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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.21%-8,100万 | -86.10%1.55億 | 84.09%-840万 | 11.50%2.06億 | -72.87%1.84億 | -174.44%-2.26億 | -41.88%11.13億 | -155.11%-5,280万 | -56.14%1.84億 | -37.76%6.77億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 55.22%-6,430万 | -140.47%-3.49億 | 47.45%-1.22億 | -132.58%-3,470万 | -111.70%-4,860万 | -125.17%-1.44億 | -40.97%8.61億 | -551.83%-2.31億 | -58.53%1.07億 | -47.04%4.16億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 388.00%1,220万 | 17.39%540万 | -108.05%-70万 | -305.88%-690万 | 377.27%1,050万 | 154.35%250万 | -61.02%460万 | 7.41%870万 | -170.83%-170万 | 118.49%220万 |
| 減価償却費及び償却費 | 2.72%1.06億 | 5.84%4.2億 | -4.31%1.02億 | 4.66%1.08億 | 9.12%1.08億 | 15.77%1.03億 | 5.41%3.97億 | 12.42%1.07億 | 9.00%1.03億 | 5.79%9,870万 |
| 繰延税金 | 71.62%-1,510万 | -157.19%-1.42億 | 38.77%-5,370万 | -138.13%-1,220万 | -117.67%-2,240万 | -130.18%-5,320万 | -43.52%2.47億 | -132.01%-8,770万 | -58.76%3,200万 | -50.35%1.27億 |
| その他の非現金項目 | -11.28%2,280万 | -191.89%-1,080万 | -91.49%240万 | 45.43%-1,910万 | -21.47%-1,980万 | 32.47%2,570万 | 80.53%-370万 | 164.98%2,820万 | -1,766.67%-3,500万 | -757.89%-1,630万 |
| 運転資金の増減額 | -26.08%-1.55億 | 87.77%1.63億 | 3.23%-1,800万 | -17.59%1.52億 | -27.35%1.52億 | 57.35%-1.23億 | 122.62%8,670万 | 87.42%-1,860万 | 498.05%1.84億 | 135.93%2.09億 |
| -売掛金増減額 | 7.46%-9,180万 | -77.11%2,310万 | -33.98%6,760万 | -62.56%3,710万 | -74.82%1,760万 | 41.82%-9,920万 | 197.68%1.01億 | 380.75%1.02億 | 15.10%9,910万 | 230.90%6,990万 |
| -在庫増減額 | -75.49%-1.33億 | 98.64%1.75億 | -288.52%-7,110万 | 4.62%8,150万 | 5.48%2.41億 | 61.97%-7,590万 | 124.75%8,820万 | 88.08%-1,830万 | 159.60%7,790万 | 23.55%2.28億 |
| -前払費用増減額 | 82.78%-670万 | 190.00%990万 | 921.62%3,780万 | 2,015.79%3,640万 | -133.03%-2,540万 | -1,947.37%-3,890万 | 54.36%-1,100万 | 32.14%370万 | -117.43%-190万 | 50.68%-1,090万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -15.66%7,700万 | 50.33%-4,540万 | 50.85%-5,230万 | -135.16%-320万 | -3.57%-8,120万 | 8.30%9,130万 | -191.04%-9,140万 | -475.14%-1.06億 | -85.89%910万 | -278.74%-7,840万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.21%-8,100万 | -86.10%1.55億 | 84.09%-840万 | 11.50%2.06億 | -72.87%1.84億 | -174.44%-2.26億 | -41.88%11.13億 | -155.11%-5,280万 | -56.14%1.84億 | -37.76%6.77億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.67%-9,850万 | 42.32%-6.04億 | 32.08%-1.73億 | -53.57%-2.33億 | -6.35%-1.34億 | 87.54%-6,410万 | -123.44%-10.47億 | -52.51%-2.55億 | -19.97%-1.51億 | -100.16%-1.26億 |
| 固定資産取引の純額 | -29.90%-1.03億 | 6.13%-5.87億 | 38.05%-1.72億 | -38.98%-1.93億 | -25.91%-1.42億 | 16.74%-7,960万 | -46.03%-6.25億 | -58.47%-2.78億 | -8.02%-1.39億 | -93.00%-1.13億 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- | -1,036.13%-4.34億 | --0 | --0 | ---1,590万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---5,940万 | ---1,140万 | ---4,800万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| その他の投資活動純額 | -117.74%-110万 | 581.82%750万 | -110.24%-170万 | 107.36%120万 | 0.00%180万 | 720.00%620万 | 134.38%110万 | 140.58%1,660万 | -808.70%-1,630万 | 141.86%180万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -53.67%-9,850万 | 42.32%-6.04億 | 32.08%-1.73億 | -53.57%-2.33億 | -6.35%-1.34億 | 87.54%-6,410万 | -123.44%-10.47億 | -52.51%-2.55億 | -19.97%-1.51億 | -100.16%-1.26億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.50%-1,530万 | -3.46%-1.86億 | 5.13%-4,810万 | -1,162.50%-850万 | 15.64%-9,870万 | -142.40%-3,030万 | 64.41%-1.79億 | -114.83%-5,070万 | 102.77%80万 | 48.18%-1.17億 |
| 借入金純額 | 77.94%-300万 | -173.49%-4,540万 | -108.15%-2,810万 | 16.13%1,080万 | -57.61%-1,450万 | -325.00%-1,360万 | 96.23%-1,660万 | -26.17%-1,350万 | 193.00%930万 | 95.43%-920万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 70.27%-330万 | 43.85%-4,430万 | 68.65%-950万 | -408.33%-1,220万 | 71.60%-1,150万 | -94.74%-1,110万 | -310.94%-7,890万 | -10,000.00%-3,030万 | 77.98%-240万 | -406.25%-4,050万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---40万 | 0.80%-6,230万 | --0 | 76.47%-40万 | -1.64%-6,190万 | ---- | -218.78%-6,280万 | --0 | 62.22%-170万 | -534.38%-6,090万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 49.50%-1,530万 | -3.46%-1.86億 | 5.13%-4,810万 | -1,162.50%-850万 | 15.64%-9,870万 | -142.40%-3,030万 | 64.41%-1.79億 | -114.83%-5,070万 | 102.77%80万 | 48.18%-1.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.55%6.27億 | -6.36%12.69億 | -47.69%8.38億 | -43.88%8.61億 | -14.23%9.5億 | -6.36%12.69億 | 223.19%13.55億 | 9.65%16.02億 | 29.48%15.34億 | 187.64%11.07億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 39.26%-1.95億 | -461.59%-6.35億 | 35.93%-2.3億 | -204.73%-3,540万 | -111.23%-4,880万 | -43.94%-3.21億 | -111.99%-1.13億 | -277.37%-3.59億 | -87.26%3,380万 | -45.66%4.35億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -727.78%-1,130万 | -124.91%-670万 | -24.51%1,940万 | -63.53%1,240万 | -391.46%-4,030万 | 107.32%180万 | 495.59%2,690万 | 337.96%2,570万 | 214.81%3,400万 | -8,100.00%-820万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -55.64%4.21億 | -50.55%6.27億 | -50.55%6.27億 | -47.69%8.38億 | -43.88%8.61億 | -14.23%9.5億 | -6.36%12.69億 | -6.36%12.69億 | 9.65%16.02億 | 29.48%15.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 39.72%-1.84億 | -188.64%-4.32億 | 45.40%-1.81億 | -72.15%1,270万 | -92.66%4,140万 | -246.79%-3.06億 | -67.20%4.88億 | -315.85%-3.31億 | -84.38%4,560万 | -45.20%5.64億 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
