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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.99%5.54億 | -28.11%29.61億 | -53.50%6.7億 | -66.40%10.08億 | 106.88%1.29億 | -25.74%11.54億 | 81.05%41.19億 | 30.41%14.41億 | 134.38%30億 | -423.45%-18.76億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -34.64%3.34億 | -22.43%16.08億 | -71.06%1.89億 | -32.39%4.3億 | 31.32%4.78億 | 21.67%5.11億 | -10.61%20.73億 | 23.21%6.53億 | 20.00%6.36億 | -43.83%3.64億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 0.00%-500万 | -211.11%-2,800万 | -125.00%-900万 | ---500万 | -800.00%-900万 | -25.00%-500万 | 18.18%-900万 | -300.00%-400万 | --0 | 75.00%-100万 |
| 減価償却費及び償却費 | -13.56%1.02億 | -15.40%4.78億 | 7.69%1.26億 | 0.83%1.22億 | -56.92%1.12億 | 76.12%1.18億 | -9.60%5.65億 | -31.98%1.17億 | -11.03%1.21億 | 57.58%2.6億 |
| 繰延税金 | --0 | -524.56%-2.42億 | -170.15%-1.81億 | -145.65%-2,100万 | -81.60%2,300万 | -34.04%-6,300万 | 113.29%5,700万 | 89.58%-6,700万 | 206.67%4,600万 | 5.04%1.25億 |
| その他の非現金項目 | 311.11%1.71億 | -94.35%9,800万 | -77.81%7,300万 | 158.70%4.76億 | -214.91%-3.7億 | -109.02%-8,100万 | 59.72%17.33億 | -28.79%3.29億 | -38.87%1.84億 | -65.89%3.22億 |
| 運転資金の増減額 | -153.49%-2.53億 | 131.82%2.73億 | 8.30%2.87億 | -109.82%-1.84億 | 90.47%-3.03億 | 157.07%4.73億 | 10.81%-8.58億 | -55.69%2.65億 | 481.99%18.74億 | -191.30%-31.81億 |
| -その他流動資産の変動 | 87.37%-4,700万 | 132.31%6.12億 | 792.78%13.44億 | -94.22%9,500万 | 78.63%-4.55億 | 69.41%-3.72億 | -10.18%-18.94億 | -128.78%-1.94億 | 723.11%16.45億 | -57.01%-21.29億 |
| -その他流動負債の変動 | -124.38%-2.06億 | -132.72%-3.39億 | -330.28%-10.57億 | -221.83%-2.79億 | 114.45%1.52億 | -39.64%8.45億 | 36.86%10.36億 | 703.95%4.59億 | -60.92%2.29億 | -498.48%-10.52億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -51.99%5.54億 | -28.11%29.61億 | -53.50%6.7億 | -66.40%10.08億 | 106.88%1.29億 | -25.74%11.54億 | 81.05%41.19億 | 30.41%14.41億 | 134.38%30億 | -423.45%-18.76億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.36%10.39億 | 141.53%52.48億 | 242.41%2.25億 | -56.74%3.82億 | 133.33%31.49億 | 138.12%14.92億 | -20.51%-126.37億 | 97.89%-1.58億 | 168.77%8.83億 | -1,397.31%-94.48億 |
| 銀行の利付預金関連収益の支払い | 176.47%1,300万 | -884.62%-1.02億 | -92.86%-8,100万 | -119.23%-4,000万 | -83.33%3,600万 | 95.39%-1,700万 | 230.00%1,300万 | -55.56%-4,200万 | 85.71%2.08億 | 332.26%2.16億 |
| 投資商品取引の純額 | -308.75%-16.22億 | 14.72%-43.84億 | -7,985.37%-33.15億 | -328.65%-7.93億 | 75.83%-10.53億 | 239.00%7.77億 | -83.61%-51.41億 | 96.27%-4,100万 | 23.55%-1.85億 | -2,062.16%-43.56億 |
| 貸付金の純収益支払い | 160.63%26.35億 | 259.29%99.67億 | 11,548.39%35.49億 | 49.74%14.24億 | 187.19%39.83億 | 138.75%10.11億 | -3.92%-62.57億 | 99.45%-3,100万 | 207.95%9.51億 | -738.17%-45.68億 |
| 資本支出 | 80.77%-1,000万 | -36.51%-1.72億 | -420.00%-4,800万 | 61.18%-3,300万 | -680.00%-3,900万 | -1.96%-5,200万 | -1.61%-1.26億 | 123.08%1,500万 | -214.81%-8,500万 | 77.27%-500万 |
| 事業取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -54.55%-2.55億 | 86.75%-2,000万 | 92.86%-100万 | ---9,100万 |
| その他の投資活動純額 | 110.13%2,300万 | 93.00%-6,100万 | 407.69%1.2億 | -3,420.00%-1.76億 | 134.47%2.22億 | -24.04%-2.27億 | 36.24%-8.71億 | 92.49%-3,900万 | 97.84%-500万 | -233.68%-6.44億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -30.36%10.39億 | 141.53%52.48億 | 242.41%2.25億 | -56.74%3.82億 | 133.33%31.49億 | 138.12%14.92億 | -20.51%-126.37億 | 97.89%-1.58億 | 168.77%8.83億 | -1,397.31%-94.48億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.92%-16.22億 | -171.95%-71.28億 | -522.74%-46.67億 | 209.21%24.43億 | -96.01%3.15億 | -266.32%-52.19億 | 113.70%99.07億 | -39.87%11.04億 | -307.32%-22.37億 | 501.52%79.02億 |
| 預金増減額 | 89.28%-9.14億 | -155.03%-33.82億 | -139.62%-8.55億 | 247.63%5.3億 | 8,148.53%54.73億 | -293.20%-85.3億 | -14.60%61.46億 | 0.84%21.58億 | -122.65%-3.59億 | 90.46%-6,800万 |
| 借入金純額 | -104.23%-1.68億 | -140.01%-19.33億 | -442.45%-36.29億 | 245.99%23.87億 | -156.94%-46.64億 | 476.23%39.73億 | 420.78%48.31億 | -843.33%-6.69億 | -2,819.64%-16.35億 | 702.28%81.91億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 25.00%-3億 | -492.16%-9.06億 | --0 | ---2.43億 | -13,050.00%-2.63億 | ---4億 | 48.14%-1.53億 | 24.50%-1.51億 | --0 | ---200万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 4.20%-2.28億 | -4.04%-9.28億 | 1.29%-2.3億 | 4.94%-2.31億 | -5.05%-2.29億 | -20.20%-2.38億 | -13.92%-8.92億 | -20.73%-2.33億 | -21.50%-2.43億 | -14.14%-2.18億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 50.00%-1,200万 | 184.00%2,100万 | 4,800.00%4,700万 | --0 | -100.00%-200万 | -4.35%-2,400万 | -8.70%-2,500万 | 0.00%-100万 | --0 | ---100万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68.92%-16.22億 | -171.95%-71.28億 | -522.74%-46.67億 | 209.21%24.43億 | -96.01%3.15億 | -266.32%-52.19億 | 113.70%99.07億 | -39.87%11.04億 | -307.32%-22.37億 | 501.52%79.02億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 10.25%116.28億 | 15.17%105.47億 | 88.73%154億 | 77.57%115.67億 | -19.75%79.74億 | 15.17%105.47億 | -28.08%91.58億 | -40.51%81.6億 | -48.47%65.14億 | -32.22%99.36億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.87%-2,900万 | -22.17%10.81億 | -258.02%-37.72億 | 132.87%38.33億 | 205.00%35.93億 | -430.72%-25.73億 | 138.85%13.89億 | 152.37%23.87億 | 53.12%16.46億 | -69.49%-34.22億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 45.46%115.99億 | 10.25%116.28億 | 10.25%116.28億 | 88.73%154億 | 77.57%115.67億 | -19.75%79.74億 | 15.17%105.47億 | 15.17%105.47億 | -40.51%81.6億 | -48.47%65.14億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -50.64%5.44億 | -30.15%27.89億 | -57.28%6.22億 | -66.55%9.75億 | 104.78%9,000万 | -26.68%11.02億 | 85.63%39.93億 | 40.00%14.56億 | 132.64%29.15億 | -437.10%-18.81億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
