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15分遅延終値 05/14 16:00 ET

3.28億時価総額23.00直近PER

CGG Sponsored ADRの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間

前年同期比

空白行の非表示

(FY)2023/12/31

(Q4)2023/12/31

(Q3)2023/09/30

(Q2)2023/06/30

(Q1)2023/03/31

(FY)2022/12/31

(Q4)2022/12/31

(Q3)2022/09/30

(Q2)2022/06/30

(Q1)2022/03/31

営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）

継続営業活動によるキャッシュ・フロー

持続的な事業活動による当期純利益

-91.84%390万

-151.21%-2,530万

775.00%810万

131.45%3,680万

3.68%-1,570万

126.32%4,780万

280.29%4,940万

90.98%-120万

136.05%1,590万

83.16%-1,630万

繰延税金

-18.60%1,400万

-12.77%-1,060万

10.81%410万

33.57%1,910万

-83.72%140万

490.91%1,720万

56.88%-940万

-47.14%370万

110.29%1,430万

138.89%860万

その他の非現金項目

2.45%1.01億

-10.42%2,320万

19.12%2,990万

-6.36%2,650万

11.17%2,090万

-39.78%9,810万

-1.89%2,590万

-6.69%2,510万

-23.10%2,830万

-74.18%1,880万

運転資金の増減額

204.99%5,470万

687.97%7,820万

159.67%4,350万

-180.71%-9,460万

-59.29%2,760万

38.63%-5,210万

93.70%-1,330万

-756.76%-7,290万

-409.17%-3,370万

-34.87%6,780万

-売掛金増減額

15.11%5,180万

441.33%8,120万

106.57%550万

-1,302.27%-1.23億

-27.76%8,850万

146.25%4,500万

107.03%1,500万

-860.91%-8,370万

-129.83%-880万

61.82%1.23億

-在庫増減額

171.82%4,920万

2,346.15%3,180万

324.24%2,960万

153.46%1,930万

-53.66%-3,150万

-337.85%-6,850万

-91.82%130万

-248.31%-1,320万

-95.14%-3,610万

-191.11%-2,050万

-その他流動資産の変動

52.40%-990万

36.29%-1,650万

102.00%2,020万

-444.44%-620万

-10.45%-740万

-750.00%-2,080万

-268.18%-2,590万

201.01%1,000万

-51.35%180万

-11.67%-670万

-その他流動負債の変動

-26.02%-3,100万

-185.26%-1,330万

238.89%1,000万

-18.80%-1,580万

39.59%-1,190万

-747.37%-2,460万

235.65%1,560万

-185.71%-720万

-166.00%-1,330万

-265.55%-1,970万

非継続営業活動によるキャッシュ・フロー

営業活動によるキャッシュ・フロー

18.18%4.08億

47.28%1.51億

290.81%1.45億

-24.64%5,720万

-57.55%5,510万

2.61%3.46億

1.28%1.03億

-51.25%3,700万

39.01%7,590万

23.97%1.3億

投資活動によるキャッシュ・フロー

継続投資活動によるキャッシュ・フロー

固定資産取引の純額

-249.38%-6,050万

-132.97%-1,220万

10.28%-960万

-159.66%-1,420万

-155.21%-2,450万

173.77%4,050万

360.56%3,700万

28.67%-1,070万

275.00%2,380万

20.66%-960万

無形資産取引の純額

16.66%-1.71億

-15.75%-2,940万

----

----

14.98%-2,780万

-21.98%-2.05億

31.90%-2,540万

----

----

-9.00%-3,270万

投資商品取引の純額

97.35%-90万

-15.22%390万

71.89%-520万

93.58%-120万

214.29%160万

-140.43%-3,400万

-94.80%460万

-1,133.33%-1,850万

-4,575.00%-1,870万

41.67%-140万

その他の投資活動純額

----

----

----

----

----

-133.33%-10万

--0

3,091.67%1.08億

---1.08億

---10万

非継続投資活動によるキャッシュ・フロー

投資活動によるキャッシュ・フロー

-16.89%-2.33億

-332.72%-3,770万

36.39%-6,450万

-13.88%-7,960万

-15.75%-5,070万

-43.30%-1.99億

-58.99%1,620万

-30.67%-1.01億

-24.16%-6,990万

1.35%-4,380万

財務活動によるキャッシュ・フロー

継続財務活動によるキャッシュ・フロー

借入金純額

81.15%2,210万

-94.29%60万

-35.29%110万

--580万

--1,460万

118.15%1,220万

377.27%1,050万

185.00%170万

--0

--0

株式発行/消却（ネット）

----

----

--0

---10万

-75.00%10万

----

----

--0

--0

--40万

資金管理によるキャッシュ・フロー

-75.00%10万

----

----

----

--40万

--40万

--30万

---160万

----

----

非継続財務活動によるキャッシュ・フロー

財務活動によるキャッシュ・フロー

2.09%-1.26億

-33.69%-6,270万

-17.54%-1,340万

8.64%-5,290万

120.16%260万

40.67%-1.29億

26.95%-4,690万

30.49%-1,140万

49.78%-5,790万

40.55%-1,290万

ネット・キャッシュ・フロー

現金及び現金同等物の期首残高

-6.64%2.98億

22.21%2.75億

-30.58%2.2億

-22.39%3.01億

-6.64%2.98億

-17.18%3.19億

-6.09%2.25億

11.12%3.17億

-4.64%3.88億

-17.18%3.19億

現金及び現金同等物の純増減額

700.00%2,640万

-32.43%4,500万

172.49%5,930万

-38.10%-8,010万

-96.80%220万

92.10%-440万

-18.78%6,660万

-100.49%-8,180万

53.67%-5,800万

143.11%6,880万

為替変動による現金及び現金同等物への影響額

115.48%260万

9.52%690万

58.00%-420万

91.67%-110万

900.00%100万

-60.00%-1,680万

352.00%630万

-112.77%-1,000万

-488.24%-1,320万

101.49%10万

現金及び現金同等物の期末残高

9.73%3.27億

9.73%3.27億

22.21%2.75億

-30.58%2.2億

-22.39%3.01億

-6.64%2.98億

-6.64%2.98億

-6.09%2.25億

11.12%3.17億

-4.64%3.88億

フリーキャッシュ・フロー

105.72%1.76億

108.38%1.09億

95.62%-670万

-28.34%7,080万

-96.80%280万

-21.95%8,570万

12.90%5,250万

-4,884.38%-1.53億

3,900.00%9,880万

39.55%8,750万

通貨単位

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

ドル

会計基準

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

NonUS-GAAP

	(FY)2023/12/31	(Q4)2023/12/31	(Q3)2023/09/30	(Q2)2023/06/30	(Q1)2023/03/31	(FY)2022/12/31	(Q4)2022/12/31	(Q3)2022/09/30	(Q2)2022/06/30	(Q1)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益	-91.84%390万	-151.21%-2,530万	775.00%810万	131.45%3,680万	3.68%-1,570万	126.32%4,780万	280.29%4,940万	90.98%-120万	136.05%1,590万	83.16%-1,630万
繰延税金	-18.60%1,400万	-12.77%-1,060万	10.81%410万	33.57%1,910万	-83.72%140万	490.91%1,720万	56.88%-940万	-47.14%370万	110.29%1,430万	138.89%860万
その他の非現金項目	2.45%1.01億	-10.42%2,320万	19.12%2,990万	-6.36%2,650万	11.17%2,090万	-39.78%9,810万	-1.89%2,590万	-6.69%2,510万	-23.10%2,830万	-74.18%1,880万
運転資金の増減額	204.99%5,470万	687.97%7,820万	159.67%4,350万	-180.71%-9,460万	-59.29%2,760万	38.63%-5,210万	93.70%-1,330万	-756.76%-7,290万	-409.17%-3,370万	-34.87%6,780万
-売掛金増減額	15.11%5,180万	441.33%8,120万	106.57%550万	-1,302.27%-1.23億	-27.76%8,850万	146.25%4,500万	107.03%1,500万	-860.91%-8,370万	-129.83%-880万	61.82%1.23億
-在庫増減額	171.82%4,920万	2,346.15%3,180万	324.24%2,960万	153.46%1,930万	-53.66%-3,150万	-337.85%-6,850万	-91.82%130万	-248.31%-1,320万	-95.14%-3,610万	-191.11%-2,050万
-その他流動資産の変動	52.40%-990万	36.29%-1,650万	102.00%2,020万	-444.44%-620万	-10.45%-740万	-750.00%-2,080万	-268.18%-2,590万	201.01%1,000万	-51.35%180万	-11.67%-670万
-その他流動負債の変動	-26.02%-3,100万	-185.26%-1,330万	238.89%1,000万	-18.80%-1,580万	39.59%-1,190万	-747.37%-2,460万	235.65%1,560万	-185.71%-720万	-166.00%-1,330万	-265.55%-1,970万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー	18.18%4.08億	47.28%1.51億	290.81%1.45億	-24.64%5,720万	-57.55%5,510万	2.61%3.46億	1.28%1.03億	-51.25%3,700万	39.01%7,590万	23.97%1.3億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額	-249.38%-6,050万	-132.97%-1,220万	10.28%-960万	-159.66%-1,420万	-155.21%-2,450万	173.77%4,050万	360.56%3,700万	28.67%-1,070万	275.00%2,380万	20.66%-960万
無形資産取引の純額	16.66%-1.71億	-15.75%-2,940万	----	----	14.98%-2,780万	-21.98%-2.05億	31.90%-2,540万	----	----	-9.00%-3,270万
投資商品取引の純額	97.35%-90万	-15.22%390万	71.89%-520万	93.58%-120万	214.29%160万	-140.43%-3,400万	-94.80%460万	-1,133.33%-1,850万	-4,575.00%-1,870万	41.67%-140万
その他の投資活動純額	----	----	----	----	----	-133.33%-10万	--0	3,091.67%1.08億	---1.08億	---10万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー	-16.89%-2.33億	-332.72%-3,770万	36.39%-6,450万	-13.88%-7,960万	-15.75%-5,070万	-43.30%-1.99億	-58.99%1,620万	-30.67%-1.01億	-24.16%-6,990万	1.35%-4,380万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額	81.15%2,210万	-94.29%60万	-35.29%110万	--580万	--1,460万	118.15%1,220万	377.27%1,050万	185.00%170万	--0	--0
株式発行/消却（ネット）	----	----	--0	---10万	-75.00%10万	----	----	--0	--0	--40万
資金管理によるキャッシュ・フロー	-75.00%10万	----	----	----	--40万	--40万	--30万	---160万	----	----
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー	2.09%-1.26億	-33.69%-6,270万	-17.54%-1,340万	8.64%-5,290万	120.16%260万	40.67%-1.29億	26.95%-4,690万	30.49%-1,140万	49.78%-5,790万	40.55%-1,290万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高	-6.64%2.98億	22.21%2.75億	-30.58%2.2億	-22.39%3.01億	-6.64%2.98億	-17.18%3.19億	-6.09%2.25億	11.12%3.17億	-4.64%3.88億	-17.18%3.19億
現金及び現金同等物の純増減額	700.00%2,640万	-32.43%4,500万	172.49%5,930万	-38.10%-8,010万	-96.80%220万	92.10%-440万	-18.78%6,660万	-100.49%-8,180万	53.67%-5,800万	143.11%6,880万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額	115.48%260万	9.52%690万	58.00%-420万	91.67%-110万	900.00%100万	-60.00%-1,680万	352.00%630万	-112.77%-1,000万	-488.24%-1,320万	101.49%10万
現金及び現金同等物の期末残高	9.73%3.27億	9.73%3.27億	22.21%2.75億	-30.58%2.2億	-22.39%3.01億	-6.64%2.98億	-6.64%2.98億	-6.09%2.25億	11.12%3.17億	-4.64%3.88億
フリーキャッシュ・フロー	105.72%1.76億	108.38%1.09億	95.62%-670万	-28.34%7,080万	-96.80%280万	-21.95%8,570万	12.90%5,250万	-4,884.38%-1.53億	3,900.00%9,880万	39.55%8,750万
通貨単位	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル	ドル
会計基準	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP	NonUS-GAAP

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