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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 240.94%2.24億 | -144.88%-1.59億 | 379.65%3.54億 | -70.63%7,371.57万 | 832.26%2.51億 | -120.26%-3,427.91万 | 50.23%1.69億 | 760.98%1.13億 | -156.56%-1,704.07万 | -78.96%3,012.68万 |
| その他の非現金項目 | 43.46%45.24万 | -63.80%31.53万 | 9.61%87.11万 | 158.80%79.47万 | -4.37%30.71万 | 23.32%32.11万 | 11.14%26.04万 | 32.59%23.43万 | -1.34%17.67万 | 0.68%17.91万 |
| 運転資金の増減額 | 85.36%-5.21万 | 17.32%-35.59万 | 29.15%-43.05万 | -9,549.21%-60.76万 | 99.36%-6,297 | -187.83%-98.3万 | 1,891.55%111.92万 | 71.81%-6.25万 | -138.04%-22.16万 | 207.80%58.26万 |
| -売掛金増減額 | 78.87%-4.57万 | -317.81%-21.64万 | 76.71%-5.18万 | -2,675.43%-22.24万 | -113.90%-8,014 | -57.79%5.77万 | 249.51%13.66万 | 23.66%-9.14万 | -118.58%-11.97万 | 198.51%64.42万 |
| -その他流動資産の変動 | 104.52%4,862 | -678.31%-10.76万 | -1,193.51%-1.38万 | 103.66%1,264 | -102.14%-3.45万 | -72.93%-1.71万 | -162.09%-9,882 | 302.61%1.59万 | 160.02%3,953 | -122.61%-6,586 |
| -その他流動負債の変動 | --0 | --0 | -3.04%-38.7万 | ---37.55万 | --0 | --0 | --0 | 54.69%-2,012 | -129.04%-4,441 | 90.71%-1,939 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -7.74%3,806.22万 | -28.19%4,125.46万 | 75.67%5,744.88万 | 45.36%3,270.34万 | -8.54%2,249.8万 | 36.85%2,459.99万 | -21.61%1,797.61万 | -36.98%2,293.22万 | 22.97%3,638.91万 | -39.33%2,959.17万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---120.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---120.13万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 株式発行/消却（ネット） | -113.63%-583.25万 | ---273.01万 | ---- | -1,153.97%-536.7万 | 89.25%-42.8万 | -132.05%-398.26万 | 66.25%-171.63万 | 75.86%-508.46万 | -614.54%-2,106.73万 | 77.19%-294.84万 |
| 配当金支払総額 | 20.06%-3,077.41万 | 33.41%-3,849.61万 | -113.89%-5,780.67万 | -24.89%-2,702.64万 | 6.11%-2,164.01万 | -43.14%-2,304.87万 | -0.82%-1,610.22万 | 45.21%-1,597.2万 | -13.56%-2,914.88万 | 54.51%-2,566.88万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 11.21%-3,660.66万 | 28.68%-4,122.62万 | -78.45%-5,780.67万 | -46.79%-3,239.34万 | 18.36%-2,206.81万 | -51.70%-2,703.12万 | 15.38%-1,781.85万 | 58.07%-2,105.66万 | -75.48%-5,021.61万 | 58.74%-2,861.72万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 4.64%64.13万 | -36.87%61.29万 | 46.91%97.08万 | 186.18%66.08万 | -91.33%23.09万 | 6.29%266.22万 | 298.14%250.46万 | -95.65%62.91万 | 7.23%1,445.61万 | -60.42%1,348.15万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 795.14%25.44万 | 107.94%2.84万 | -215.48%-35.8万 | -27.90%31万 | 117.68%42.99万 | -1,642.65%-243.13万 | -91.60%15.76万 | 113.56%187.56万 | -1,518.77%-1,382.7万 | 104.73%97.46万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.66%89.56万 | 4.64%64.13万 | -36.87%61.29万 | 46.91%97.08万 | 186.18%66.08万 | -91.33%23.09万 | 6.29%266.22万 | 298.14%250.46万 | -95.65%62.91万 | 7.23%1,445.61万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -10.65%3,686.09万 | -28.19%4,125.46万 | 75.67%5,744.88万 | 45.36%3,270.34万 | -8.54%2,249.8万 | 36.85%2,459.99万 | -21.61%1,797.61万 | -36.98%2,293.22万 | 22.97%3,638.91万 | -39.33%2,959.17万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し | 保留意見無し |
データなし
