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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -2,247.12%-1,904.5万 | -139.99%-38.61万 | -146.70%-159.35万 | 240.15%239.35万 | -260.08%-117.29万 | 23.10%-81.14万 | 120.56%96.54万 | 287.17%341.24万 | ---170.78万 | 51,661.15%73.27万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 2,903.56%1,813.84万 | 106.85%7.44万 | 123.17%75.07万 | -357.62%-462.37万 | 120.40%35.04万 | -289.91%-64.7万 | -28.36%-108.67万 | -288.43%-324.05万 | ---101.04万 | ---171.76万 |
| その他の非現金項目 | -26.69%38.2万 | -84.25%7.04万 | 65.76%41.76万 | 1,050.48%185.46万 | 1,105.34%63.47万 | 322.09%52.1万 | 59.61%44.69万 | 298.88%25.19万 | --16.12万 | --5.27万 |
| 運転資金の増減額 | -44.04%52.46万 | 174.09%24.13万 | 189.85%42.53万 | -86.47%32.62万 | -76.10%18.78万 | -35.61%93.74万 | -352.71%-32.57万 | -1,276.23%-47.33万 | --241.05万 | 55,192.33%78.57万 |
| -前払費用増減額 | -24.66%20.3万 | -27.50%24.01万 | 25.91%26.48万 | ---- | ---- | --26.94万 | --33.12万 | --21.03万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -51.86%32.16万 | 100.18%1,192 | 123.47%16.04万 | -113.66%-28.94万 | -31.82%38.31万 | -19.64%66.79万 | -195.85%-65.68万 | -1,798.96%-68.36万 | --211.86万 | 39,442.36%56.19万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 110.87%61.56万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --29.19万 | --22.38万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.88%804.06万 | 2,016 | -33.11%1,632.12万 | 187.92%2.2億 | 2.82万 | 1.95億 | 0 | 109.76%2,439.94万 | -2.5億 | 0 |
| その他の投資活動純額 | -95.88%804.06万 | --2,016 | -33.11%1,632.12万 | 187.92%2.2億 | --2.82万 | --1.95億 | --0 | 109.76%2,439.94万 | ---2.5億 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95.88%804.06万 | --2,016 | -33.11%1,632.12万 | 187.92%2.2億 | --2.82万 | --1.95億 | --0 | 109.76%2,439.94万 | ---2.5億 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.93%-800.06万 | -100.14%-2,016 | 33.04%-1,633.73万 | -187.92%-2.2億 | -25.22万 | -478,639.18%-1.97億 | 3,430.32%144.97万 | -109.76%-2,439.94万 | 2.5億 | 0 |
| 借入金純額 | -66.76%41.52万 | -78.76%30.79万 | -86.16%65.31万 | 961.44%779.54万 | 543.58%37.9万 | 2,053.68%124.89万 | 1,225.90%144.97万 | 828.32%471.78万 | --73.44万 | --5.89万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 95.88%-807.55万 | --0 | 43.43%-1,629.09万 | -188.07%-2.25億 | --0 | ---1.96億 | --0 | -111.28%-2,879.93万 | --2.55億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 80.24%-34.02万 | ---31万 | -120.05%-69.95万 | 56.46%-267.09万 | -971.82%-63.12万 | -1,638.24%-172.18万 | --0 | 94.62%-31.79万 | ---613.44万 | ---5.89万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 95.93%-800.06万 | -100.14%-2,016 | 33.04%-1,633.73万 | -187.92%-2.2億 | ---25.22万 | -478,639.18%-1.97億 | 3,430.32%144.97万 | -109.76%-2,439.94万 | --2.5億 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -98.30%2.5万 | 0.00%2.5万 | 64.62%4.12万 | 0.00%2.5万 | 960.75%26.52万 | 2,132.24%147.47万 | 0.00%2.5万 | 0.00%2.5万 | --2.5万 | 0.00%2.5万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 103.31%4万 | --0 | ---1.62万 | --1.62万 | ---22.4万 | ---120.95万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -75.49%6.5万 | -98.30%2.5万 | 0.00%2.5万 | 64.62%4.12万 | 64.62%4.12万 | 960.75%26.52万 | 2,132.24%147.47万 | 0.00%2.5万 | --2.5万 | 0.00%2.5万 |
| フリーキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
