米国市場銘柄情報

CERE セレベル セラピューティクス

銘柄追加
  • 42.300
  • +0.240+0.57%
終値 05/09 16:00 ET
  • 42.300
  • 0.0000.00%
市場後 17:32 ET
77.07億時価総額-15494直近PER

セレベル セラピューティクスの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q1)2024/03/31
(FY)2023/12/31
(Q4)2023/12/31
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
-26.07%-1.2億
-16.75%-3.42億
-11.37%-9,742万
9.67%-7,263.1万
-34.12%-7,732.7万
-40.32%-9,492.3万
-64.21%-2.93億
-65.85%-8,747.8万
-83.67%-8,040.5万
-26.42%-5,765.6万
持続的な事業活動による当期純利益
-26.49%-1.32億
-23.14%-4.33億
-42.94%-1.33億
3.58%-9,636.1万
-10.02%-9,953.5万
-52.70%-1.04億
-56.00%-3.52億
-57.16%-9,280.8万
-61.04%-9,993.8万
-69.93%-9,047.1万
減価償却費及び償却費
16.65%154.1万
14.77%562.7万
16.14%150.4万
14.36%144.9万
10.63%135.3万
18.16%132.1万
79.53%490.3万
19.14%129.5万
29.29%126.7万
103.49%122.3万
その他の非現金項目
-90.46%107.5万
377.73%1,909.1万
167.68%551.8万
-200.87%-764万
569.04%993.9万
369.97%1,127.4万
-1,122.92%-687.4万
-47.09%-815.3万
34.70%757.4万
-373.07%-211.9万
運転資金の増減額
51.22%-517.9万
-42.58%1,611.3万
14.64%852.1万
490.70%1,733.1万
-96.20%87.9万
-96.38%-1,061.8万
80.58%2,806.4万
74.52%743.3万
-23.51%293.4万
3,512.70%2,310.4万
-前払費用増減額
2,599.32%367.4万
-74.98%-199.3万
-5.25%-493.1万
1,997.21%450.9万
-193.68%-142.4万
-108.12%-14.7万
78.39%-113.9万
32.52%-468.5万
135.95%21.5万
-17.57%152万
-買掛金及び未払費用の増減額
15.86%-844万
-35.26%1,944.9万
8.78%1,360.1万
345.28%1,306.9万
-87.06%281万
-41.04%-1,003.1万
88.36%3,004.4万
10.94%1,250.3万
56.95%293.5万
1,027.72%2,171.8万
-その他流動資産の変動
6.14%-41.3万
-59.69%-134.3万
61.30%-14.9万
-14.35%-24.7万
-278.36%-50.7万
-315.09%-44万
-14.73%-84.1万
-466.18%-38.5万
-334.78%-21.6万
82.04%-13.4万
-その他流動負債の変動
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--0
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--0
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非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
-26.07%-1.2億
-16.75%-3.42億
-11.37%-9,742万
9.67%-7,263.1万
-34.12%-7,732.7万
-40.32%-9,492.3万
-64.21%-2.93億
-65.85%-8,747.8万
-83.67%-8,040.5万
-26.42%-5,765.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
-82.70%1,916.5万
118.96%7,372.2万
-461.90%-1.5億
113.25%5,139.4万
-3.95%6,175.3万
387.43%1.11億
10.75%-3.89億
93.73%-2,673.2万
-32,547.64%-3.88億
1,894.42%6,429.4万
固定資産取引の純額
19.35%-27.1万
3.69%-380.8万
-98.68%-90.2万
-200.00%-51.3万
-81.71%-205.7万
84.71%-33.6万
62.35%-395.4万
57.65%-45.4万
85.61%-17.1万
68.41%-113.2万
投資商品取引の純額
-82.51%1,943.6万
120.14%7,753万
-468.18%-1.49億
113.39%5,190.7万
-2.47%6,381万
405.73%1.11億
9.47%-3.85億
93.82%-2,627.8万
---3.88億
--6,542.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-82.70%1,916.5万
118.96%7,372.2万
-461.90%-1.5億
113.25%5,139.4万
-3.95%6,175.3万
387.43%1.11億
10.75%-3.89億
93.73%-2,673.2万
-32,547.64%-3.88億
1,894.42%6,429.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
211.85%447.5万
-11.97%5.49億
23,756.03%5.08億
-99.79%119.5万
-5.53%3,761.4万
-44.87%143.5万
47.12%6.23億
-7.99%213.1万
49.30%5.79億
20.79%3,981.6万
借入金純額
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--0
--0
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--3.35億
---6.3万
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株式発行/消却（ネット）
---7.5万
109.41%4.99億
875,440.35%4.99億
----
----
--0
-27.41%2.38億
---5.7万
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従業員によるストックオプション行使による現金受取額
189.07%455万
42.21%1,856.1万
293.16%942.8万
-78.21%119.5万
174.78%636.4万
-44.85%157.4万
-79.75%1,305.2万
-10.22%239.8万
-90.74%548.4万
26.63%231.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー
----
-16.15%3,111.1万
--0
--0
-16.67%3,125万
44.62%-13.9万
20.09%3,710.2万
58.59%-14.7万
--0
--3,750万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
211.85%447.5万
-11.97%5.49億
23,756.03%5.08億
-99.79%119.5万
-5.53%3,761.4万
-44.87%143.5万
47.12%6.23億
-7.99%213.1万
49.30%5.79億
20.79%3,981.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
202.36%4.18億
-29.83%1.38億
-37.05%1.58億
26.87%1.78億
66.27%1.56億
-29.83%1.38億
-49.15%1.97億
-62.83%2.5億
-57.71%1.4億
-73.05%9,363.1万
現金及び現金同等物の純増減額
-655.24%-9,602.9万
576.01%2.8億
332.64%2.61億
-118.16%-2,004.2万
-52.56%2,204万
116.70%1,729.5万
69.14%-5,883万
76.49%-1.12億
-67.78%1.1億
386.28%4,645.4万
現金及び現金同等物の期末残高
107.08%3.22億
202.36%4.18億
202.36%4.18億
-37.05%1.58億
26.87%1.78億
66.27%1.56億
-29.83%1.38億
-29.83%1.38億
-62.83%2.5億
-57.71%1.4億
フリーキャッシュ・フロー
-25.91%-1.2億
-16.48%-3.46億
-11.82%-9,832.2万
9.22%-7,314.4万
-35.03%-7,938.4万
-36.39%-9,525.9万
-57.18%-2.97億
-63.39%-8,793.2万
-79.20%-8,057.6万
-19.51%-5,878.8万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
会計基準
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
US-GAAP
監査意見
--
--
--
--
--
--
保留意見無し
--
--
--
(Q1)2024/03/31(FY)2023/12/31(Q4)2023/12/31(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー -26.07%-1.2億-16.75%-3.42億-11.37%-9,742万9.67%-7,263.1万-34.12%-7,732.7万-40.32%-9,492.3万-64.21%-2.93億-65.85%-8,747.8万-83.67%-8,040.5万-26.42%-5,765.6万
持続的な事業活動による当期純利益 -26.49%-1.32億-23.14%-4.33億-42.94%-1.33億3.58%-9,636.1万-10.02%-9,953.5万-52.70%-1.04億-56.00%-3.52億-57.16%-9,280.8万-61.04%-9,993.8万-69.93%-9,047.1万
減価償却費及び償却費 16.65%154.1万14.77%562.7万16.14%150.4万14.36%144.9万10.63%135.3万18.16%132.1万79.53%490.3万19.14%129.5万29.29%126.7万103.49%122.3万
その他の非現金項目 -90.46%107.5万377.73%1,909.1万167.68%551.8万-200.87%-764万569.04%993.9万369.97%1,127.4万-1,122.92%-687.4万-47.09%-815.3万34.70%757.4万-373.07%-211.9万
運転資金の増減額 51.22%-517.9万-42.58%1,611.3万14.64%852.1万490.70%1,733.1万-96.20%87.9万-96.38%-1,061.8万80.58%2,806.4万74.52%743.3万-23.51%293.4万3,512.70%2,310.4万
-前払費用増減額 2,599.32%367.4万-74.98%-199.3万-5.25%-493.1万1,997.21%450.9万-193.68%-142.4万-108.12%-14.7万78.39%-113.9万32.52%-468.5万135.95%21.5万-17.57%152万
-買掛金及び未払費用の増減額 15.86%-844万-35.26%1,944.9万8.78%1,360.1万345.28%1,306.9万-87.06%281万-41.04%-1,003.1万88.36%3,004.4万10.94%1,250.3万56.95%293.5万1,027.72%2,171.8万
-その他流動資産の変動 6.14%-41.3万-59.69%-134.3万61.30%-14.9万-14.35%-24.7万-278.36%-50.7万-315.09%-44万-14.73%-84.1万-466.18%-38.5万-334.78%-21.6万82.04%-13.4万
-その他流動負債の変動 ------0------------------0------------
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー -26.07%-1.2億-16.75%-3.42億-11.37%-9,742万9.67%-7,263.1万-34.12%-7,732.7万-40.32%-9,492.3万-64.21%-2.93億-65.85%-8,747.8万-83.67%-8,040.5万-26.42%-5,765.6万
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー -82.70%1,916.5万118.96%7,372.2万-461.90%-1.5億113.25%5,139.4万-3.95%6,175.3万387.43%1.11億10.75%-3.89億93.73%-2,673.2万-32,547.64%-3.88億1,894.42%6,429.4万
固定資産取引の純額 19.35%-27.1万3.69%-380.8万-98.68%-90.2万-200.00%-51.3万-81.71%-205.7万84.71%-33.6万62.35%-395.4万57.65%-45.4万85.61%-17.1万68.41%-113.2万
投資商品取引の純額 -82.51%1,943.6万120.14%7,753万-468.18%-1.49億113.39%5,190.7万-2.47%6,381万405.73%1.11億9.47%-3.85億93.82%-2,627.8万---3.88億--6,542.6万
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -82.70%1,916.5万118.96%7,372.2万-461.90%-1.5億113.25%5,139.4万-3.95%6,175.3万387.43%1.11億10.75%-3.89億93.73%-2,673.2万-32,547.64%-3.88億1,894.42%6,429.4万
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー 211.85%447.5万-11.97%5.49億23,756.03%5.08億-99.79%119.5万-5.53%3,761.4万-44.87%143.5万47.12%6.23億-7.99%213.1万49.30%5.79億20.79%3,981.6万
借入金純額 ------0--0--------------3.35億---6.3万--------
株式発行/消却（ネット） ---7.5万109.41%4.99億875,440.35%4.99億----------0-27.41%2.38億---5.7万--------
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 189.07%455万42.21%1,856.1万293.16%942.8万-78.21%119.5万174.78%636.4万-44.85%157.4万-79.75%1,305.2万-10.22%239.8万-90.74%548.4万26.63%231.6万
資金管理によるキャッシュ・フロー -----16.15%3,111.1万--0--0-16.67%3,125万44.62%-13.9万20.09%3,710.2万58.59%-14.7万--0--3,750万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 211.85%447.5万-11.97%5.49億23,756.03%5.08億-99.79%119.5万-5.53%3,761.4万-44.87%143.5万47.12%6.23億-7.99%213.1万49.30%5.79億20.79%3,981.6万
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 202.36%4.18億-29.83%1.38億-37.05%1.58億26.87%1.78億66.27%1.56億-29.83%1.38億-49.15%1.97億-62.83%2.5億-57.71%1.4億-73.05%9,363.1万
現金及び現金同等物の純増減額 -655.24%-9,602.9万576.01%2.8億332.64%2.61億-118.16%-2,004.2万-52.56%2,204万116.70%1,729.5万69.14%-5,883万76.49%-1.12億-67.78%1.1億386.28%4,645.4万
現金及び現金同等物の期末残高 107.08%3.22億202.36%4.18億202.36%4.18億-37.05%1.58億26.87%1.78億66.27%1.56億-29.83%1.38億-29.83%1.38億-62.83%2.5億-57.71%1.4億
フリーキャッシュ・フロー -25.91%-1.2億-16.48%-3.46億-11.82%-9,832.2万9.22%-7,314.4万-35.03%-7,938.4万-36.39%-9,525.9万-57.18%-2.97億-63.39%-8,793.2万-79.20%-8,057.6万-19.51%-5,878.8万
通貨単位 ドルドルドルドルドルドルドルドルドルドル
会計基準 US-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAPUS-GAAP
監査意見 ------------保留意見無し------

分析

アナリスト評価

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ホット
米国株
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