継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-107.47%-52.96万
-330.66%-32.71万
98.50%-1,559
53.57%-25.53万
51.84%-7.6万
55.05%-10.42万
84.32%-2.12万
持続的な事業活動による当期純利益
-1,158.48%-109.77万
-33.15%-101.64万
-182.20%-73.63万
26.09%-11.97万
46.04%-7.32万
57.41%-8.72万
21.28%-76.34万
28.45%-26.09万
37.28%-16.2万
38.46%-13.57万
その他の非現金項目
----
----
----
----
----
----
-34.97%-7.97万
----
----
----
運転資金の増減額
-1,484.70%-75.78万
-45.07%24.95万
7.06%17.18万
104.43%11.82万
-183.17%-9.52万
-54.96%5.47万
-2.15%45.43万
-20.24%16.05万
118.28%5.78万
34.37%11.45万
-売掛金増減額
--0
--0
100.88%320
--0
--0
-114.45%-320
128.03%1.94万
75.33%-3.66万
-3,038.80%-8,787
1,147.82%6.26万
-前払費用増減額
---63.87万
---1.35万
-27.04%1.46万
315.93%4.32万
---7.13万
--0
--0
-91.66%2万
22.74%-2万
----
-買掛金及び未払費用の増減額
----
-39.50%26.3万
-11.38%15.69万
-13.41%7.5万
----
----
184.77%43.48万
61.53%17.71万
66.30%8.66万
636.62%5.19万
営業活動によるキャッシュ・フロー
-4,793.74%-159.06万
-107.47%-52.96万
-330.66%-32.71万
98.50%-1,559
-693.89%-16.84万
39.70%-3.25万
53.57%-25.53万
51.84%-7.6万
55.05%-10.42万
84.32%-2.12万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-11,352.13%-67.62万
-814,656.63%-67.62万
94.57%-5,905
99.91%-83
65.42%-4,150
0
固定資産取引の純額
---1,980
-11,352.13%-67.62万
-814,656.63%-67.62万
----
----
--0
94.57%-5,905
99.92%-83
---4,150
--0
投資活動によるキャッシュ・フロー
---1,980
-11,352.13%-67.62万
-814,656.63%-67.62万
--0
--0
--0
94.57%-5,905
99.91%-83
65.42%-4,150
--0
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
393.63%131.46万
1,373.49%110.98万
-101.01%-1,100
-58.96%26.63万
-69.78%7.53万
-41.09%10.9万
-97.66%4,500
借入金純額
--0
-108.82%-3,000
-140.00%-2,000
-103.79%-1,100
--0
--100
110.54%3.4万
31,350.00%5,000
181,150.00%2.9万
--0
株式発行/消却（ネット）
5,552.34%183.7万
623.32%135.85万
1,011.34%122.6万
--0
--10万
-58.06%3.25万
-78.98%18.78万
-35.65%11.03万
--0
--0
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
----
12.97%21.22万
-27.77%7.97万
--0
----
----
--18.78万
--11.03万
--0
--0
資金管理によるキャッシュ・フロー
--3万
-191.90%-4.09万
-185.49%-11.42万
--0
----
----
-47.82%4.45万
---4万
--8万
----
財務活動によるキャッシュ・フロー
5,512.18%182.96万
393.63%131.46万
1,373.49%110.98万
-101.01%-1,100
3,751.11%17.33万
-57.94%3.26万
-58.96%26.63万
-69.78%7.53万
-41.09%10.9万
-97.66%4,500
現金及び現金同等物の期首残高
418,411.54%10.88万
99.50%-26
230.90%2,313
12,984.21%4,972
-99.57%72
99.50%-26
-218.86%-5,181
--699
-99.94%38
720.68%1.68万
現金及び現金同等物の純増減額
241,765.31%23.7万
2,010.32%10.88万
14,782.48%10.64万
-502.27%-2,659
129.32%4,900
-99.55%98
154.04%5,155
86.01%-725
101.12%661
-129.46%-1.67万
現金及び現金同等物の期末残高
480,162.50%34.58万
418,411.54%10.88万
418,411.54%10.88万
230.90%2,313
12,984.21%4,972
-99.57%72
99.50%-26
99.50%-26
--699
-99.94%38
フリーキャッシュ・フロー
-4,799.83%-159.25万
-361.72%-120.58万
-1,219.46%-100.34万
98.56%-1,559
-693.89%-16.84万
41.51%-3.25万
60.34%-26.12万
71.45%-7.6万
53.26%-10.83万
84.32%-2.12万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
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説明付き保留意見
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説明付き保留意見
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