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| (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | (Q1)2022/06/30 | (FY)2022/03/31 | (Q4)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 56.72%-3,334.8万 | 70.52%-2,394.2万 | -5.80%-1.49億 | -2.15%-5.58億 | -104.25%-2.59億 | 53.96%-7,705.5万 | 5.52%-8,122万 | 15.24%-1.41億 | -17.19%-5.46億 | -29.50%-1.27億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.51%-2.3億 | 32.78%-1.17億 | 98.00%-4,186.1万 | -901.17%-33.1億 | -38.80%-8.17億 | -96.41%-2.27億 | -964.55%-1.74億 | -636.41%-20.92億 | 80.22%-3.31億 | 4.54%-5.89億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.81%10万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -36.61%1,224万 | -43.47%1,106.5万 | -14.99%1,857.6万 | -26.13%8,451.7万 | -21.99%2,378.5万 | -35.68%1,930.8万 | -31.99%1,957.3万 | -13.06%2,185.1万 | -9.99%1.14億 | 5.40%3,048.9万 |
| 繰延税金 | 19.39%-107.7万 | 55.97%1,282.1万 | -46.17%201.8万 | 46.65%-477.4万 | -82.16%-1,540.7万 | -630.05%-133.6万 | 356.31%822万 | 29.28%374.9万 | 31.91%-894.8万 | -271.04%-845.8万 |
| その他の非現金項目 | -69.54%491.6万 | 22.25%-2,445万 | -1,670.71%-2,836.7万 | 33.39%-659.2万 | -56.32%690.9万 | 189.45%1,613.9万 | -210.11%-3,144.6万 | 104.99%180.6万 | 88.98%-989.7万 | 113.65%1,581.6万 |
| 運転資金の増減額 | 426.20%797.2万 | 22.84%1,459.8万 | -103.78%-4,502.9万 | -62.45%6,584.5万 | -55.23%7,454.3万 | 103.44%151.5万 | -87.42%1,188.4万 | 46.82%-2,209.7万 | 532.29%1.75億 | 383.55%1.67億 |
| -売掛金増減額 | -249.28%-155.7万 | 182.33%2,348.7万 | -1,062.44%-3,639万 | -172.82%-990.6万 | -342.11%-2,304.9万 | 112.61%104.3万 | -51.91%831.9万 | 176.45%378.1万 | 213.42%1,360.3万 | 1,755.75%952万 |
| -在庫増減額 | -53.20%-380.7万 | -427.14%-1,107.7万 | 788.52%683.7万 | -67.85%5,563.8万 | -66.50%5,573万 | -124.54%-248.5万 | -77.02%338.6万 | 94.53%-99.3万 | 648.85%1.73億 | 538.67%1.66億 |
| -前払費用増減額 | -106.90%-59.3万 | -279.36%-729.5万 | 175.46%704.5万 | -89.88%248.4万 | 220.70%514.9万 | 175.45%859.4万 | -103.92%-192.3万 | -6.04%-933.6万 | 31,785.71%2,455.2万 | -196.30%-426.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 347.10%1,392.9万 | 351.14%948.3万 | -44.84%-2,252.1万 | 149.18%1,762.9万 | 822.70%3,671.3万 | 83.68%-563.7万 | -84.34%210.2万 | -61.23%-1,554.9万 | -316.68%-3,584.4万 | -247.33%-508万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 101.17%77.9万 | -6,683.9万 | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.37%-3,256.9万 | 41.04%-7,865.1万 | -5.80%-1.49億 | -2.15%-5.58億 | -10.30%-1.4億 | 14.03%-1.44億 | -55.18%-1.33億 | 15.24%-1.41億 | -17.19%-5.46億 | -29.50%-1.27億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -109.51%-1,513.3万 | -9.72%7,726.5万 | 17.43%1.43億 | 87.76%4.33億 | -77.71%6,730.7万 | 741.29%1.59億 | -73.93%8,558.3万 | 132.42%1.21億 | 126.11%2.31億 | 154.38%3.02億 |
| 固定資産取引の純額 | 143.91%77.2万 | 680.75%6,846.4万 | 3,646.31%8,131.7万 | 146.70%439.2万 | -120.96%-32.6万 | -107.85%-175.8万 | 167.00%876.9万 | 88.69%-229.3万 | 92.07%-940.5万 | 113.49%155.5万 |
| 無形資産取引の純額 | 126.61%8.7万 | -50.30%-49.9万 | 49.83%-30.4万 | 88.30%-133.7万 | 98.95%-7.2万 | 82.18%-32.7万 | 82.49%-33.2万 | 27.25%-60.6万 | -231.40%-1,142.9万 | -185.92%-686.5万 |
| 事業取引の純額 | ---371.9万 | --0 | --0 | -24.01%4.93億 | -26.45%4.81億 | --0 | 6,159.62%1,290.7万 | -132.38%-47.5万 | 9,174.19%6.49億 | --6.54億 |
| 投資商品取引の純額 | -107.65%-1,272.1万 | -84.60%879.3万 | -42.50%7,175万 | 82.30%-6,715万 | 42.29%-4.15億 | -51.22%1.66億 | -83.50%5,709.6万 | 136.01%1.25億 | 31.56%-3.79億 | -70.96%-7.2億 |
| その他の投資活動純額 | 108.80%44.8万 | --50.7万 | ---1,018.9万 | 123.04%417.6万 | -99.43%212.5万 | 98.66%-509.2万 | ---- | ---- | 92.01%-1,812.6万 | 410.05%3.73億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -100.45%-61.1万 | -29.73%6,014.3万 | 17.43%1.43億 | 87.76%4.33億 | -69.78%9,125.4万 | 644.75%1.35億 | -73.93%8,558.3万 | 132.42%1.21億 | 126.11%2.31億 | 154.38%3.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.40%-6,622.6万 | -2,311.72%-2.74億 | -12,650.00%-1.33億 | 56.75%-1,969.4万 | 15,580.37%1.26億 | -39,023.62%-1.34億 | -563.69%-1,136.9万 | 97.68%-104.4万 | -103.60%-4,553.3万 | -99.92%80.5万 |
| 借入金純額 | 44.78%-6,489.5万 | -139,950.94%-2.97億 | -55,955.45%-1.18億 | 133.45%1,698.1万 | 24,812.82%1.35億 | -51,903.54%-1.18億 | 88.69%-21.2万 | 99.56%-21.1万 | -105.78%-5,076.3万 | -100.06%-54.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -61.15%104.9万 | -84.44%19.3万 | --0 | ---- | ---- | --270万 | --124万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | -94.95%28.1万 | -90.18%1.1万 | --0 | -95.36%6万 | -94.15%21万 | -98.62%556.7万 | -99.91%11.2万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 91.67%-133.1万 | 8.27%-1,107.5万 | -1,322.15%-1,483.3万 | -1,151.40%-3,800.5万 | -890,800.00%-890.9万 | ---1,598万 | -365.78%-1,207.3万 | -134.91%-104.3万 | 79.56%-303.7万 | 99.99%-1,000 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 50.40%-6,622.6万 | -2,311.72%-2.74億 | -12,650.00%-1.33億 | 56.75%-1,969.4万 | 15,580.37%1.26億 | -39,023.62%-1.34億 | -563.69%-1,136.9万 | 97.68%-104.4万 | -103.60%-4,553.3万 | -99.92%80.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -67.46%2.43億 | -30.70%5.33億 | -12.76%6.77億 | -32.79%7.76億 | -2.77%5.98億 | -7.54%7.47億 | 37.45%7.69億 | -32.79%7.76億 | -11.40%11.55億 | -25.43%6.15億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 30.13%-9,940.6万 | -394.54%-2.93億 | -591.13%-1.39億 | 60.10%-1.44億 | -55.84%7,774.4万 | 25.84%-1.42億 | -124.60%-5,918.6万 | 96.56%-2,014.2万 | -323.82%-3.61億 | -48.62%1.76億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 86.94%-82.4万 | -93.39%240.5万 | -133.26%-453.4万 | 347.55%4,486.3万 | 107.46%113.2万 | -897.00%-631.1万 | 405.91%3,641万 | 243.40%1,363.2万 | 71.44%-1,812.3万 | -17.51%-1,518.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -76.13%1.43億 | -67.46%2.43億 | -30.70%5.33億 | -12.76%6.77億 | -12.76%6.77億 | -2.77%5.98億 | -7.54%7.47億 | 37.45%7.69億 | -32.79%7.76億 | -32.79%7.76億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.38%-3,304.6万 | 41.23%-7,977.8万 | -5.28%-1.51億 | 4.35%-5.68億 | -6.91%-1.43億 | 14.15%-1.46億 | -31.49%-1.36億 | 23.26%-1.43億 | 7.18%-5.94億 | -5.41%-1.34億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
