継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-3.41%-76.58万
17.58%-58.67万
-47.52%-323.82万
-78.39%-84.84万
-67.92%-93.74万
5.69%-74.05万
-89.34%-71.18万
-32.75%-219.5万
38.08%-47.56万
22.62%-55.82万
持続的な事業活動による当期純利益
56.16%-81.87万
-7.79%-91.61万
-13.77%-551.84万
-77.45%-139万
-73.05%-141.11万
-104.16%-186.75万
63.63%-84.99万
-20.54%-485.04万
-56.40%-78.33万
40.30%-81.54万
減価償却費及び償却費
45.38%724
25.10%623
1.91%2,031
3.94%527
3.89%508
0.00%498
-0.20%498
700.40%1,993
103.61%507
--489
その他の非現金項目
-96.58%3.71万
-54.36%13.34万
-27.35%198.13万
48.40%56.55万
-98.26%3.84万
175.78%108.51万
-81.39%29.22万
27.57%272.73万
185.75%38.11万
231.94%220.8万
運転資金の増減額
-63.48%1.51万
226.32%19.54万
501.73%29.69万
66.88%-2.45万
583.69%43.47万
113.74%4.13万
-139.63%-15.47万
-132.66%-7.39万
-140.94%-7.39万
-272.46%-8.99万
-前払費用増減額
44.89%4.19万
265.18%3.85万
-2,917.13%-18.64万
----
----
--2.89万
---2.33万
---6,178
----
----
-買掛金及び未払費用の増減額
-165.86%-3.06万
398.25%13.84万
885.85%53.22万
383.12%19.16万
478.94%34.06万
115.44%4.64万
-111.89%-4.64万
-130.32%-6.77万
-149.47%-6.77万
-719.17%-8.99万
-その他流動資産の変動
103.15%3,753
--1.85万
---4.89万
---2.97万
--9.98万
---11.9万
--0
--0
--0
----
-その他運転資金の変動
----
----
----
----
----
----
---8.5万
----
----
----
営業活動によるキャッシュ・フロー
-3.41%-76.58万
17.58%-58.67万
-47.52%-323.82万
-78.39%-84.84万
-67.92%-93.74万
5.69%-74.05万
-89.34%-71.18万
-32.75%-219.5万
38.08%-47.56万
22.62%-55.82万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
0
-1,978
-2,513
0
-2,513
0
0
0
105.90%588
固定資産取引の純額
--0
---1,978
---2,513
--0
---2,513
--0
--0
--0
--588
----
投資活動によるキャッシュ・フロー
--0
---1,978
---2,513
--0
-327.38%-2,513
--0
--0
--0
105.90%588
---588
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
0
66.67%150万
43.53%350.54万
-87.38%10万
437.97%134.49万
-6.56%116.05万
469.65%90万
29.48%244.22万
633,676.00%79.22万
-82.53%25万
借入金純額
--0
--0
-659.84%-18.04万
--0
---5.54万
54.54%-2.5万
-195.24%-10万
64.70%3.22万
82.78%-1.78万
--0
株式発行/消却（ネット）
--0
50.00%150万
52.90%368.5万
-87.65%10万
460.00%140万
-8.85%118.5万
1,900.00%100万
--241万
143.39%81万
-83.70%25万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
----
--800
--0
--300
----
----
--0
--0
--0
財務活動によるキャッシュ・フロー
--0
66.67%150万
43.53%350.54万
-87.38%10万
437.97%134.49万
-6.56%116.05万
469.65%90万
29.48%244.22万
633,676.00%79.22万
-82.53%25万
現金及び現金同等物の期首残高
149.92%164.69万
56.23%73.55万
110.58%47.08万
866.39%148.39万
133.34%107.89万
11,644.07%65.9万
110.58%47.08万
30,526.85%22.36万
-84.67%15.36万
58.31%46.24万
現金及び現金同等物の純増減額
-282.34%-76.58万
384.34%91.13万
7.09%26.47万
-335.90%-74.84万
231.14%40.5万
-8.06%42万
186.33%18.82万
10.94%24.72万
140.79%31.72万
-143.54%-30.88万
現金及び現金同等物の期末残高
-18.33%88.11万
149.92%164.69万
56.23%73.55万
56.23%73.55万
866.39%148.39万
133.34%107.89万
11,644.07%65.9万
110.58%47.08万
110.58%47.08万
-84.67%15.36万
フリーキャッシュ・フロー
-3.41%-76.58万
17.30%-58.87万
-47.64%-324.07万
-78.62%-84.84万
-68.20%-93.99万
5.69%-74.05万
-89.34%-71.18万
-31.96%-219.5万
38.94%-47.5万
22.54%-55.88万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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