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| (Q1)2023/12/31 | (Q3)2023/06/30 | (Q2)2023/03/31 | (Q1)2022/12/31 | (FY)2022/09/30 | (Q4)2022/09/30 | (Q3)2022/06/30 | (Q2)2022/03/31 | (Q1)2021/12/31 | (FY)2021/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.20%-185.53万 | -10.26%23.6万 | -31.60%-83.16万 | -288.23%-281.94万 | 94.60%-10.86万 | 98.65万 | 225.36%26.3万 | -96.48%-63.19万 | 38.04%-72.62万 | -70.45%-201.05万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 50.04%-28.36万 | 16.47%-44.56万 | -9.02%-70.96万 | -57.98%-56.76万 | -71.48%-274.88万 | ---120.51万 | -120.40%-53.35万 | -0.96%-65.09万 | 45.47%-35.93万 | 34.56%-160.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.67%3.2万 | 63.88%3.35万 | 158.43%3.35万 | 158.43%3.35万 | 33.59%8.18万 | --3.54万 | 33.59%2.05万 | -47.76%1.3万 | 123.77%1.3万 | 100.26%6.13万 |
| その他の非現金項目 | -180.61%-34.65万 | -149.74%-13.42万 | 42.51%-1.57万 | -79.31%-12.35万 | 67.88%-29.91万 | ---14.91万 | 61.73%-5.38万 | -146.31%-2.74万 | 66.92%-6.89万 | -701.15%-93.13万 |
| 運転資金の増減額 | 35.93%-144.36万 | -5.73%59.95万 | -209.57%-34.28万 | -394.99%-225.3万 | 1,044.76%145.13万 | --138.11万 | 7,643.65%63.6万 | -263.72%-11.07万 | -15.72%-45.52万 | -136.31%-15.36万 |
| -売掛金増減額 | -46.60%17.93万 | 77.52%-2.42万 | 6.81%-3.13万 | 286.35%33.57万 | -556.94%-26.33万 | ---20.88万 | -389.08%-10.77万 | -154.51%-3.36万 | 262.96%8.69万 | 47.10%-4.01万 |
| -前払費用増減額 | 101.75%7,780 | -89.83%-22.59万 | -264.97%-86.01万 | -1,075.81%-44.39万 | -1,108.55%-11.92万 | --27.32万 | -343.57%-11.9万 | -409.73%-23.57万 | 33.89%-3.78万 | 117.87%1.18万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 23.97%-163.06万 | -1.52%84.97万 | 246.02%54.87万 | -325.31%-214.48万 | 1,562.80%183.37万 | --131.67万 | 2,034.13%86.27万 | 326.08%15.86万 | -40.02%-50.43万 | -122.19%-12.54万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.20%-185.53万 | -10.26%23.6万 | -31.60%-83.16万 | -288.23%-281.94万 | 94.60%-10.86万 | --98.65万 | 225.36%26.3万 | -96.48%-63.19万 | 38.04%-72.62万 | -70.45%-201.05万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.58%-111.5万 | 13.97%-236.58万 | -54.18%-142.78万 | -27.75%-165.37万 | -82.46%-1,062.54万 | -565.49万 | -148.79%-274.99万 | -127.65%-92.61万 | -33.14%-129.45万 | -218.57%-582.36万 |
| 固定資産取引の純額 | 32.58%-111.5万 | 13.97%-236.58万 | -72.84%-142.78万 | -27.75%-165.37万 | -85.06%-1,052.54万 | ---565.49万 | -148.79%-274.99万 | -205.05%-82.61万 | -33.14%-129.45万 | -211.13%-568.76万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 26.47%-10万 | ---- | ---- | 26.47%-10万 | ---- | ---13.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32.58%-111.5万 | 13.97%-236.58万 | -54.18%-142.78万 | -27.75%-165.37万 | -82.46%-1,062.54万 | ---565.49万 | -148.79%-274.99万 | -127.65%-92.61万 | -33.14%-129.45万 | -218.57%-582.36万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 425.07%193.14万 | 3.70%920.07万 | -98.65%2.94万 | -79.73%36.78万 | 69.60%1,585万 | 299.14万 | 887.25万 | 217.15万 | -70.05%181.45万 | 93.25%934.53万 |
| 借入金純額 | 0.00%-2.42万 | -249.55%-2.42万 | ---2.42万 | ---2.42万 | ---3.23万 | ---2.54万 | ---6,929 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --195.55万 | 22.71%920.81万 | --0 | --0 | 9.65%1,024.7万 | --274.3万 | --750.41万 | --2.37万 | ---- | 85.20%934.53万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -79.16%37.82万 | --563.52万 | --27.38万 | --137.54万 | --214.78万 | --181.45万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -99.09%127 | --1.68万 | --5.36万 | --1.39万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 425.07%193.14万 | 3.70%920.07万 | -98.65%2.94万 | -79.73%36.78万 | 69.60%1,585万 | --299.14万 | --887.25万 | --217.15万 | -70.05%181.45万 | 93.25%934.53万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -47.62%449.92万 | -41.92%225.41万 | 37.24%448.42万 | 147.28%858.95万 | 77.01%347.36万 | --1,026.65万 | -24.60%388.09万 | -44.39%326.73万 | 77.01%347.36万 | 1,363.01%196.23万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 74.69%-103.89万 | 10.73%707.09万 | -463.46%-223.01万 | -1,890.52%-410.53万 | 238.53%511.6万 | ---167.7万 | 585.57%638.56万 | 184.23%61.36万 | -105.27%-20.62万 | -17.34%151.12万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -22.83%346.03万 | -9.17%932.5万 | -41.92%225.41万 | 37.24%448.42万 | 147.28%858.95万 | --858.95万 | 167.93%1,026.65万 | -24.60%388.09万 | -44.39%326.73万 | 77.01%347.36万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 33.60%-297.03万 | 14.36%-212.98万 | -54.97%-225.94万 | -121.37%-447.32万 | -38.14%-1,063.4万 | ---466.84万 | -89.11%-248.69万 | -146.11%-145.8万 | 5.77%-202.07万 | -155.96%-769.8万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 |
データなし
