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CERGF CERES GLOBAL AG CORP

銘柄追加
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15分遅延終値 04/25 16:00 ET
6,312.11万時価総額10.68直近PER

CERES GLOBAL AG CORPの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q2)2023/12/31
(Q1)2023/09/30
(FY)2023/06/30
(Q4)2023/06/30
(Q3)2023/03/31
(Q2)2022/12/31
(Q1)2022/09/30
(FY)2022/06/30
(Q4)2022/06/30
(Q3)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
195.02%4,432.1万
-303.34%-7,002.4万
-44.53%3,061.7万
-91.23%491万
9,155.78%2,804.5万
-28.51%1,502.3万
21.51%-1,736.1万
312.78%5,519.1万
267.69%5,599.2万
101.41%30.3万
持続的な事業活動による当期純利益
310.73%267万
272.97%620.6万
10.33%-791.2万
88.89%-250.4万
-160.64%-55.3万
-131.42%-126.7万
-140.92%-358.8万
-173.26%-882.3万
-292.08%-2,253.7万
1,269.23%91.2万
持続的な事業活動による当期損益
-63.61%-48.1万
-582.88%-53.6万
102.86%8.8万
120.88%66.4万
-2,211.76%-39.3万
-2,060.00%-29.4万
4.72%11.1万
-10,885.71%-307.6万
-4,846.27%-318万
-107.23%-1.7万
減価償却費及び償却費
2.49%164.5万
-4.13%165万
-7.78%666.1万
-2.72%167.8万
-9.75%165.7万
-12.30%160.5万
-6.06%172.1万
3.82%722.3万
-3.74%172.5万
1.49%183.6万
繰延税金
----
988.76%193.8万
-114.65%-86.5万
----
----
----
-95.04%17.8万
160.46%590.6万
----
----
その他の非現金項目
21.77%226万
1.59%128.1万
50.22%575.2万
796.02%122.5万
27.14%141万
4.33%185.6万
12.89%126.1万
-35.41%382.9万
-111.58%-17.6万
-36.23%110.9万
運転資金の増減額
186.22%4,122.4万
-386.09%-7,972.3万
15.21%3,181.3万
-88.67%631.3万
778.96%2,749.8万
11.29%1,440.3万
55.64%-1,640.1万
174.15%2,761.4万
403.60%5,569.8万
83.35%-405万
-売掛金増減額
-77.82%571.6万
-1,067.64%-360.8万
337.40%1,543.8万
-510.63%-1,981.3万
191.28%979.2万
1,181.33%2,576.8万
-117.33%-30.9万
30.16%-650.3万
139.96%482.5万
-565.42%-1,072.8万
-在庫増減額
1,839.05%5,384.1万
-133.26%-1.12億
-80.54%884.8万
-59.35%2,688.1万
-31.03%3,293.8万
-106.64%-309.6万
58.40%-4,787.5万
246.89%4,547.8万
124.22%6,613.3万
238.62%4,775.6万
-前払費用増減額
123.16%78.5万
266.67%257.4万
-596.40%-251.4万
-87.08%41.3万
-542.59%-23.9万
9.55%-339万
412.41%70.2万
-32.23%-36.1万
3.63%319.6万
-77.12%5.4万
-買掛金及び未払費用の増減額
-12.54%-1,672万
-2.44%3,966.5万
-172.03%-805.5万
-57.32%-1,221.1万
-6.12%-2,164.5万
-25.70%-1,485.7万
-20.53%4,065.8万
508.76%1,118.3万
16.54%-776.2万
-325.63%-2,039.7万
-その他流動負債の変動
48.84%-4.4万
20.31%-20.4万
----
----
24.20%-11.9万
41.89%-8.6万
3.76%-25.6万
----
----
4.85%-15.7万
-その他運転資金の変動
-123.39%-235.4万
30.49%-647.9万
181.58%1,809.6万
193.94%1,058.2万
132.90%677.1万
164.43%1,006.4万
-136.87%-932.1万
-1,198.17%-2,218.3万
-281,725.00%-1,126.5万
-1,501.40%-2,057.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
195.02%4,432.1万
-303.34%-7,002.4万
-44.53%3,061.7万
-91.23%491万
9,155.78%2,804.5万
-28.51%1,502.3万
21.51%-1,736.1万
312.78%5,519.1万
267.69%5,599.2万
101.41%30.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
92.94%-3.1万
23.05%-39.4万
102.38%79.2万
88.71%-107.8万
125.14%282.1万
95.94%-43.9万
70.30%-51.2万
-84.69%-3,329.8万
-250.13%-954.8万
-51.18%-1,121.9万
固定資産取引の純額
92.44%-3.1万
23.05%-39.4万
-144.97%-133.6万
-101.46%-7.8万
49.93%-33.6万
-5,225.00%-41万
70.30%-51.2万
131.09%297.1万
743.99%535.8万
8.46%-67.1万
無形資産取引の純額
----
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--0
--0
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-75.00%11万
--0
----
事業取引の純額
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83.33%-200万
91.67%-100万
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-39.53%-1,200万
---1,200万
----
その他の投資活動純額
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----
115.96%389.1万
--0
136.78%392万
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-7,713.78%-2,437.9万
-58,220.00%-290.6万
-88,916.67%-1,065.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
92.94%-3.1万
23.05%-39.4万
102.38%79.2万
88.71%-107.8万
125.14%282.1万
95.94%-43.9万
70.30%-51.2万
-84.69%-3,329.8万
-250.13%-954.8万
-51.18%-1,121.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-212.76%-4,434.3万
886.94%6,837.5万
-379.12%-4,258.9万
87.41%-417.3万
-385.06%-3,116.6万
-80.61%-1,417.8万
-67.28%692.8万
-118.72%-888.9万
-242.79%-3,314.4万
-45.75%1,093.3万
借入金純額
-1,234.29%-4,962.5万
688.17%6,837.5万
-410.95%-4,204.6万
87.40%-417.1万
-284.21%-3,062.5万
229.63%437.5万
-200.00%-1,162.5万
-116.92%-822.9万
-1,361.10%-3,310.4万
84.72%1,662.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
----
17.73%-54.3万
95.00%-2,000
----
----
94.33%1,855.3万
42.11%-66万
99.67%-4万
---569.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
-212.76%-4,434.3万
886.94%6,837.5万
-379.12%-4,258.9万
87.41%-417.3万
-385.06%-3,116.6万
-80.61%-1,417.8万
-67.28%692.8万
-118.72%-888.9万
-242.79%-3,314.4万
-45.75%1,093.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
-36.31%399.5万
-64.93%603.8万
308.59%1,721.8万
62.81%637.9万
71.21%667.9万
306.55%627.3万
308.59%1,721.8万
505.46%421.4万
183.50%391.8万
-61.53%390.1万
現金及び現金同等物の純増減額
-113.05%-5.3万
81.33%-204.3万
-185.97%-1,118万
-102.56%-34.1万
-1,864.71%-30万
-82.78%40.6万
-309.77%-1,094.5万
269.64%1,300.4万
369.63%1,330万
100.19%1.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
--0
--0
----
----
--0
--0
--0
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----
--0
現金及び現金同等物の期末残高
-40.98%394.2万
-36.31%399.5万
-64.93%603.8万
-64.93%603.8万
62.81%637.9万
71.21%667.9万
306.55%627.3万
308.59%1,721.8万
308.59%1,721.8万
183.50%391.8万
フリーキャッシュ・フロー
203.53%4,425.1万
-293.99%-7,041.8万
-43.77%2,923.1万
-91.30%479.9万
8,327.30%2,772.6万
-30.62%1,457.9万
25.10%-1,787.3万
246.21%5,198.3万
283.27%5,517.1万
98.48%-33.7万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
--
--
保留意見無し
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
(Q2)2023/12/31(Q1)2023/09/30(FY)2023/06/30(Q4)2023/06/30(Q3)2023/03/31(Q2)2022/12/31(Q1)2022/09/30(FY)2022/06/30(Q4)2022/06/30(Q3)2022/03/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー 195.02%4,432.1万-303.34%-7,002.4万-44.53%3,061.7万-91.23%491万9,155.78%2,804.5万-28.51%1,502.3万21.51%-1,736.1万312.78%5,519.1万267.69%5,599.2万101.41%30.3万
持続的な事業活動による当期純利益 310.73%267万272.97%620.6万10.33%-791.2万88.89%-250.4万-160.64%-55.3万-131.42%-126.7万-140.92%-358.8万-173.26%-882.3万-292.08%-2,253.7万1,269.23%91.2万
持続的な事業活動による当期損益 -63.61%-48.1万-582.88%-53.6万102.86%8.8万120.88%66.4万-2,211.76%-39.3万-2,060.00%-29.4万4.72%11.1万-10,885.71%-307.6万-4,846.27%-318万-107.23%-1.7万
減価償却費及び償却費 2.49%164.5万-4.13%165万-7.78%666.1万-2.72%167.8万-9.75%165.7万-12.30%160.5万-6.06%172.1万3.82%722.3万-3.74%172.5万1.49%183.6万
繰延税金 ----988.76%193.8万-114.65%-86.5万-------------95.04%17.8万160.46%590.6万--------
その他の非現金項目 21.77%226万1.59%128.1万50.22%575.2万796.02%122.5万27.14%141万4.33%185.6万12.89%126.1万-35.41%382.9万-111.58%-17.6万-36.23%110.9万
運転資金の増減額 186.22%4,122.4万-386.09%-7,972.3万15.21%3,181.3万-88.67%631.3万778.96%2,749.8万11.29%1,440.3万55.64%-1,640.1万174.15%2,761.4万403.60%5,569.8万83.35%-405万
-売掛金増減額 -77.82%571.6万-1,067.64%-360.8万337.40%1,543.8万-510.63%-1,981.3万191.28%979.2万1,181.33%2,576.8万-117.33%-30.9万30.16%-650.3万139.96%482.5万-565.42%-1,072.8万
-在庫増減額 1,839.05%5,384.1万-133.26%-1.12億-80.54%884.8万-59.35%2,688.1万-31.03%3,293.8万-106.64%-309.6万58.40%-4,787.5万246.89%4,547.8万124.22%6,613.3万238.62%4,775.6万
-前払費用増減額 123.16%78.5万266.67%257.4万-596.40%-251.4万-87.08%41.3万-542.59%-23.9万9.55%-339万412.41%70.2万-32.23%-36.1万3.63%319.6万-77.12%5.4万
-買掛金及び未払費用の増減額 -12.54%-1,672万-2.44%3,966.5万-172.03%-805.5万-57.32%-1,221.1万-6.12%-2,164.5万-25.70%-1,485.7万-20.53%4,065.8万508.76%1,118.3万16.54%-776.2万-325.63%-2,039.7万
-その他流動負債の変動 48.84%-4.4万20.31%-20.4万--------24.20%-11.9万41.89%-8.6万3.76%-25.6万--------4.85%-15.7万
-その他運転資金の変動 -123.39%-235.4万30.49%-647.9万181.58%1,809.6万193.94%1,058.2万132.90%677.1万164.43%1,006.4万-136.87%-932.1万-1,198.17%-2,218.3万-281,725.00%-1,126.5万-1,501.40%-2,057.8万
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 195.02%4,432.1万-303.34%-7,002.4万-44.53%3,061.7万-91.23%491万9,155.78%2,804.5万-28.51%1,502.3万21.51%-1,736.1万312.78%5,519.1万267.69%5,599.2万101.41%30.3万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー 92.94%-3.1万23.05%-39.4万102.38%79.2万88.71%-107.8万125.14%282.1万95.94%-43.9万70.30%-51.2万-84.69%-3,329.8万-250.13%-954.8万-51.18%-1,121.9万
固定資産取引の純額 92.44%-3.1万23.05%-39.4万-144.97%-133.6万-101.46%-7.8万49.93%-33.6万-5,225.00%-41万70.30%-51.2万131.09%297.1万743.99%535.8万8.46%-67.1万
無形資産取引の純額 ----------0--0-------------75.00%11万--0----
事業取引の純額 --------83.33%-200万91.67%-100万-------------39.53%-1,200万---1,200万----
その他の投資活動純額 --------115.96%389.1万--0136.78%392万---------7,713.78%-2,437.9万-58,220.00%-290.6万-88,916.67%-1,065.8万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー 92.94%-3.1万23.05%-39.4万102.38%79.2万88.71%-107.8万125.14%282.1万95.94%-43.9万70.30%-51.2万-84.69%-3,329.8万-250.13%-954.8万-51.18%-1,121.9万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー -212.76%-4,434.3万886.94%6,837.5万-379.12%-4,258.9万87.41%-417.3万-385.06%-3,116.6万-80.61%-1,417.8万-67.28%692.8万-118.72%-888.9万-242.79%-3,314.4万-45.75%1,093.3万
借入金純額 -1,234.29%-4,962.5万688.17%6,837.5万-410.95%-4,204.6万87.40%-417.1万-284.21%-3,062.5万229.63%437.5万-200.00%-1,162.5万-116.92%-822.9万-1,361.10%-3,310.4万84.72%1,662.5万
資金管理によるキャッシュ・フロー --------17.73%-54.3万95.00%-2,000--------94.33%1,855.3万42.11%-66万99.67%-4万---569.2万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー -212.76%-4,434.3万886.94%6,837.5万-379.12%-4,258.9万87.41%-417.3万-385.06%-3,116.6万-80.61%-1,417.8万-67.28%692.8万-118.72%-888.9万-242.79%-3,314.4万-45.75%1,093.3万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 -36.31%399.5万-64.93%603.8万308.59%1,721.8万62.81%637.9万71.21%667.9万306.55%627.3万308.59%1,721.8万505.46%421.4万183.50%391.8万-61.53%390.1万
現金及び現金同等物の純増減額 -113.05%-5.3万81.33%-204.3万-185.97%-1,118万-102.56%-34.1万-1,864.71%-30万-82.78%40.6万-309.77%-1,094.5万269.64%1,300.4万369.63%1,330万100.19%1.7万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 --0--0----------0--0--0----------0
現金及び現金同等物の期末残高 -40.98%394.2万-36.31%399.5万-64.93%603.8万-64.93%603.8万62.81%637.9万71.21%667.9万306.55%627.3万308.59%1,721.8万308.59%1,721.8万183.50%391.8万
フリーキャッシュ・フロー 203.53%4,425.1万-293.99%-7,041.8万-43.77%2,923.1万-91.30%479.9万8,327.30%2,772.6万-30.62%1,457.9万25.10%-1,787.3万246.21%5,198.3万283.27%5,517.1万98.48%-33.7万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
監査意見 ----保留意見無し--------保留意見無し----

分析

アナリスト評価

データなし

目標株価

データなし

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