(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.87%8,632.8万 | 11,121.88%3.02億 | 1.31%3,929.2万 | 714.60%9,992.2万 | 796.29%8,932.7万 | 688.97%7,323.8万 | 96.32%-273.8万 | 198.17%3,878.4万 | 64.57%-1,625.8万 | -176.52%-1,282.9万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 65.01%5,445.8万 | 62.41%1.55億 | 21.73%4,918.7万 | 57.64%3,855.2万 | 68.62%3,390.1万 | 221.97%3,300.2万 | 90.88%9,521.8万 | 63.44%4,040.8万 | 82.88%2,445.5万 | 201.56%2,010.5万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -2.20%-74.4万 | -46.17%-582.5万 | -25.61%-143.2万 | -165.58%-212.2万 | -1.25%-154.3万 | -39.46%-72.8万 | 42.04%-398.5万 | -230.43%-114万 | -81.18%-79.9万 | 72.12%-152.4万 |
減価償却費及び償却費 | 4.15%1,969.5万 | -2.20%7,284.5万 | -10.25%1,765.3万 | -2.97%1,839.9万 | -0.51%1,788.3万 | 5.78%1,891万 | 9.57%7,448.4万 | 16.59%1,967万 | 12.83%1,896.3万 | 7.36%1,797.4万 |
繰延税金 | -43.74%462.2万 | -21.57%1,929.4万 | -133.47%-260.2万 | 4.50%625.1万 | 17.29%742.9万 | 82.25%821.6万 | 1,440.54%2,459.9万 | 184.42%777.5万 | 79.16%598.2万 | 171.26%633.4万 |
その他の非現金項目 | -511.40%-617.1万 | 158.90%96.3万 | 359.76%327.3万 | -344.67%-580.3万 | 45.69%199.3万 | 442.47%150万 | -275.05%-163.5万 | -287.69%-126万 | -779.69%-130.5万 | 69.10%136.8万 |
運転資金の増減額 | 14.60%1,216.3万 | 125.35%5,012.8万 | -2.78%-2,888.8万 | 164.60%4,207.1万 | 144.65%2,633.2万 | 123.30%1,061.3万 | -3.18%-1.98億 | 61.52%-2,810.8万 | 19.37%-6,512.6万 | -832.33%-5,897万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.87%8,632.8万 | 11,121.88%3.02億 | 1.31%3,929.2万 | 714.60%9,992.2万 | 796.29%8,932.7万 | 688.97%7,323.8万 | 96.32%-273.8万 | 198.17%3,878.4万 | 64.57%-1,625.8万 | -176.52%-1,282.9万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.43%-1,979.9万 | -53.52%-7,183.3万 | -11.99%-1,588.5万 | -225.22%-1,737万 | -147.10%-2,385万 | 16.38%-1,472.8万 | -266.70%-4,679.1万 | -127.38%-1,418.4万 | 48.94%-534.1万 | -286.84%-965.2万 |
固定資産取引の純額 | -47.00%-2,098.7万 | -37.75%-7,217.5万 | -19.74%-1,828.5万 | -38.93%-2,073.9万 | -55.48%-1,887.4万 | -41.97%-1,427.7万 | -102.40%-5,239.4万 | -32.93%-1,527.1万 | -103.93%-1,492.8万 | -176.33%-1,213.9万 |
無形資産取引の純額 | -36.05%-11.7万 | -121.18%-172.3万 | -773.26%-75.1万 | -416.00%-51.6万 | -155.17%-37万 | 80.80%-8.6万 | 49.32%-77.9万 | 80.85%-8.6万 | 76.47%-10万 | 61.84%-14.5万 |
事業取引の純額 | --0 | 84.12%-151.8万 | --0 | --0 | --0 | 84.12%-151.8万 | ---956万 | --0 | --0 | --0 |
その他の投資活動純額 | 13.18%130.5万 | -77.52%358.3万 | 168.63%315.1万 | -59.89%388.5万 | -275.00%-460.6万 | -52.94%115.3万 | 8.72%1,594.2万 | -79.42%117.3万 | 456.80%968.7万 | -73.52%263.2万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -34.43%-1,979.9万 | -53.52%-7,183.3万 | -11.99%-1,588.5万 | -225.22%-1,737万 | -147.10%-2,385万 | 16.38%-1,472.8万 | -266.70%-4,679.1万 | -127.38%-1,418.4万 | 48.94%-534.1万 | -286.84%-965.2万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.71%-6,652.9万 | -564.27%-2.3億 | 4.85%-2,340.7万 | -482.20%-8,255.2万 | -391.25%-6,547.7万 | -294.72%-5,851万 | -28.13%4,952.9万 | -153.74%-2,460万 | -51.43%2,159.9万 | 322.78%2,248.1万 |
借入金純額 | 8.85%-4,286.2万 | -288.88%-1.34億 | 110.38%174万 | -234.65%-3,623.2万 | -298.73%-5,278.1万 | -236.70%-4,702.5万 | -20.26%7,110.1万 | -130.86%-1,676.7万 | -41.38%2,690.9万 | 385.49%2,655.9万 |
株式発行/消却(ネット) | -321.59%-1,776.6万 | -1,253.32%-7,094.1万 | -411.25%-1,912.6万 | -3,203.72%-4,000.8万 | ---759.3万 | -1,353.10%-421.4万 | 67.58%-524.2万 | 16.46%-374.1万 | 15.26%-121.1万 | --0 |
配当金支払総額 | -15.93%-590.1万 | -37.94%-2,252.6万 | -47.14%-602.1万 | -53.99%-631.2万 | -25.13%-510.3万 | -25.34%-509万 | -300.44%-1,633万 | -0.34%-409.2万 | ---409.9万 | ---407.8万 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | ---218.1万 | --0 | --0 | --0 | ---218.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -13.71%-6,652.9万 | -564.27%-2.3億 | 4.85%-2,340.7万 | -482.20%-8,255.2万 | -391.25%-6,547.7万 | -294.72%-5,851万 | -28.13%4,952.9万 | -153.74%-2,460万 | -51.43%2,159.9万 | 322.78%2,248.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | 10.78%6,522.4万 | 507.58%2.28億 | -13.54%2,025.6万 | 351.44%7,866.7万 | 379.07%7,008.3万 | 356.66%5,887.5万 | 45.09%-5,591.1万 | 145.54%2,342.7万 | 41.66%-3,128.6万 | -309.40%-2,511.3万 |
通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし