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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 2.33%8.46億 | 11.09%9.91億 | 11.09%9.91億 | -31.62%6.77億 | 38.63%7.36億 | 52.32%8.27億 | 57.69%8.92億 | 57.69%8.92億 | 47.82%9.9億 | 62.42%5.31億 |
| -現金及び現金同等物 | 108.32%3.2億 | 205.06%4.16億 | 205.06%4.16億 | -37.36%1.56億 | 27.16%1.76億 | 67.62%1.54億 | -29.27%1.37億 | -29.27%1.37億 | -62.88%2.49億 | -57.74%1.38億 |
| -短期投資 | -21.88%5.26億 | -23.96%5.75億 | -23.96%5.75億 | -29.70%5.21億 | 42.67%5.61億 | 49.20%6.73億 | 102.73%7.56億 | 102.73%7.56億 | --7.41億 | --3.93億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 55.00%496.3万 | 158.60%529.1万 | 158.60%529.1万 | 313.71%340.9万 | 321.51%413.5万 | 431.89%320.2万 | 180.66%204.6万 | 180.66%204.6万 | --82.4万 | --98.1万 |
| -未収利息 | 55.00%496.3万 | 158.60%529.1万 | 158.60%529.1万 | 313.71%340.9万 | 321.51%413.5万 | 431.89%320.2万 | 180.66%204.6万 | 180.66%204.6万 | --82.4万 | --98.1万 |
| 前払費用 | -10.65%824.3万 | 0.03%1,011.9万 | 0.03%1,011.9万 | -10.20%680.5万 | 31.09%898.1万 | -5.00%922.6万 | -8.35%1,011.6万 | -8.35%1,011.6万 | 44.15%757.8万 | 49.03%685.1万 |
| その他の流動資産 | -94.37%7.7万 | -61.41%56.3万 | -61.41%56.3万 | 104.14%69万 | 93.55%213.1万 | 368.15%136.7万 | 159.61%145.9万 | 159.61%145.9万 | 252.08%33.8万 | 780.80%110.1万 |
| 流動資産合計 | 2.24%8.6億 | 11.18%10.07億 | 11.18%10.07億 | -31.13%6.88億 | 39.16%7.52億 | 51.89%8.41億 | 56.68%9.06億 | 56.68%9.06億 | 47.94%9.99億 | 62.80%5.4億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -7.94%4,459.6万 | -7.13%4,577.2万 | -7.13%4,577.2万 | -6.60%4,719.3万 | -6.99%4,826.2万 | -8.02%4,844万 | -4.67%4,928.7万 | -4.67%4,928.7万 | -2.80%5,052.7万 | -0.06%5,188.7万 |
| -有形固定資産総額 | 2.87%5,859.1万 | 3.17%5,833.8万 | 3.17%5,833.8万 | 3.19%5,835.4万 | 2.41%5,806.3万 | 1.16%5,695.4万 | 4.20%5,654.6万 | 4.20%5,654.6万 | 5.65%5,655.2万 | 7.88%5,669.4万 |
| -減価償却累計额 | -64.38%-1,399.5万 | -73.11%-1,256.6万 | -73.11%-1,256.6万 | -85.24%-1,116.1万 | -103.89%-980.1万 | -134.16%-851.4万 | -182.89%-725.9万 | -182.89%-725.9万 | -289.72%-602.5万 | -660.60%-480.7万 |
| 投資その他の資産 | 506.39%2.19億 | 218.62%1.85億 | 218.62%1.85億 | 104.05%8,134万 | --8,863.7万 | 354.69%3,604.8万 | 11.21%5,812.6万 | 11.21%5,812.6万 | --3,986.3万 | --0 |
| 非流動繰延資産 | -57.49%12.2万 | -57.34%12.2万 | -57.34%12.2万 | -6.51%28.7万 | -38.28%28.7万 | -38.28%28.7万 | -41.03%28.6万 | -41.03%28.6万 | --30.7万 | -26.77%46.5万 |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | -53.21%90.4万 | 5.25%188.6万 | 5.25%188.6万 | 22.96%219万 | 35.52%235.4万 | 22.05%193.2万 | -0.78%179.2万 | -0.78%179.2万 | 0.00%178.1万 | -9.81%173.7万 |
| その他の非流動資産 | 24.40%355.3万 | 26.16%338.1万 | 26.16%338.1万 | 22.90%316.6万 | 29.38%314万 | 20.86%285.6万 | -42.27%268万 | -42.27%268万 | -45.07%257.6万 | -48.81%242.7万 |
| 非流動資産合計 | 198.97%2.68億 | 110.71%2.36億 | 110.71%2.36億 | 41.16%1.34億 | 152.46%1.43億 | 37.78%8,956.3万 | 1.14%1.12億 | 1.14%1.12億 | 62.62%9,505.4万 | -4.57%5,651.6万 |
| 資産合計 | 21.17%11.27億 | 22.15%12.43億 | 22.15%12.43億 | -24.85%8.22億 | 49.89%8.94億 | 50.41%9.3億 | 47.74%10.18億 | 47.74%10.18億 | 49.11%10.94億 | 52.60%5.97億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 48.17%1,083.9万 | 17.91%1,186.3万 | 17.91%1,186.3万 | -22.91%1,154.1万 | -14.71%938.9万 | -10.61%731.5万 | -10.95%1,006.1万 | -10.95%1,006.1万 | 174.95%1,497.1万 | 120.78%1,100.8万 |
| -買掛金 | 48.17%1,083.9万 | 17.91%1,186.3万 | 17.91%1,186.3万 | -22.91%1,154.1万 | -14.71%938.9万 | -10.61%731.5万 | -10.95%1,006.1万 | -10.95%1,006.1万 | 174.95%1,497.1万 | 120.78%1,100.8万 |
| 当期の未払費用 | 35.36%6,129万 | 42.93%5,632万 | 42.93%5,632万 | 75.25%5,023.3万 | 22.00%4,135.9万 | 135.58%4,527.9万 | 125.47%3,940.4万 | 125.47%3,940.4万 | 97.44%2,866.3万 | 113.05%3,390.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 16.08%351.5万 | 17.42%340.4万 | 17.42%340.4万 | 17.63%327.6万 | 17.89%315万 | 18.14%302.8万 | 18.96%289.9万 | 18.96%289.9万 | 19.27%278.5万 | 19.50%267.2万 |
| -資本リース債務 | 16.08%351.5万 | 17.42%340.4万 | 17.42%340.4万 | 17.63%327.6万 | 17.89%315万 | 18.14%302.8万 | 18.96%289.9万 | 18.96%289.9万 | 19.27%278.5万 | 19.50%267.2万 |
| その他の流動負債 | 58.25%151.6万 | 2.27%116.9万 | 2.27%116.9万 | 52.84%142.6万 | 33.03%118.4万 | 38.24%95.8万 | 128.60%114.3万 | 128.60%114.3万 | 118.50%93.3万 | 168.07%89万 |
| 流動負債合計 | 33.59%8,410.4万 | 27.03%9,217.9万 | 27.03%9,217.9万 | 31.35%7,883.8万 | 15.54%6,556万 | 78.26%6,295.7万 | 70.59%7,256.4万 | 70.59%7,256.4万 | 94.87%6,002万 | 93.95%5,674.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -0.43%3.65億 | -0.40%3.65億 | -0.40%3.65億 | -0.37%3.66億 | 1,019.62%3.66億 | 996.54%3.66億 | 974.97%3.67億 | 974.97%3.67億 | 955.92%3.67億 | -0.67%3,268.8万 |
| -長期借入金 | 0.58%3.38億 | 0.58%3.37億 | 0.58%3.37億 | 0.58%3.37億 | --3.36億 | --3.36億 | --3.35億 | --3.35億 | --3.35億 | ---- |
| -リース債務 | -11.57%2,686.6万 | -10.91%2,778.6万 | -10.91%2,778.6万 | -10.25%2,867.3万 | -9.64%2,953.7万 | -9.06%3,038.1万 | -8.56%3,119万 | -8.56%3,119万 | -8.07%3,194.8万 | -0.67%3,268.8万 |
| その他の非流動性負債 | 64.41%1.14億 | 95.58%1.12億 | 95.58%1.12億 | 64.98%1.05億 | 106.41%1.12億 | 144.78%6,933.6万 | 70.97%5,734.8万 | 70.97%5,734.8万 | 63.14%6,337.6万 | 67.53%5,441.2万 |
| 非流動負債合計 | 9.89%4.79億 | 12.58%4.77億 | 12.58%4.77億 | 9.26%4.7億 | 449.13%4.78億 | 605.72%4.36億 | 526.77%4.24億 | 526.77%4.24億 | 484.69%4.3億 | 28.35%8,710万 |
| 負債合計 | 12.89%5.63億 | 14.69%5.7億 | 14.69%5.7億 | 11.96%5.49億 | 278.09%5.44億 | 413.78%4.99億 | 350.66%4.97億 | 350.66%4.97億 | 369.68%4.9億 | 48.11%1.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 0.00%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 15.38%1.5万 |
| -普通株式 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 12.50%1.8万 | 0.00%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 6.67%1.6万 | 15.38%1.5万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -42.95%-15.33億 | -44.73%-14.01億 | -44.73%-14.01億 | -44.92%-12.68億 | -51.17%-11.72億 | -56.61%-10.72億 | -57.04%-9.68億 | -57.04%-9.68億 | -57.03%-8.75億 | -56.53%-7.75億 |
| 資本剰余金 | 39.86%20.98億 | 39.48%20.73億 | 39.48%20.73億 | 4.49%15.39億 | 24.68%15.21億 | 24.24%15億 | 24.24%14.86億 | 24.24%14.86億 | 24.12%14.73億 | 54.60%12.2億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -129.53%-108.9万 | -42.82%177.1万 | -42.82%177.1万 | -67.62%168.2万 | -85.70%114.2万 | 376.46%368.8万 | 414.10%309.7万 | 414.10%309.7万 | 1,074.48%519.4万 | --798.8万 |
| 株主資本 | 30.75%5.64億 | 29.26%6.74億 | 29.26%6.74億 | -54.76%2.73億 | -22.60%3.51億 | -17.22%4.32億 | -9.93%5.21億 | -9.93%5.21億 | -4.09%6.03億 | 54.08%4.53億 |
| 資本合計 | 30.75%5.64億 | 29.26%6.74億 | 29.26%6.74億 | -54.76%2.73億 | -22.60%3.51億 | -17.22%4.32億 | -9.93%5.21億 | -9.93%5.21億 | -4.09%6.03億 | 54.08%4.53億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
