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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.63%-2,595.4万 | 34.12%-1.04億 | 145.18%1,223.5万 | 78.30%-906万 | 13.18%-2,906万 | -41.32%-7,777.2万 | -49.76%-1.57億 | -13.41%-2,707.8万 | -131.58%-4,175.2万 | 22.46%-3,347.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 39.06%-9,296.7万 | 2.17%-4.43億 | 11.13%-9,409.6万 | 20.15%-9,267万 | 12.08%-1.03億 | -35.02%-1.53億 | -32.02%-4.53億 | 7.48%-1.06億 | -21.31%-1.16億 | -33.41%-1.18億 |
| 減価償却費及び償却費 | 38.08%431.1万 | 82.55%1,391万 | 57.87%392.3万 | 73.93%360.9万 | 79.89%325.6万 | 149.76%312.2万 | 109.80%762万 | 108.47%248.5万 | 131.33%207.5万 | 139.42%181万 |
| 繰延税金 | 12,200.00%61.5万 | 897.05%188.9万 | 758.66%186.4万 | -25.00%1.5万 | -83.33%5,000 | 225.00%5,000 | -117.75%-23.7万 | 28.17%-28.3万 | 2,100.00%2万 | -98.69%3万 |
| その他の非現金項目 | -45.94%1,544.9万 | 40.27%7,171.8万 | -1.67%1,350.9万 | 22.95%1,608.1万 | 9.05%1,355.2万 | 140.44%2,857.6万 | -3.51%5,113万 | 23.30%1,373.9万 | 21.96%1,307.9万 | -44.26%1,242.7万 |
| 運転資金の増減額 | -41.41%-3,828.8万 | -73.91%-5,575.6万 | 235.11%964.8万 | -8.69%-1,430.9万 | -1,706.62%-2,401.9万 | -104.36%-2,707.6万 | -246.47%-3,206万 | -136.10%-714.1万 | -183.33%-1,316.5万 | 109.76%149.5万 |
| -売掛金増減額 | 263.91%2,936万 | -27.36%-5,359.3万 | -33.05%-4,745.3万 | -14.78%515.3万 | 23.30%-1,936.1万 | -36.88%806.8万 | -29.41%-4,208万 | -64.80%-3,566.5万 | 517.67%604.7万 | -43.54%-2,524.4万 |
| -前払費用増減額 | -161.41%-192.9万 | 41.81%-1,038.7万 | 5.85%343.8万 | -695.09%-776.8万 | 24.21%-919.8万 | 139.34%314.1万 | 43.09%-1,785万 | 123.16%324.8万 | 62.65%-97.7万 | 1.88%-1,213.6万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -74.61%-4,868.4万 | 99.26%4,688.1万 | 213.33%4,812.4万 | 1,055.25%992.5万 | -47.58%1,671.4万 | -22.96%-2,788.2万 | -65.03%2,352.8万 | -54.89%1,535.9万 | -105.20%-103.9万 | 190.07%3,188.4万 |
| -その他流動負債の変動 | 3.15%-193.5万 | 18.79%-747.9万 | 15.55%-191.7万 | 10.89%-180.8万 | 27.23%-175.6万 | 19.98%-199.8万 | 15.25%-920.9万 | 14.34%-227万 | 28.41%-202.9万 | 9.32%-241.3万 |
| -その他運転資金の変動 | -79.65%-1,510万 | -330.08%-3,117.8万 | -38.82%745.6万 | -30.62%-1,981.1万 | -210.78%-1,041.8万 | -217.93%-840.5万 | -53.85%1,355.1万 | -49.33%1,218.7万 | -5,056.54%-1,516.7万 | 49.15%940.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66.63%-2,595.4万 | 34.12%-1.04億 | 145.18%1,223.5万 | 78.30%-906万 | 13.18%-2,906万 | -41.32%-7,777.2万 | -49.76%-1.57億 | -13.41%-2,707.8万 | -131.58%-4,175.2万 | 22.46%-3,347.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.06%-1,676.5万 | 90.20%-8,485.1万 | 116.33%809.2万 | 9.43%-1,151.9万 | 94.12%-2,894.1万 | 83.16%-5,248.3万 | -116.14%-8.66億 | 74.75%-4,954.8万 | 95.25%-1,271.8万 | -1,089.89%-4.92億 |
| 資本支出 | -21.58%-553.9万 | -72.68%-1,784.5万 | -54.58%-429.9万 | -31.28%-366万 | -136.26%-533万 | -81.59%-455.6万 | -93.45%-1,033.4万 | -88.03%-278.1万 | -35.87%-278.8万 | -85.68%-225.6万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.93%-18.6万 | 31.23%-283.4万 | -10.93%-111.6万 | 65.23%-36.3万 | 31.67%-80.9万 | 38.44%-54.6万 | -14.47%-412.1万 | 26.25%-100.6万 | -85.44%-104.4万 | -14.95%-118.4万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---5,580.2万 | ---1,000万 | --0 | --0 | ---4,580.2万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -599.18%-1,104万 | 99.02%-837万 | 151.37%2,350.7万 | 15.64%-749.6万 | 95.33%-2,280.2万 | 99.49%-157.9万 | -117.37%-8.51億 | 76.34%-4,576.1万 | 96.65%-888.6万 | -1,040.47%-4.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68.06%-1,676.5万 | 90.20%-8,485.1万 | 116.33%809.2万 | 9.43%-1,151.9万 | 94.12%-2,894.1万 | 83.16%-5,248.3万 | -116.14%-8.66億 | 74.75%-4,954.8万 | 95.25%-1,271.8万 | -1,089.89%-4.92億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.47%3,000.4万 | 24.48%1.02億 | 33.03%1,097.4万 | -7.14%2,617.7万 | 274.81%2,749.2万 | -1.92%3,772.9万 | -95.54%8,224.1万 | -99.19%824.9万 | 242.10%2,818.9万 | -99.09%733.5万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.07%-78.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | 67.68%-25.5万 | --0 | ---- | ---- | ---- | -100.10%-78.9万 | 83.40%-8万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -20.47%3,000.4万 | 22.44%1.03億 | 31.76%1,097.4万 | -8.53%2,643.2万 | 274.81%2,749.2万 | -3.88%3,772.9万 | 17.73%8,381.6万 | -64.55%832.9万 | 176.67%2,889.8万 | -68.97%733.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20.47%3,000.4万 | 24.48%1.02億 | 33.03%1,097.4万 | -7.14%2,617.7万 | 274.81%2,749.2万 | -1.92%3,772.9万 | -95.54%8,224.1万 | -99.19%824.9万 | 242.10%2,818.9万 | -99.09%733.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -19.74%3.5億 | -68.35%4.36億 | -37.11%3.17億 | -41.06%3.13億 | -67.24%3.43億 | -68.35%4.36億 | 3,541.44%13.77億 | -13.59%5.04億 | -38.40%5.3億 | 2,223.76%10.48億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 86.26%-1,271.5万 | 90.85%-8,613.6万 | 145.78%3,130.1万 | 121.30%559.8万 | 94.11%-3,050.9万 | 71.82%-9,252.6万 | -170.28%-9.41億 | -108.62%-6,837.7万 | 90.53%-2,628.1万 | -163.47%-5.18億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -428.29%-67.3万 | 3,000.00%11.6万 | 70,750.00%141.7万 | -6,090.00%-119.8万 | -1,640.00%-30.8万 | 545.65%20.5万 | -180.00%-4,000 | -87.50%2,000 | 2,100.00%2万 | 1,100.00%2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -2.06%3.36億 | -19.74%3.5億 | -19.74%3.5億 | -37.11%3.17億 | -41.06%3.13億 | -67.24%3.43億 | -68.35%4.36億 | -68.35%4.36億 | -13.59%5.04億 | -38.40%5.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 61.77%-3,167.9万 | 27.62%-1.24億 | 122.10%682万 | 71.30%-1,308.3万 | 4.64%-3,519.9万 | -41.84%-8,287.4万 | -50.69%-1.72億 | -15.52%-3,086.5万 | -120.81%-4,558.4万 | 18.72%-3,691.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
