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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 199.64%9,942.9万 | 12,503.89%2.46億 | 1,580.74%1.45億 | 1,081.54%1.67億 | 1,061.33%3,338.7万 | -452.80%-9,978.6万 | -100.73%-198万 | -115.89%-982.2万 | -127.21%-1,696.9万 | -105.76%-347.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 190.44%6,643万 | -5.27%-8,127.8万 | 77.88%-2,876.8万 | 278.95%6,062.3万 | -1,398.04%-3,968.3万 | -182.16%-7,345万 | -117.27%-7,720.9万 | -147.32%-1.3億 | -222.82%-3,387.7万 | -108.02%-264.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -1,407.49%-978万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --74.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 69.96%3,473.2万 | 25.39%1.3億 | 112.02%4,161.2万 | 174.58%4,340万 | -16.98%2,424.5万 | -47.32%2,043.5万 | -18.16%1.03億 | -39.49%1,962.6万 | -50.41%1,580.6万 | 11.50%2,920.4万 |
| 繰延税金 | 273.36%2,986.1万 | 189.58%9,491.2万 | 254.96%3,892.6万 | 58.74%4,149.2万 | 150.81%649.6万 | -72.58%799.8万 | 174.47%3,277.6万 | 59.23%-2,512万 | 211.81%2,613.9万 | 124.94%259万 |
| その他の非現金項目 | -204.13%-1,900.7万 | 159.46%5,546.2万 | 141.96%4,093.6万 | 1,444.72%586.3万 | 91.64%-301.3万 | 143.35%1,825.4万 | -439.62%-9,327.1万 | -570.91%-9,755万 | -138.05%-43.6万 | -392.29%-3,605.4万 |
| 運転資金の増減額 | 93.31%-506.8万 | 167.52%4,323.7万 | 244.67%2,824.2万 | 440.58%4,282.4万 | 45.73%4,793.5万 | -16.86%-7,576.2万 | -401.39%-6,403.2万 | -71.77%-1,952.2万 | -180.86%-1,257.4万 | 8,814.09%3,289.3万 |
| -売掛金増減額 | 100.28%13.8万 | 149.58%676.6万 | 89.29%-239.6万 | 43.06%-426.2万 | -22.18%6,215.9万 | 23.46%-4,873.5万 | -109.29%-1,364.6万 | -200.69%-2,236.2万 | -167.08%-748.5万 | 4,131.85%7,987.1万 |
| -在庫増減額 | -106.40%-132.8万 | 152.65%4,022.9万 | 99.29%-47万 | 326.05%1,756.6万 | 137.13%239.2万 | 364.18%2,074.1万 | -257.04%-7,640.4万 | -2,588.03%-6,623.3万 | 127.85%412.3万 | 46.98%-644.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 94.91%-256.5万 | -141.80%-1,093.1万 | -61.09%2,863万 | 422.97%2,775万 | 60.37%-1,691万 | -1,411.79%-5,039.9万 | 58.02%2,615.2万 | 5,546.58%7,357.5万 | -211.64%-859.2万 | -327.40%-4,267.3万 |
| -その他流動資産の変動 | -149.90%-131.3万 | 5,452.99%717.3万 | 155.04%247.8万 | 385.48%177万 | -86.25%29.4万 | -7.68%263.1万 | ---13.4万 | ---450.2万 | ---62万 | --213.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 199.64%9,942.9万 | 12,503.89%2.46億 | 1,580.74%1.45億 | 1,081.54%1.67億 | 1,061.33%3,338.7万 | -452.80%-9,978.6万 | -100.48%-198万 | -115.89%-982.2万 | -127.21%-1,696.9万 | -102.53%-347.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -430.32%-4,271.2万 | 64.68%-9,029万 | 40.37%-924万 | -170.97%-5,021.1万 | 17.53%-2,278.5万 | 95.85%-805.4万 | -292.93%-2.56億 | -17.95%-1,549.5万 | 8.53%-1,853万 | 2.09%-2,762.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -822.51%-4,271.2万 | -6.19%-8,379万 | -120.97%-3,424万 | -19.45%-2,213.5万 | 17.53%-2,278.5万 | 73.16%-463万 | 2.14%-7,890.5万 | -17.94%-1,549.5万 | 8.55%-1,853万 | 6.58%-2,762.7万 |
| 事業取引の純額 | ---- | 96.32%-650万 | --2,500万 | ---3,150万 | --0 | ---- | -184.04%-1.77億 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | --342.4万 | ---- | ---342.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -430.32%-4,271.2万 | 64.68%-9,029万 | 40.37%-924万 | -170.97%-5,021.1万 | 17.53%-2,278.5万 | 95.85%-805.4万 | -801.81%-2.56億 | -17.95%-1,549.5万 | 8.53%-1,853万 | 50.36%-2,762.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.64%-2,205.2万 | 52.89%-7,428.2万 | 34.68%-1,537.6万 | 75.66%-2,606.3万 | -48.87%-2,083.5万 | 8.25%-1,200.8万 | -220.92%-1.58億 | -79.04%-2,353.9万 | -706.13%-1.07億 | 36.79%-1,399.5万 |
| 借入金純額 | -13.01%-239.8万 | -0.71%-680.3万 | -13.66%-190.6万 | -0.55%-163.1万 | 1.09%-172.4万 | -23.88%-212.2万 | -4.31%-675.5万 | -5.80%-167.7万 | -4.31%-162.2万 | -82.90%-174.3万 |
| 株式発行/消却（ネット） | -776.42%-855万 | 81.82%-1,836.2万 | 83.02%-166.2万 | 88.38%-1,082.7万 | -1,779.29%-713.7万 | -16.84%126.4万 | -2,105.46%-1.01億 | -1,081.95%-979万 | -10,150.70%-9,317万 | -29.87%42.5万 |
| 配当金支払総額 | 0.41%-1,110.4万 | 5.79%-4,490.7万 | 3.02%-1,112.8万 | 5.07%-1,114.8万 | 5.72%-1,148.1万 | 9.14%-1,115万 | -5.82%-4,766.7万 | 4.37%-1,147.4万 | 3.48%-1,174.3万 | 41.68%-1,217.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -86.70%-421万 | ---- | ---- | 1.20%-49.3万 | ---- | 15.03%-225.5万 | ---- | ---- | ---49.9万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.64%-2,205.2万 | 52.89%-7,428.2万 | 34.68%-1,537.6万 | 75.66%-2,606.3万 | -48.87%-2,083.5万 | 8.25%-1,200.8万 | -220.92%-1.58億 | -79.04%-2,353.9万 | -706.13%-1.07億 | 36.79%-1,399.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15.23%6.13億 | -43.85%5.32億 | -15.26%4.92億 | -44.45%4.02億 | -46.38%4.12億 | -43.85%5.32億 | 73.75%9.47億 | -36.30%5.81億 | -18.07%7.23億 | -6.66%7.68億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 128.92%3,466.5万 | 119.51%8,102.5万 | 347.30%1.21億 | 163.33%9,028.4万 | 77.31%-1,023.3万 | 32.97%-1.2億 | -203.30%-4.15億 | -237.51%-4,885.6万 | -594.57%-1.43億 | -175.61%-4,509.5万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 57.16%6.48億 | 15.23%6.13億 | 15.23%6.13億 | -15.26%4.92億 | -44.45%4.02億 | -46.38%4.12億 | -43.85%5.32億 | -43.85%5.32億 | -36.30%5.81億 | -18.07%7.23億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 153.56%5,671.7万 | 293.33%1.6億 | 539.14%1.11億 | 506.77%1.44億 | 133.96%1,060.2万 | -1,260.29%-1.06億 | -125.73%-8,291万 | -165.43%-2,531.7万 | -186.68%-3,549.9万 | -128.95%-3,122万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
