(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 7.76%9,228万 | 137.52%2,959.3万 | -20.73%2,998.7万 | 1.03%471.3万 | -8.79%2,798.7万 | -46.59%8,563.7万 | -63.31%1,245.9万 | -20.56%3,783万 | -89.12%466.5万 | -14.54%3,068.3万 |
その他の非現金項目 | 19.01%-2,804.7万 | -14.43%-794.4万 | 48.64%-732.3万 | 16.30%-598.9万 | -8.21%-679.1万 | -101.12%-3,463.1万 | -54.61%-694.2万 | -185.67%-1,425.8万 | -81.60%-715.5万 | -65.24%-627.6万 |
運転資金の増減額 | -424.49%-667.8万 | 20.14%317.9万 | -1,021.85%-767.9万 | -36.30%245.5万 | 12.17%-463.3万 | 894.59%205.8万 | 58.25%264.6万 | 459.05%83.3万 | 126.71%385.4万 | -55.19%-527.5万 |
-売掛金増減額 | -150.12%-970.2万 | -160.98%-18.6万 | -288.74%-883.6万 | -51.80%147.1万 | 56.66%-215.1万 | -741.43%-387.9万 | -82.95%30.5万 | -13.31%-227.3万 | 100.00%305.2万 | -180.40%-496.3万 |
-前払費用増減額 | 112.12%11.1万 | -37.19%79.2万 | 93.35%-12.1万 | -164.78%-24.1万 | 56.30%-31.9万 | -37.13%-91.6万 | 1,267.59%126.1万 | -25,885.71%-181.9万 | 166.91%37.2万 | -24,433.33%-73万 |
-その他流動負債の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,489.09%2.31億 | 379.13%5,580.9万 | -20.75%5,723.9万 | 203.93%9,200.3万 | -49.69%2,555.8万 | -80.76%1,451.2万 | -121.28%-1,999.4万 | 248.70%7,222.9万 | -3,864.35%-8,852.4万 | 57.43%5,080.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -349.74%-9,861.6万 | -323.82%-2,400万 | -123.51%-3,126.7万 | -164.97%-5,750万 | 130.93%1,415.1万 | -36.01%3,948.8万 | 160.15%1,072.3万 | -122.36%-1,398.9万 | 58.91%8,850万 | -18.16%-4,574.6万 |
株式発行/消却(ネット) | 85.97%-399.3万 | --0 | --0 | --0 | 43.02%-399.3万 | -0.06%-2,845.7万 | 7.62%-733.7万 | -5.52%-714.4万 | 14.58%-696.8万 | -25.82%-700.8万 |
配当金支払総額 | -7.14%-9,302.3万 | -7.88%-2,322.5万 | -6.81%-2,322.3万 | -5.87%-2,322.6万 | -8.05%-2,334.9万 | -3.78%-8,682万 | -1.11%-2,152.9万 | -6.58%-2,174.3万 | -3.59%-2,193.9万 | -3.94%-2,160.9万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -160.34%-2.01億 | -178.77%-5,058万 | -31.01%-5,617.1万 | -238.46%-8,072.6万 | 82.26%-1,319.1万 | -51.80%-7,708万 | 61.44%-1,814.4万 | -221.34%-4,287.6万 | 123.01%5,830.3万 | -14.06%-7,436.3万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -67.22%3,050.6万 | -19.56%5,521.8万 | 37.82%5,415万 | -38.32%4,287.3万 | -67.22%3,050.6万 | 36.04%9,307.4万 | 48.70%6,864.4万 | -33.86%3,929.1万 | 95.85%6,951.2万 | 36.04%9,307.4万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 147.85%2,994.1万 | 113.71%522.9万 | -96.36%106.8万 | 137.32%1,127.7万 | 152.49%1,236.7万 | -353.77%-6,256.8万 | -181.30%-3,813.8万 | 321.70%2,935.3万 | -226.39%-3,022.1万 | 28.44%-2,356.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 98.15%6,044.7万 | 98.15%6,044.7万 | -19.56%5,521.8万 | 37.82%5,415万 | -38.32%4,287.3万 | -67.22%3,050.6万 | -67.22%3,050.6万 | 48.70%6,864.4万 | -33.86%3,929.1万 | 95.85%6,951.2万 |
フリーキャッシュ・フロー | 1,489.09%2.31億 | 379.13%5,580.9万 | -20.75%5,723.9万 | 203.93%9,200.3万 | -49.69%2,555.8万 | -80.76%1,451.2万 | -121.28%-1,999.4万 | 248.70%7,222.9万 | -3,864.35%-8,852.4万 | 57.43%5,080.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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