金 | --25.18万 | --26.82万 | --14.25万 | -33.18%14.05万 | -33.18%14.05万 | ---- | ---- | --21.03万 | --21.03万 | ---- |
| -貸付金 | --0 | --3.02万 | 4.01%23.24万 | 4.00%23.03万 | 4.00%23.03万 | 3.74%22.76万 | --22.35万 | --22.15万 | --22.15万 | --21.94万 |
| -未収利息 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 20.12%30.64万 | 49.41%17.88万 | ---- | ---- | 1,289.98%25.51万 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 前払費用 | -82.44%3.49万 | --4.96万 | -65.26%4.5万 | -10.64%4.23万 | -10.64%4.23万 | 1.28%19.85万 | -60.86%12.95万 | -84.69%4.73万 | -84.69%4.73万 | 295.66%19.6万 |
| 流動資産合計 | -93.75%30.32万 | --37.8万 | 42.19%114.03万 | 43.16%265.73万 | 43.16%265.73万 | 522.16%485.48万 | -54.54%80.2万 | 5.99%185.61万 | 5.99%185.61万 | 142.58%78.03万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -27.79%4.72万 | --5.22万 | -20.79%5.85万 | -1.79%6.23万 | -1.79%6.23万 | 1.17%6.53万 | 47.59%7.38万 | 42.73%6.34万 | 42.73%6.34万 | 68.91%6.46万 |
| -有形固定資産総額 | 7.04%12.87万 | --12.89万 | 9.45%12.99万 | 19.04%12.55万 | 19.04%12.55万 | 17.54%12.02万 | 50.15%11.86万 | 49.35%10.54万 | 49.35%10.54万 | 67.95%10.23万 |
| -減価償却累計额 | -48.49%-8.15万 | ---7.67万 | -59.23%-7.14万 | -50.46%-6.32万 | -50.46%-6.32万 | -45.56%-5.49万 | -54.55%-4.48万 | -60.57%-4.2万 | -60.57%-4.2万 | -66.33%-3.77万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 7.52%13.62万 | --12.01万 | 16.18%11.75万 | 28.81%10.99万 | 28.81%10.99万 | -52.23%12.67万 | -15.74%10.11万 | 165.16%8.53万 | 165.16%8.53万 | --26.53万 |
| -その他の無形資産 | 7.52%13.62万 | --12.01万 | 16.18%11.75万 | 28.81%10.99万 | 28.81%10.99万 | -52.23%12.67万 | -15.74%10.11万 | 165.16%8.53万 | 165.16%8.53万 | --26.53万 |
| 非流動資産合計 | -4.49%18.34万 | --17.23万 | 0.58%17.59万 | 15.77%17.22万 | 15.77%17.22万 | -41.78%19.2万 | 2.89%17.49万 | 94.17%14.87万 | 94.17%14.87万 | 762.94%32.98万 |
| 資産合計 | -90.36%48.66万 | --55.03万 | 34.74%131.63万 | 41.13%282.94万 | 41.13%282.94万 | 354.62%504.68万 | -49.49%97.69万 | 9.69%200.48万 | 9.69%200.48万 | 208.46%111.01万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -52.31%212.26万 | --178.57万 | 52.53%275.22万 | -10.03%357.74万 | -10.03%357.74万 | 38.26%445.05万 | 120.09%180.43万 | 510.57%397.62万 | 510.57%397.62万 | 295.36%321.88万 |
| -買掛金 | -71.32%115.63万 | --88.1万 | 6.45%188.62万 | 148.45%211.8万 | 148.45%211.8万 | 27.68%403.18万 | 121.63%177.19万 | 33.76%85.25万 | 33.76%85.25万 | 399.14%315.78万 |
| -関連当事者による流動負債 | -99.78%936 | --1,093 | -41.54%1.89万 | -78.01%51.9万 | -78.01%51.9万 | 585.68%41.86万 | 59.58%3.24万 | 16,846.29%236.08万 | 16,846.29%236.08万 | -66.37%6.11万 |
| -その他の未払金 | --96.54万 | --90.36万 | --84.71万 | 23.26%94.04万 | 23.26%94.04万 | ---- | ---- | --76.29万 | --76.29万 | ---- |
| 当期の未払費用 | --354.89万 | --325.66万 | --25.63万 | 1.06%13.99万 | 1.06%13.99万 | ---- | ---- | --13.84万 | --13.84万 | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 794.85%136.81万 | --136.36万 | --135.98万 | -0.30%129.07万 | -0.30%129.07万 | -83.06%15.29万 | ---- | 312.75%129.46万 | 312.75%129.46万 | 151.59%90.24万 |
| -短期借入金 | 794.85%136.81万 | --136.36万 | --135.98万 | -0.30%129.07万 | -0.30%129.07万 | -83.06%15.29万 | ---- | 312.75%129.46万 | 312.75%129.46万 | 151.59%90.24万 |
| 流動性繰延負債 | 384.70%10.8万 | --12.73万 | --4.14万 | --4.18万 | --4.18万 | --2.23万 | ---- | --0 | --0 | ---- |
| その他の流動負債 | 10,323.91%853.44万 | --734.57万 | 7,019.79%630.34万 | 3,696.87%554.42万 | 3,696.87%554.42万 | --8.19万 | --8.85万 | --14.6万 | --14.6万 | ---- |
| 流動負債合計 | 233.13%1,568.2万 | --1,387.9万 | 465.97%1,071.31万 | 90.70%1,059.4万 | 90.70%1,059.4万 | 14.23%470.75万 | 11.86%189.29万 | 475.74%555.52万 | 475.74%555.52万 | 251.39%412.12万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.17万 | --123.3万 | ---- | ---- | ---- |
| -長期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --124.17万 | --123.3万 | ---- | ---- | ---- |
| 関係会社等に対する支払金額 | --0 | --0 | 0.00%212.5万 | 0.00%212.5万 | 0.00%212.5万 | --212.5万 | --212.5万 | --212.5万 | --212.5万 | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --374.25万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | -36.72%212.5万 | 0.00%212.5万 | 0.00%212.5万 | --710.92万 | --335.8万 | --212.5万 | --212.5万 | --0 |
| 負債合計 | 32.71%1,568.2万 | --1,387.9万 | 144.49%1,283.81万 | 65.61%1,271.9万 | 65.61%1,271.9万 | 186.73%1,181.67万 | 210.31%525.09万 | 695.97%768.02万 | 695.97%768.02万 | 251.39%412.12万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 2.54%1,665.2万 | --1,630.98万 | 4.03%1,623.33万 | 21.68%1,567.19万 | 21.68%1,567.19万 | 42.75%1,623.91万 | 53.95%1,560.49万 | 30.45%1,287.98万 | 30.45%1,287.98万 | 54.32%1,137.57万 |
| -普通株式 | 6.16%1,665.2万 | --1,630.98万 | 4.03%1,623.33万 | 21.68%1,567.19万 | 21.68%1,567.19万 | 37.89%1,568.54万 | 53.95%1,560.49万 | 30.45%1,287.98万 | 30.45%1,287.98万 | 54.32%1,137.57万 |
| -優先株 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --55.37万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | -29.97%-3,747.73万 | ---3,544.07万 | -31.66%-3,350.59万 | -31.02%-3,139.87万 | -31.02%-3,139.87万 | -53.58%-2,883.44万 | -117.25%-2,544.94万 | -121.13%-2,396.49万 | -121.13%-2,396.49万 | -91.09%-1,877.53万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -3.36%563万 | --580.22万 | 3.24%575.07万 | 7.90%583.72万 | 7.90%583.72万 | 32.82%582.54万 | 212.09%557.05万 | 201.88%540.97万 | 201.88%540.97万 | 174.08%438.59万 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -93.62%2,618 |
| 株主資本 | -124.45%-1,519.54万 | ---1,332.87万 | -169.58%-1,152.18万 | -74.25%-988.95万 | -74.25%-988.95万 | -124.83%-676.99万 | -1,866.61%-427.4万 | -757.70%-567.54万 | -757.70%-567.54万 | -270.40%-301.11万 |
| 資本合計 | -124.45%-1,519.54万 | ---1,332.87万 | -169.58%-1,152.18万 | -74.25%-988.95万 | -74.25%-988.95万 | -124.83%-676.99万 | -1,866.61%-427.4万 | -757.70%-567.54万 | -757.70%-567.54万 | -270.40%-301.11万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
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