継続営業活動によるキャッシュ・フロー
15.77%-5,845.72万
-223.16%-6,940.11万
持続的な事業活動による当期純利益
51.53%-5,436.08万
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-582.90%-1.12億
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持続的な事業活動による当期損益
652.75%315.37万
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174.26%41.9万
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減価償却費及び償却費
139.86%616.62万
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102.55%257.07万
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繰延税金
98.23%-1.59万
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---89.86万
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その他の非現金項目
-99.86%6.1万
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80,974.81%4,336.43万
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運転資金の増減額
25.78%-2,238.23万
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-251.65%-3,015.47万
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-売掛金増減額
-2,613.67%-587.12万
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111.66%23.36万
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-在庫増減額
40.54%-1,217.85万
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-302.61%-2,048.31万
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-前払費用増減額
31.53%-462.42万
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----
----
-151.26%-675.39万
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----
-買掛金及び未払費用の増減額
219.48%177.53万
----
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----
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-176.26%-148.59万
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-その他運転資金の変動
10.91%-148.38万
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-1,155.04%-166.55万
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営業活動によるキャッシュ・フロー
15.77%-5,845.72万
40.78%-1,286.83万
45.76%-1,008.98万
-224.73%-1,813.58万
26.07%-1,736.33万
-223.16%-6,940.11万
---2,172.93万
---1,860.06万
---558.48万
---2,348.64万
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
71.19%-1,638.82万
86.73%-347.44万
78.47%-292.52万
65.79%-449.48万
-38.29%-549.38万
-886.26%-5,688.34万
-2,618.53万
-1,358.61万
-1,313.95万
-397.25万
固定資産取引の純額
-132.36%-763.24万
83.18%-30.37万
-68.40%-224.62万
-3,872.38%-250.52万
-3,025.05%-257.73万
-382.82%-328.48万
---180.54万
---133.39万
---6.31万
---8.25万
無形資産取引の純額
93.22%-111.49万
249.38%107.6万
100.13%9,627
79.14%-193.16万
---26.9万
-310.63%-1,645.64万
--30.8万
---750.38万
---926.05万
--0
事業取引の純額
60.50%-280.41万
68.75%-20万
100.04%1,376
-5,801,400.00%-5.8万
10.39%-254.75万
-4,653.65%-709.93万
---64.01万
---361.62万
---1
---284.3万
投資商品取引の純額
85.88%-423.67万
83.05%-423.67万
----
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----
-3,197.40%-3,000万
---2,500万
----
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----
その他の投資活動純額
-1,295.38%-60万
-80.05%19万
-117.84%-69万
--0
90.45%-10万
-105.02%-4.3万
--95.22万
--386.78万
---381.59万
---104.71万
投資活動によるキャッシュ・フロー
71.19%-1,638.82万
86.73%-347.44万
78.47%-292.52万
65.79%-449.48万
-38.29%-549.38万
-886.26%-5,688.34万
---2,618.53万
---1,358.61万
---1,313.95万
---397.25万
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
-347.45%-4,813.56万
100.03%1,001
-104.72%-255.33万
-726.32%-600万
-30.92%-3,958.33万
-92.83%1,945.26万
-370.57万
5,411.9万
-72.61万
-3,023.45万
借入金純額
-240.45%-4,813.56万
100.03%1,001
-104.72%-255.33万
-726.32%-600万
-157.04%-3,958.33万
39.03%3,427.31万
---370.57万
--5,410.46万
---72.61万
---1,539.97万
株式発行/消却（ネット）
--0
--0
--0
--0
--0
---1,393万
--0
--0
--0
---1,393万
従業員によるストックオプション行使による現金受取額
--0
--0
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----
--1.44万
--0
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資金管理によるキャッシュ・フロー
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----
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-100.37%-90.48万
--0
--0
--0
---90.48万
財務活動によるキャッシュ・フロー
-347.45%-4,813.56万
100.03%1,001
-104.72%-255.33万
-726.32%-600万
-30.92%-3,958.33万
-92.83%1,945.26万
---370.57万
--5,411.9万
---72.61万
---3,023.45万
現金及び現金同等物の期首残高
-41.11%1.54億
-77.69%4,484.34万
-67.05%6,048.26万
-54.95%9,194.02万
-41.11%1.54億
5,652.10%2.62億
--2.01億
--1.84億
--2.04億
--2.62億
現金及び現金同等物の純増減額
-15.12%-1.23億
68.34%-1,634.17万
-170.98%-1,556.82万
-47.20%-2,863.06万
-8.23%-6,244.04万
-141.58%-1.07億
---5,162.03万
--2,193.23万
---1,945.04万
---5,769.35万
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-109.70%-154.4万
-77.33%107.02万
98.41%-7.1万
-161.95%-282.7万
190.32%28.38万
-458.17%-73.63万
--472.06万
---447.54万
---107.92万
--9.78万
現金及び現金同等物の期末残高
-80.81%2,957.19万
-80.81%2,957.19万
-77.69%4,484.34万
-67.05%6,048.26万
-54.95%9,194.02万
-41.11%1.54億
--1.54億
--2.01億
--1.84億
--2.04億
フリーキャッシュ・フロー
24.61%-6,720.81万
47.91%-1,209.88万
55.07%-1,232.72万
-51.41%-2,257.26万
14.25%-2,020.96万
-300.97%-8,914.26万
---2,322.67万
---2,743.83万
---1,490.84万
---2,356.92万
通貨単位
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
ドル
監査意見
保留意見無し
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保留意見無し
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