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CEXPF CACHE EXPLORATION INC

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CACHE EXPLORATION INCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2020/12/31
(FY)2020/09/30
(Q4)2020/09/30
(Q3)2020/06/30
(Q2)2020/03/31
(Q1)2019/12/31
(FY)2019/09/30
(Q4)2019/09/30
(Q3)2019/06/30
(Q2)2019/03/31
資産
流動資産
現金及び現金同等物、短期投資
480,162.50%34.58万
--10.88万
--10.88万
230.90%2,313
12,984.21%4,972
-99.57%72
--0
--0
--699
-99.94%38
-現金及び現金同等物
480,162.50%34.58万
--10.88万
--10.88万
230.90%2,313
12,984.21%4,972
-99.57%72
--0
--0
--699
-99.94%38
営業債権、その他の債権及び契約資産
----
4.27%26.29万
4.27%26.29万
-22.31%12万
-17.63%12万
5.64%22万
19.82%25.22万
19.82%25.22万
316.70%15.45万
474.26%14.57万
-売掛金
----
----
----
--12万
----
----
----
----
----
----
-未収法人所得税
----
----
----
----
----
----
--0
--0
--10.23万
--9.35万
-その他の売掛金
405.65%111.24万
4.27%26.29万
4.27%26.29万
----
129.97%12万
87.75%22万
105.86%25.22万
105.86%25.22万
--5.22万
--5.22万
前払費用
--65.23万
--1.35万
--1.35万
-46.92%2.81万
116.19%7.13万
----
--0
--0
-43.07%5.3万
-50.91%3.3万
流動資産合計
859.00%211.05万
52.76%38.52万
52.76%38.52万
-27.73%15.04万
9.84%19.63万
-14.70%22.01万
3.58%25.22万
3.58%25.22万
59.94%20.81万
18.09%17.87万
非流動資産
有形固定資産純額
45.21%217.85万
45.08%217.65万
45.08%217.65万
-2.08%150.02万
-1.82%150.02万
-1.82%150.02万
-1.71%150.02万
-1.71%150.02万
-4.08%153.22万
-2.39%152.8万
非流動資産合計
45.21%217.85万
45.08%217.65万
45.08%217.65万
-2.08%150.02万
-1.82%150.02万
-1.82%150.02万
-1.71%150.02万
-1.71%150.02万
-4.08%153.22万
-2.39%152.8万
資産合計
149.31%428.9万
46.18%256.17万
46.18%256.17万
-5.15%165.07万
-0.60%169.65万
-3.68%172.03万
-0.98%175.24万
-0.98%175.24万
0.74%174.03万
-0.58%170.67万
負債
流動負債
未払金
10.19%96.19万
32.16%108.09万
32.16%108.09万
43.16%91.74万
56.08%86.51万
73.76%87.29万
113.51%81.79万
113.51%81.79万
121.39%64.08万
--55.43万
-買掛金
10.19%96.19万
32.16%108.09万
32.16%108.09万
43.16%91.74万
56.08%86.51万
73.76%87.29万
113.51%81.79万
113.51%81.79万
121.39%64.08万
--55.43万
当期の未払費用
----
0.00%1.6万
0.00%1.6万
41.16%2.26万
--0
0.00%1.6万
0.00%1.6万
0.00%1.6万
--1.6万
--1.6万
短期借入金及び資本リース債務
-9.09%3.1万
-8.89%3.1万
-8.89%3.1万
13.79%3.3万
--3.41万
--3.41万
556.75%3.4万
556.75%3.4万
181,150.00%2.9万
--0
-短期借入金
-9.09%3.1万
-8.89%3.1万
-8.89%3.1万
13.79%3.3万
--3.41万
--3.41万
556.75%3.4万
556.75%3.4万
181,150.00%2.9万
--0
その他の流動負債
----
----
----
----
----
----
----
----
-10.17%7.97万
-10.17%7.97万
流動負債合計
9.30%100.89万
29.96%112.79万
29.96%112.79万
27.11%97.3万
38.35%89.92万
54.35%92.3万
79.36%86.79万
79.36%86.79万
102.43%76.55万
99.32%64.99万
非流動負債
非流動負債合計
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
--0
負債合計
9.30%100.89万
29.96%112.79万
29.96%112.79万
27.11%97.3万
38.35%89.92万
54.35%92.3万
79.36%86.79万
79.36%86.79万
102.43%76.55万
99.32%64.99万
資本
資本金
50.08%1,222.36万
16.07%945.4万
16.07%945.4万
2.65%814.49万
2.65%814.49万
2.65%814.49万
4.06%814.49万
4.06%814.49万
--793.43万
--793.43万
-普通株式
50.08%1,222.36万
16.07%945.4万
16.07%945.4万
2.65%814.49万
2.65%814.49万
2.65%814.49万
4.06%814.49万
4.06%814.49万
--793.43万
--793.43万
利益剰余金
-26.83%-958.23万
-13.61%-848.46万
-13.61%-848.46万
-7.51%-774.83万
-8.28%-762.86万
-9.35%-755.54万
-11.39%-746.81万
-11.39%-746.81万
-13.68%-720.72万
-15.84%-704.53万
利益剰余金に影響しない損益
----
175.94%45.05万
175.94%45.05万
0.00%16.33万
0.00%16.33万
0.00%16.33万
0.00%16.33万
0.00%16.33万
9.90%16.33万
9.90%16.33万
その他の資本の構成要素
-1.57%4.38万
-68.99%1.38万
-68.99%1.38万
39.41%11.78万
2,517.78%11.78万
--4.45万
--4.45万
--4.45万
614.46%8.45万
102.23%4,500
株主資本
311.41%328.01万
62.10%143.38万
62.10%143.38万
-30.48%67.76万
-24.55%79.74万
-32.89%79.73万
-31.21%88.45万
-31.21%88.45万
-27.76%97.48万
-24.01%105.68万
資本合計
311.41%328.01万
62.10%143.38万
62.10%143.38万
-30.48%67.76万
-24.55%79.74万
-32.89%79.73万
-31.21%88.45万
-31.21%88.45万
-27.76%97.48万
-24.01%105.68万
通貨単位
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
カナダドル
監査意見
--
説明付き保留意見
--
--
--
--
説明付き保留意見
--
--
--
(Q1)2020/12/31(FY)2020/09/30(Q4)2020/09/30(Q3)2020/06/30(Q2)2020/03/31(Q1)2019/12/31(FY)2019/09/30(Q4)2019/09/30(Q3)2019/06/30(Q2)2019/03/31
資産
流動資産
現金及び現金同等物、短期投資 480,162.50%34.58万--10.88万--10.88万230.90%2,31312,984.21%4,972-99.57%72--0--0--699-99.94%38
-現金及び現金同等物 480,162.50%34.58万--10.88万--10.88万230.90%2,31312,984.21%4,972-99.57%72--0--0--699-99.94%38
営業債権、その他の債権及び契約資産 ----4.27%26.29万4.27%26.29万-22.31%12万-17.63%12万5.64%22万19.82%25.22万19.82%25.22万316.70%15.45万474.26%14.57万
-売掛金 --------------12万------------------------
-未収法人所得税 --------------------------0--0--10.23万--9.35万
-その他の売掛金 405.65%111.24万4.27%26.29万4.27%26.29万----129.97%12万87.75%22万105.86%25.22万105.86%25.22万--5.22万--5.22万
前払費用 --65.23万--1.35万--1.35万-46.92%2.81万116.19%7.13万------0--0-43.07%5.3万-50.91%3.3万
流動資産合計 859.00%211.05万52.76%38.52万52.76%38.52万-27.73%15.04万9.84%19.63万-14.70%22.01万3.58%25.22万3.58%25.22万59.94%20.81万18.09%17.87万
非流動資産
有形固定資産純額 45.21%217.85万45.08%217.65万45.08%217.65万-2.08%150.02万-1.82%150.02万-1.82%150.02万-1.71%150.02万-1.71%150.02万-4.08%153.22万-2.39%152.8万
非流動資産合計 45.21%217.85万45.08%217.65万45.08%217.65万-2.08%150.02万-1.82%150.02万-1.82%150.02万-1.71%150.02万-1.71%150.02万-4.08%153.22万-2.39%152.8万
資産合計 149.31%428.9万46.18%256.17万46.18%256.17万-5.15%165.07万-0.60%169.65万-3.68%172.03万-0.98%175.24万-0.98%175.24万0.74%174.03万-0.58%170.67万
負債
流動負債
未払金 10.19%96.19万32.16%108.09万32.16%108.09万43.16%91.74万56.08%86.51万73.76%87.29万113.51%81.79万113.51%81.79万121.39%64.08万--55.43万
-買掛金 10.19%96.19万32.16%108.09万32.16%108.09万43.16%91.74万56.08%86.51万73.76%87.29万113.51%81.79万113.51%81.79万121.39%64.08万--55.43万
当期の未払費用 ----0.00%1.6万0.00%1.6万41.16%2.26万--00.00%1.6万0.00%1.6万0.00%1.6万--1.6万--1.6万
短期借入金及び資本リース債務 -9.09%3.1万-8.89%3.1万-8.89%3.1万13.79%3.3万--3.41万--3.41万556.75%3.4万556.75%3.4万181,150.00%2.9万--0
-短期借入金 -9.09%3.1万-8.89%3.1万-8.89%3.1万13.79%3.3万--3.41万--3.41万556.75%3.4万556.75%3.4万181,150.00%2.9万--0
その他の流動負債 ---------------------------------10.17%7.97万-10.17%7.97万
流動負債合計 9.30%100.89万29.96%112.79万29.96%112.79万27.11%97.3万38.35%89.92万54.35%92.3万79.36%86.79万79.36%86.79万102.43%76.55万99.32%64.99万
非流動負債
非流動負債合計 --0--0--0--0--0--0--0--0--0--0
負債合計 9.30%100.89万29.96%112.79万29.96%112.79万27.11%97.3万38.35%89.92万54.35%92.3万79.36%86.79万79.36%86.79万102.43%76.55万99.32%64.99万
資本
資本金 50.08%1,222.36万16.07%945.4万16.07%945.4万2.65%814.49万2.65%814.49万2.65%814.49万4.06%814.49万4.06%814.49万--793.43万--793.43万
-普通株式 50.08%1,222.36万16.07%945.4万16.07%945.4万2.65%814.49万2.65%814.49万2.65%814.49万4.06%814.49万4.06%814.49万--793.43万--793.43万
利益剰余金 -26.83%-958.23万-13.61%-848.46万-13.61%-848.46万-7.51%-774.83万-8.28%-762.86万-9.35%-755.54万-11.39%-746.81万-11.39%-746.81万-13.68%-720.72万-15.84%-704.53万
利益剰余金に影響しない損益 ----175.94%45.05万175.94%45.05万0.00%16.33万0.00%16.33万0.00%16.33万0.00%16.33万0.00%16.33万9.90%16.33万9.90%16.33万
その他の資本の構成要素 -1.57%4.38万-68.99%1.38万-68.99%1.38万39.41%11.78万2,517.78%11.78万--4.45万--4.45万--4.45万614.46%8.45万102.23%4,500
株主資本 311.41%328.01万62.10%143.38万62.10%143.38万-30.48%67.76万-24.55%79.74万-32.89%79.73万-31.21%88.45万-31.21%88.45万-27.76%97.48万-24.01%105.68万
資本合計 311.41%328.01万62.10%143.38万62.10%143.38万-30.48%67.76万-24.55%79.74万-32.89%79.73万-31.21%88.45万-31.21%88.45万-27.76%97.48万-24.01%105.68万
通貨単位 カナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドルカナダドル
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