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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.85%429.6万 | -10.58%8,275.5万 | -34.27%2,332.6万 | 30.91%3,141.4万 | -22.36%1,805.8万 | 1.57%995.7万 | 53.25%9,254.3万 | 70.35%3,548.5万 | 19.97%2,399.6万 | 59.07%2,325.9万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -444.85%-468.3万 | -475.79%-5,535.7万 | -235.78%-1,245.6万 | -1,344.03%-4,896.5万 | 898.98%470.6万 | -38.55%135.8万 | 211.04%1,473.1万 | 194.59%917.4万 | 323.38%393.6万 | 79.38%-58.9万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -61.54%6.5万 | -68.14%3.6万 | --0 | 1,150.00%2.5万 | -20.00%4,000 | -88.70%16.9万 | 120.21%11.3万 | 107.93%4.9万 | --2,000 |
| 減価償却費及び償却費 | 21.47%1,642.8万 | 6.86%5,607.1万 | 12.87%1,483.3万 | 6.91%1,418万 | 3.05%1,353.4万 | 4.58%1,352.4万 | 16.30%5,247万 | 1.15%1,314.2万 | 23.48%1,326.3万 | 23.00%1,313.3万 |
| 繰延税金 | -216.86%-482.9万 | -43.54%-1,652.3万 | 124.20%200.9万 | -445.91%-829.5万 | -78.11%-871.3万 | -113.15%-152.4万 | -872.21%-1,151.1万 | -178.59%-830.2万 | -36.34%239.8万 | -146.70%-489.2万 |
| その他の非現金項目 | 99.94%328.7万 | 1,669.29%2,724.7万 | 3,333.07%1,318.3万 | 2,689.61%1,074万 | 336.36%168万 | 325.91%164.4万 | 0.59%154万 | -0.78%38.4万 | -3.02%38.5万 | 4.34%38.5万 |
| 運転資金の増減額 | -12.03%-1,503.9万 | -226.54%-471.6万 | -117.43%-241.3万 | 355.70%790.1万 | -41.84%322万 | -6.86%-1,342.4万 | 227.81%372.7万 | 15.73%1,384.3万 | -291.63%-309万 | 420.74%553.6万 |
| -売掛金増減額 | 461.82%363.5万 | 101.01%15.2万 | 11.60%-628.9万 | 406.67%671.3万 | 62.67%-91.9万 | 119.94%64.7万 | -49.11%-1,500.9万 | -81.57%-711.4万 | 67.66%-218.9万 | -495.82%-246.2万 |
| -前払費用増減額 | -203.40%-57.8万 | 464.29%71.1万 | 115.33%62.6万 | -8.49%-40.9万 | -101.65%-6.5万 | -14.40%55.9万 | -78.46%12.6万 | -167.06%-408.3万 | 93.39%-37.7万 | 352.07%393.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -9.04%-1,482.5万 | -161.75%-560.7万 | -132.43%-404.9万 | 49.78%678.5万 | 34.83%525.3万 | -14.93%-1,359.6万 | 703.54%908万 | 349.06%1,248.4万 | -62.86%453万 | 242.24%389.6万 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | -107.80%-29.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -331.15%-14.1万 | -397.42%-46.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -216.34%-327.1万 | -99.71%2.8万 | -37.76%700.6万 | 0.37%-489.5万 | -266.51%-104.9万 | -140.45%-103.4万 | 75.34%953万 | 55.78%1,125.7万 | -748.53%-491.3万 | 199.37%63万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -56.85%429.6万 | -10.58%8,275.5万 | -34.27%2,332.6万 | 30.91%3,141.4万 | -22.36%1,805.8万 | 1.57%995.7万 | 53.25%9,254.3万 | 70.35%3,548.5万 | 19.97%2,399.6万 | 59.07%2,325.9万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.01%-357.8万 | -185.77%-7,955万 | -384.54%-6,104.7万 | -21.57%-404.1万 | -262.29%-1,173.1万 | 68.52%-273.1万 | 89.69%-2,783.7万 | 94.95%-1,259.9万 | -27.85%-332.4万 | 77.73%-323.8万 |
| 資本支出 | -33.66%-357.8万 | -21.86%-1,526.8万 | -37.65%-436.9万 | -21.57%-404.1万 | -25.25%-418.1万 | 0.59%-267.7万 | -40.74%-1,252.9万 | -31.32%-317.4万 | -27.85%-332.4万 | -35.09%-333.8万 |
| 無形資産取引の純額 | --0 | ---5.4万 | --0 | --0 | --0 | ---5.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---- | -319.57%-6,422.8万 | -501.36%-5,667.8万 | --0 | ---- | ---- | 94.14%-1,530.8万 | 96.18%-942.5万 | --0 | 100.83%10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -31.01%-357.8万 | -185.77%-7,955万 | -384.54%-6,104.7万 | -21.57%-404.1万 | -262.29%-1,173.1万 | 68.52%-273.1万 | 89.69%-2,783.7万 | 94.95%-1,259.9万 | -27.85%-332.4万 | 77.73%-323.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,117.29%-1,034.7万 | -28.30%-944.7万 | -29.34%-125.2万 | 31.18%-92.5万 | -81.82%-642万 | 44.08%-85万 | -105.97%-736.3万 | 73.44%-96.8万 | -101.02%-134.4万 | 18.07%-353.1万 |
| 借入金純額 | 3.21%-75.5万 | 8.09%-304.5万 | 9.04%-75.5万 | 8.93%-75.5万 | 8.82%-75.5万 | 5.57%-78万 | 14.70%-331.3万 | -0.48%-83万 | -0.61%-82.9万 | 39.96%-82.8万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -13,602.86%-959.2万 | -58.07%-640.2万 | -260.14%-49.7万 | 66.99%-17万 | -109.58%-566.5万 | 89.91%-7万 | 33.34%-405万 | 95.10%-13.8万 | -57.49%-51.5万 | ---270.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,117.29%-1,034.7万 | -28.30%-944.7万 | -29.34%-125.2万 | 31.18%-92.5万 | -81.82%-642万 | 44.08%-85万 | -105.97%-736.3万 | 73.44%-96.8万 | -101.02%-134.4万 | 18.07%-353.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -1.98%2.35億 | 28.43%2.4億 | 27.38%2.72億 | 25.20%2.48億 | 33.60%2.47億 | 28.43%2.4億 | -31.71%1.87億 | -48.85%2.14億 | -26.46%1.98億 | -32.39%1.85億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -251.02%-962.9万 | -110.89%-624.2万 | -277.81%-3,897.3万 | 36.84%2,644.8万 | -100.56%-9.3万 | 1,722.39%637.6万 | 166.57%5,734.3万 | 109.44%2,191.8万 | -87.08%1,932.8万 | 489.93%1,649万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -146.51%-54.6万 | 135.17%150.5万 | -59.57%161.2万 | 38.18%-234.6万 | 132.27%106.5万 | 200.26%117.4万 | -716.60%-427.9万 | 397.13%398.7万 | -206.54%-379.5万 | -3,303.88%-330万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.09%2.25億 | -1.98%2.35億 | -1.98%2.35億 | 27.38%2.72億 | 25.20%2.48億 | 33.60%2.47億 | 28.43%2.4億 | 28.43%2.4億 | -48.85%2.14億 | -26.46%1.98億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -90.06%71.8万 | -15.72%6,743.3万 | -41.33%1,895.7万 | 32.42%2,737.3万 | -30.34%1,387.7万 | 1.63%722.6万 | 55.41%8,001.4万 | 75.47%3,231.1万 | 18.80%2,067.2万 | 63.95%1,992.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
