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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 19.54%134.69万 | -95.38万 | 65.11%-39.31万 | -1,370.53%-2.5万 | -1,370.53%-2.5万 | 112.67万 | 0 | -112.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 4,339.11%290.57万 | 418.55%122.93万 | 670.77%106.78万 | -1,087.13%-32.96万 | 373.10%93.82万 | 181.22%6.55万 | 400.15%23.71万 | --13.85万 | 6,062.68%3.34万 | -32,711.17%-34.35万 |
| その他の非現金項目 | -112.78%-330.08万 | 52.70%-32.49万 | 0.49%-40.75万 | -97.76%-89.23万 | -46,835.06%-167.61万 | ---155.12万 | ---68.7万 | ---40.95万 | ---45.12万 | ---3,571 |
| 運転資金の増減額 | -69.82%39.51万 | -330.60%-90.43万 | -49.45%68.65万 | -29.10%26.82万 | 142.09%34.48万 | 1,893.33%130.91万 | 512.10%39.22万 | --135.8万 | 67,434.29%37.82万 | -78,343.94%-81.92万 |
| -前払費用増減額 | 68.51%71.94万 | -2.98%17.77万 | 199.33%72.65万 | -771.81%-30.66万 | 372.98%12.18万 | 163.41%42.69万 | 127.21%18.32万 | --24.27万 | --4.56万 | ---4.46万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -156.26%-32.43万 | -617.81%-108.21万 | -103.58%-3.99万 | 194.75%57.48万 | 123.65%22.3万 | -44.83%57.64万 | -80.00%20.9万 | --111.53万 | --19.5万 | ---94.29万 |
| -その他流動資産の変動 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 200.00%30.59万 | --0 | --0 | --13.75万 | --16.83万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 19.54%134.69万 | ---95.38万 | 65.11%-39.31万 | -1,370.53%-2.5万 | -1,370.53%-2.5万 | --112.67万 | --0 | ---112.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,074.97%4,016.47万 | -674.72%-12.93万 | -124.73万 | 4,135.15万 | 33,741.71%18.99万 | 100.01%2.31万 | 100.01%2.25万 | 0 | 0 | 561 |
| その他の投資活動純額 | 174,074.97%4,016.47万 | -674.72%-12.93万 | ---124.73万 | --4,135.15万 | 33,741.71%18.99万 | 100.01%2.31万 | --2.25万 | --0 | --0 | --561 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 174,074.97%4,016.47万 | -674.72%-12.93万 | ---124.73万 | --4,135.15万 | 33,741.71%18.99万 | 100.01%2.31万 | 100.01%2.25万 | --0 | --0 | --561 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,427.22%-4,016.47万 | 5,072.24%12.93万 | 91.76%-9.95万 | -49,894.51%-4,039.78万 | -68.88%20.33万 | -100.25%-47.1万 | -100.00%2,500 | -4,931.26%-120.78万 | 8.11万 | 65.32万 |
| 借入金純額 | 356.65%120.89万 | 5,072.24%12.93万 | 91.76%-9.95万 | 1,102.84%97.58万 | -68.88%20.33万 | -112.90%-47.1万 | -99.93%2,500 | ---120.78万 | --8.11万 | --65.32万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---4,137.36万 | --0 | --0 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -8,427.22%-4,016.47万 | 5,072.24%12.93万 | 91.76%-9.95万 | -49,894.51%-4,039.78万 | -68.88%20.33万 | -100.25%-47.1万 | -100.00%2,500 | -4,931.26%-120.78万 | --8.11万 | --65.32万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -94.98%2.5万 | 0.00%2.5万 | -76.44%2.5万 | 0.20%2.51万 | -94.98%2.5万 | 1,891.83%49.8万 | 0.00%2.5万 | --10.61万 | 0.00%2.5万 | 1,891.83%49.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | 100.01%50 | -200.00%-47.3万 | --0 | -424.52%-8.11万 | --8.11万 | ---47.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | -76.44%2.5万 | 0.20%2.51万 | -94.98%2.5万 | -94.98%2.5万 | 0.00%2.5万 | 324.52%10.61万 | 0.00%2.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 19.54%134.69万 | ---95.38万 | 65.11%-39.31万 | -1,370.53%-2.5万 | -1,370.53%-2.5万 | --112.67万 | --0 | ---112.67万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
