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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.06%-82.6万 | 82.97%-345.1万 | -333.65%-2,026.3万 | 1,770.83%867.23万 | -83.58%46.36万 | -82.87%282.39万 | 493.54%1,648.15万 | 41.16%-418.8万 | 14.93%-711.77万 | -110.94%-836.72万 |
資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---80.76万 | ---- | 39.20%-313.43万 | -10.98%-515.54万 | 19.31%-464.54万 | -30.24%-575.7万 |
固定資産取引の純額 | 94.49%-42.6万 | 63.93%-773.4万 | -29,661.95%-2,144.2万 | -68.23%-7.2万 | 83.61%-4.28万 | -3.42%-26.12万 | 57.20%-25.26万 | -48.63%-59.01万 | -238.25%-39.7万 | 80.24%-11.74万 |
事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --143.31万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -101.16%-92.99万 |
投資商品取引の純額 | -110.71%-40万 | 150.91%373.6万 | -79.63%148.9万 | 456.42%731.13万 | -64.68%131.4万 | -82.48%372.05万 | --2,123.54万 | ---- | ---- | ---176.61万 |
その他の投資活動純額 | ---- | 276.45%54.7万 | ---31万 | ---- | ---- | 53.52%-63.54万 | -187.77%-136.7万 | 175.04%155.74万 | -1,121.31%-207.53万 | -84.62%20.32万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.06%-82.6万 | 82.97%-345.1万 | -333.65%-2,026.3万 | 1,770.83%867.23万 | -83.58%46.36万 | -82.87%282.39万 | 493.54%1,648.15万 | 41.16%-418.8万 | 14.93%-711.77万 | -110.94%-836.72万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.37%7,427.6万 | -13.48%9,692.8万 | 293.81%1.12億 | 364.40%2,844.75万 | -119,526.36%-1,075.92万 | 99.76%-8,994 | -378.67万 | 66.02%-51.74万 | 93.90%-152.28万 | |
株式発行/消却(ネット) | -23.74%7,442.4万 | -12.92%9,759.8万 | 291.82%1.12億 | 367.74%2,860.61万 | -8,686,237.40%-1,068.42万 | 100.00%-123 | ---378.67万 | ---- | 66.02%-51.74万 | 93.90%-152.28万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 77.91%-14.8万 | -1,164.15%-67万 | 66.57%-5.3万 | -111.38%-15.85万 | -745.45%-7.5万 | ---8,871 | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -23.37%7,427.6万 | -13.48%9,692.8万 | 293.81%1.12億 | 364.40%2,844.75万 | -119,526.36%-1,075.92万 | 99.76%-8,994 | ---378.67万 | ---- | 66.02%-51.74万 | 93.90%-152.28万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 31.86%1.32億 | 118.59%9,988.4万 | 145.39%4,569.4万 | -47.90%1,862.09万 | -23.66%3,573.95万 | 31.02%4,681.92万 | -10.36%3,573.38万 | -9.82%3,986.5万 | -21.68%4,420.4万 | 1,676.55%5,644.32万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -57.34%1,351.3万 | -41.49%3,167.8万 | 101.26%5,413.7万 | 248.35%2,689.93万 | -53.64%-1,813.18万 | -202.07%-1,180.12万 | 329.02%1,156.2万 | 45.51%-504.84万 | 20.19%-926.43万 | -123.99%-1,160.79万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -101.33%-2,000 | 183.02%15万 | -69.46%5.3万 | -82.87%17.35万 | 40.42%101.32万 | 251.39%72.15万 | -151.96%-47.66万 | -81.38%91.72万 | 880.20%492.52万 | -112.92%-63.13万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 10.26%1.45億 | 31.86%1.32億 | 118.59%9,988.4万 | 145.39%4,569.37万 | -47.90%1,862.09万 | -23.66%3,573.95万 | 31.02%4,681.92万 | -10.36%3,573.38万 | -9.82%3,986.5万 | -21.68%4,420.4万 |
フリーキャッシュ・フロー | 13.31%-6,037.5万 | -17.90%-6,964.7万 | -473.41%-5,907.2万 | -18.38%-1,030.18万 | 41.51%-870.22万 | -228.58%-1,487.73万 | 31.47%-452.78万 | 7.21%-660.7万 | 6.21%-712.06万 | 6.59%-759.23万 |
通貨単位 | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル | オーストラリアドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
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