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| (Q2)2016/12/31 | (Q1)2016/09/30 | (FY)2016/06/30 | (Q4)2016/06/30 | (Q3)2016/03/31 | (Q2)2015/12/31 | (Q1)2015/09/30 | (FY)2015/06/30 | (Q4)2015/06/30 | (Q3)2015/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.68%6,749.1万 | 60.47%-901.6万 | -111.69%-521.1万 | 61.84%-968.9万 | -138.69%-1,841.6万 | 238.40%4,570.1万 | -357.74%-2,280.7万 | -36.62%4,456.5万 | -188.30%-2,538.8万 | 925.40%4,759.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -123.07%-152.6万 | -125.09%-285.2万 | -33.25%2,484.4万 | -86.51%162.4万 | -39.04%523.8万 | -22.56%661.5万 | 41.24%1,136.7万 | 21.30%3,721.7万 | -22.39%1,203.5万 | 146.75%859.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.09%27.9万 | 90.47%-126.2万 | 5.18%-2,239.5万 | 82.65%-164.3万 | 63.62%-203.1万 | -36.63%-547.9万 | -190.52%-1,324.2万 | -250.64%-2,361.9万 | -288.83%-946.8万 | -134.48%-558.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | -11.59%1,697.3万 | -11.00%1,934万 | 5.27%7,960.6万 | -11.91%1,908.9万 | -4.62%1,958.8万 | 7.90%1,919.9万 | 39.07%2,173万 | 16.70%7,562.4万 | 35.63%2,166.9万 | 28.39%2,053.6万 |
| 繰延税金 | -114.74%-143.1万 | -163.67%-255万 | -74.50%825.9万 | -178.96%-2,075.7万 | 2,197.45%1,530.1万 | 264.76%971万 | 44.32%400.5万 | 521.71%3,239.1万 | 1,911.72%2,628.8万 | -92.30%66.6万 |
| 運転資金の増減額 | 257.57%5,237.7万 | 52.65%-2,251.7万 | -23.91%-9,920.5万 | 88.33%-894.8万 | -353.55%-5,734.7万 | 220.49%1,464.8万 | -244.10%-4,755.8万 | -823.20%-8,006万 | -534.12%-7,670万 | 204.74%2,261.8万 |
| -売掛金増減額 | -320.27%-321.6万 | 251.74%317.9万 | 102.66%16.5万 | 28.50%-381.3万 | 274.34%461.3万 | 140.68%146万 | -139.01%-209.5万 | 63.81%-619.8万 | -169.54%-533.3万 | 84.29%-264.6万 |
| -前払費用増減額 | -238.81%-207.8万 | -15.42%-1,354.4万 | -20.34%-546.1万 | -28.19%200.5万 | 1,279.10%277.2万 | -84.54%149.7万 | 31.82%-1,173.5万 | 56.40%-453.8万 | 212.17%279.2万 | -90.03%20.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 98.19%-73.2万 | -108.57%-310.8万 | -149.66%-1,307.6万 | -66.21%-109.7万 | -125.71%-777.8万 | -4,373.60%-4,047.1万 | 961.93%3,627万 | 119.66%2,633.3万 | -107.14%-66万 | 5,999.60%3,025.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 11.96%5,840.3万 | 87.08%-904.4万 | 15.50%-8,083.3万 | 91.78%-604.3万 | -997.17%-5,695.4万 | 371.72%5,216.2万 | -3,238.92%-6,999.8万 | -1,491.58%-9,565.7万 | -2,362.20%-7,349.9万 | 28.56%-519.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 47.68%6,749.1万 | 60.47%-901.6万 | -111.69%-521.1万 | 61.84%-968.9万 | -138.69%-1,841.6万 | 238.40%4,570.1万 | -357.74%-2,280.7万 | -36.62%4,456.5万 | -188.30%-2,538.8万 | 925.40%4,759.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.93%-239.9万 | -95.18%161.2万 | 158.97%3,582.7万 | -82.45%60.8万 | 2,534.80%1,217.4万 | 77.76%-1,039.9万 | 297.32%3,344.4万 | -1,204.95%-6,075万 | -88.44%346.4万 | -101.33%-50万 |
| 固定資産取引の純額 | 525.05%3,090.1万 | -96.65%161.2万 | 4.00%5,609.1万 | -11.08%260.8万 | -73.54%1,270.5万 | -173.49%-727万 | 796.25%4,804.8万 | 155.60%5,393.2万 | -42.78%293.3万 | 28.36%4,800.8万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 84.07%-1,826.4万 | --0 | 98.91%-53.1万 | 90.95%-512.9万 | -25.44%-1,260.4万 | -213.32%-1.15億 | -86.13%53.1万 | -15,548.41%-4,850.8万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 76.93%-239.9万 | -95.18%161.2万 | 158.97%3,582.7万 | -82.45%60.8万 | 2,534.80%1,217.4万 | 77.76%-1,039.9万 | 297.32%3,344.4万 | -1,204.95%-6,075万 | -88.44%346.4万 | -101.33%-50万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.58%-6,506.6万 | 141.89%462.7万 | -270.06%-4,641.6万 | -55.69%1,326.5万 | 111.33%444.4万 | -256.92%-5,308万 | -503.10%-1,104.5万 | 144.75%2,729.4万 | 162.86%2,993.7万 | 25.17%-3,920.9万 |
| 借入金純額 | -22.43%-6,451.3万 | 149.31%517.9万 | 21.21%-4,426.7万 | 127.98%1,381.7万 | 111.82%511.2万 | -254.63%-5,269.3万 | -546.56%-1,050.3万 | 9.58%-5,618.6万 | -1.88%-4,937.3万 | 17.32%-4,324.1万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | -99.94%5.1万 | --0 | -102.62%-11.8万 | -25.00%16.2万 | -99.18%7,000 | 2,759.40%8,535.3万 | 6,042.11%7,978.6万 | 1,146.26%449.9万 |
| 配当金支払総額 | -0.73%-55.3万 | -0.55%-55.2万 | -17.46%-220万 | -15.97%-55.2万 | -17.77%-55万 | -17.81%-54.9万 | -18.32%-54.9万 | -1.96%-187.3万 | -3.03%-47.6万 | -1.52%-46.7万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -22.58%-6,506.6万 | 141.89%462.7万 | -270.06%-4,641.6万 | -55.69%1,326.5万 | 111.33%444.4万 | -256.92%-5,308万 | -503.10%-1,104.5万 | 144.75%2,729.4万 | 162.86%2,993.7万 | 25.17%-3,920.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -75.77%602万 | -63.25%907.7万 | 59.27%2,469.9万 | -70.07%529.4万 | -23.16%772.8万 | 146.05%2,484.4万 | 59.27%2,469.9万 | 1,079.32%1,550.8万 | 281.62%1,768.8万 | -33.82%1,005.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 100.15%2.6万 | -580.64%-277.7万 | -242.23%-1,580万 | -47.78%418.4万 | -122.79%-179.8万 | -3,240.99%-1,777.8万 | 92.39%-40.8万 | -25.08%1,110.9万 | -27.69%801.3万 | 178.59%789万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.10%9.2万 | -150.63%-28万 | 109.28%17.8万 | 59.98%-40.1万 | -146.51%-63.6万 | 209.06%66.2万 | 1,184.31%55.3万 | -202.52%-191.8万 | -381.73%-100.2万 | 50.57%-25.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -20.57%613.8万 | -75.77%602万 | -63.25%907.7万 | -63.25%907.7万 | -70.07%529.4万 | -23.16%772.8万 | 146.05%2,484.4万 | 59.27%2,469.9万 | 59.27%2,469.9万 | 281.62%1,768.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.17%5,717.8万 | 53.67%-4,181.4万 | -25.66%-9,280.8万 | 24.66%-2,760万 | -259.00%-2,100.9万 | 135.66%4,605万 | -28.97%-9,024.9万 | -490.43%-7,385.7万 | -750.43%-3,663.2万 | 228.29%1,321.3万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
