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| (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -99.36%27.3万 | -91.88%308.4万 | -82.24%853.2万 | -62.50%1,396.6万 | -62.50%1,396.6万 | -41.35%4,264.9万 | 18,007,482.94%3,799.6万 | --4,803.9万 | -31.43%3,724万 | -31.43%3,724万 |
| -現金及び現金同等物 | -99.36%27.3万 | -91.88%308.4万 | -82.24%853.2万 | -62.50%1,396.6万 | -62.50%1,396.6万 | -41.35%4,264.9万 | 18,007,482.94%3,799.6万 | --4,803.9万 | -31.43%3,724万 | -31.43%3,724万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -26.11%618.6万 | -26.37%488.4万 | -14.12%516.5万 | 33.12%696.6万 | 33.12%696.6万 | 127.25%837.2万 | --663.3万 | --601.4万 | -20.11%523.3万 | -20.11%523.3万 |
| -売掛金 | -7.59%411.4万 | -28.50%281.2万 | -15.79%305万 | 62.19%445.2万 | 62.19%445.2万 | 150.82%445.2万 | --393.3万 | --362.2万 | 142.06%274.5万 | 142.06%274.5万 |
| -受取手形 | -47.14%207.2万 | -23.26%207.2万 | -11.58%211.5万 | 1.05%251.4万 | 1.05%251.4万 | 105.34%392万 | --270万 | --239.2万 | -54.06%248.8万 | -54.06%248.8万 |
| 棚卸資産 | -5.82%493.4万 | -76.73%573.8万 | -62.73%548.4万 | -44.41%530.8万 | -44.41%530.8万 | -8.84%523.9万 | --2,466.3万 | --1,471.5万 | 148.03%954.9万 | 148.03%954.9万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | -16.44%582.3万 | 2.60%726.2万 | 2.60%726.2万 | -25.14%683.7万 | 10,596.18%616.1万 | --696.9万 | 7.63%707.8万 | 7.63%707.8万 |
| その他の流動資産 | --510.5万 | --433.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2,000 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | -73.85%1,649.8万 | -76.10%1,803.7万 | -66.99%2,500.4万 | -43.31%3,350.2万 | -43.31%3,350.2万 | -30.88%6,309.7万 | 130,416.68%7,545.3万 | --7,573.9万 | -18.10%5,910万 | -18.10%5,910万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -9.31%8,168.6万 | -5.35%8,572.4万 | -6.96%8,713.5万 | -2.11%8,871.5万 | -2.11%8,871.5万 | -1.03%9,007.4万 | --9,056.7万 | --9,365.3万 | 0.61%9,062.5万 | 0.61%9,062.5万 |
| -有形固定資産総額 | -1.18%1.07億 | 1.60%1.1億 | 0.05%1.09億 | 3.46%1.09億 | 3.46%1.09億 | 4.62%1.09億 | --1.08億 | --1.09億 | 8.48%1.05億 | 8.48%1.05億 |
| -減価償却累計额 | -38.49%-2,555.2万 | -37.87%-2,392.9万 | -42.19%-2,215.3万 | -37.57%-2,033.1万 | -37.57%-2,033.1万 | -44.99%-1,845万 | ---1,735.6万 | ---1,558万 | -108.57%-1,477.9万 | -108.57%-1,477.9万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -92.28%1,890.1万 | -58.37%1.02億 | -14.41%2.11億 | -2.35%2.41億 | -2.35%2.41億 | -0.89%2.45億 | --2.45億 | --2.46億 | -0.88%2.46億 | -0.88%2.46億 |
| -のれん | -94.04%734.7万 | -26.96%9,006.1万 | -26.96%9,006.1万 | -2.93%1.2億 | -2.93%1.2億 | 0.00%1.23億 | --1.23億 | --1.23億 | 0.00%1.23億 | 0.00%1.23億 |
| -その他の無形資産 | -90.49%1,155.4万 | -90.08%1,210.7万 | -1.79%1.2億 | -1.78%1.21億 | -1.78%1.21億 | -1.77%1.22億 | --1.22億 | --1.23億 | -1.75%1.23億 | -1.75%1.23億 |
| その他の非流動資産 | 2.59%4,010.7万 | 126.04%4,049万 | 110.83%3,976.3万 | 113.05%3,816.1万 | 113.05%3,816.1万 | 106.25%3,909.4万 | -86.04%1,791.3万 | --1,886万 | -10.83%1,791.2万 | -10.83%1,791.2万 |
| 非流動資産合計 | -62.38%1.41億 | -35.46%2.28億 | -5.87%3.37億 | 3.53%3.68億 | 3.53%3.68億 | 4.77%3.74億 | 175.70%3.54億 | --3.58億 | -1.06%3.55億 | -1.06%3.55億 |
| 資産合計 | -64.04%1.57億 | -42.60%2.46億 | -16.53%3.62億 | -3.15%4.01億 | -3.15%4.01億 | -2.49%4.37億 | 234.33%4.29億 | --4.34億 | -3.92%4.14億 | -3.92%4.14億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 40.31%1,293.1万 | 21.73%1,244.8万 | -15.96%875.5万 | -37.64%581万 | -37.64%581万 | 31.08%921.6万 | --1,022.6万 | --1,041.8万 | 72.86%931.7万 | 72.86%931.7万 |
| -買掛金 | 40.31%1,293.1万 | 21.73%1,244.8万 | -15.96%875.5万 | -37.64%581万 | -37.64%581万 | 31.08%921.6万 | --1,022.6万 | --1,041.8万 | 72.86%931.7万 | 72.86%931.7万 |
| 当期の未払費用 | 85.01%3,423.9万 | 63.07%3,340.1万 | 82.76%2,455.9万 | 87.65%1,377万 | 87.65%1,377万 | 31.07%1,850.7万 | --2,048.2万 | --1,343.8万 | -31.24%733.8万 | -31.24%733.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | -10.83%3,500.4万 | --1,681.6万 | --3,094.5万 | 1,132.48%3,760.3万 | 1,132.48%3,760.3万 | 1,188.74%3,925.5万 | ---- | ---- | 1.43%305.1万 | 1.43%305.1万 |
| -短期借入金 | -10.83%3,500.4万 | --1,681.6万 | --3,094.5万 | --3,760.3万 | --3,760.3万 | --3,925.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 1.43%305.1万 | 1.43%305.1万 |
| 流動性繰延負債 | 9.68%245.8万 | 3.59%231.1万 | 0.96%219.9万 | 3.41%227.3万 | 3.41%227.3万 | 10.01%224.1万 | --223.1万 | --217.8万 | -57.07%219.8万 | -57.07%219.8万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -39.09%263.2万 | -39.09%263.2万 | ---- | ---- | ---- | 73.74%432.1万 | 73.74%432.1万 |
| 流動負債合計 | 22.27%8,463.2万 | 97.26%6,497.6万 | 155.27%6,645.8万 | 136.75%6,208.8万 | 136.75%6,208.8万 | 136.95%6,921.9万 | 351.71%3,293.9万 | --2,603.4万 | -1.69%2,622.5万 | -1.69%2,622.5万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -6.60%2,607.4万 | 62.04%4,512.9万 | 7.65%3,279.4万 | -0.36%2,798.5万 | -0.36%2,798.5万 | -0.37%2,791.7万 | --2,785万 | --3,046.3万 | 1.63%2,808.5万 | 1.63%2,808.5万 |
| -長期借入金 | ---- | --1,702.7万 | --474.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -6.60%2,607.4万 | 0.90%2,810.2万 | -7.92%2,804.9万 | -0.36%2,798.5万 | -0.36%2,798.5万 | -0.37%2,791.7万 | --2,785万 | --3,046.3万 | 1.63%2,808.5万 | 1.63%2,808.5万 |
| 繰延負債 | 45.92%310.8万 | 17.78%236.5万 | 20.43%233.4万 | 18.45%222.8万 | 18.45%222.8万 | 18.99%213万 | --200.8万 | --193.8万 | -75.34%188.1万 | -75.34%188.1万 |
| 長期前払費用 | --749.4万 | --725万 | --1,600.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -73.50%373.5万 | -73.21%627.7万 | -96.03%186.3万 | -86.14%359.8万 | -86.14%359.8万 | -62.10%1,409.4万 | -20.18%2,342.7万 | --4,689.4万 | -66.12%2,596.2万 | -66.12%2,596.2万 |
| 転換可能優先株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | -98.81%190.2万 | -99.00%192.1万 | -63.45%8,733.1万 | -54.31%1.06億 | -54.31%1.06億 | -37.65%1.6億 | --1.93億 | --2.39億 | -15.04%2.33億 | -15.04%2.33億 |
| 非流動負債合計 | -79.22%4,231.3万 | -74.44%6,294.2万 | -55.91%1.4億 | -51.44%1.4億 | -51.44%1.4億 | -36.92%2.04億 | 513.13%2.46億 | --3.18億 | -69.17%2.88億 | -69.17%2.88億 |
| 負債合計 | -53.48%1.27億 | -54.18%1.28億 | -39.94%2.07億 | -35.76%2.02億 | -35.76%2.02億 | -22.49%2.73億 | 488.33%2.79億 | --3.44億 | -67.30%3.15億 | -67.30%3.15億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 35.71%1.9万 | 28.57%1.8万 | 21.43%1.7万 | 25.00%1.5万 | 25.00%1.5万 | 40.00%1.4万 | -99.99%1.4万 | --1.4万 | 1,100.00%1.2万 | 1,100.00%1.2万 |
| -普通株式 | 35.71%1.9万 | 28.57%1.8万 | 21.43%1.7万 | 25.00%1.5万 | 25.00%1.5万 | 40.00%1.4万 | -99.99%1.4万 | --1.4万 | 1,100.00%1.2万 | 1,100.00%1.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -27.08%-8.51億 | -12.26%-7.57億 | 1.80%-7.1億 | 2.74%-6.45億 | 2.74%-6.45億 | -1.56%-6.7億 | -1,323.32%-6.75億 | ---7.23億 | -17.77%-6.64億 | -17.77%-6.64億 |
| 資本剰余金 | 5.43%8.79億 | 5.90%8.74億 | 6.16%8.62億 | 10.65%8.44億 | 10.65%8.44億 | 10.33%8.34億 | --8.25億 | --8.12億 | 2,253.90%7.63億 | 2,253.90%7.63億 |
| 自己株式 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 914.83%239.5万 | --238.8万 | --266.7万 | --9,000 | --9,000 | --23.6万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 株主資本 | -81.58%3,024.7万 | -21.08%1.19億 | 73.10%1.56億 | 100.07%1.99億 | 100.07%1.99億 | 70.69%1.64億 | 85.46%1.5億 | --8,990.5万 | 118.71%9,941.8万 | 118.71%9,941.8万 |
| 資本合計 | -81.58%3,024.7万 | -21.08%1.19億 | 73.10%1.56億 | 100.07%1.99億 | 100.07%1.99億 | 70.69%1.64億 | 85.46%1.5億 | --8,990.5万 | 118.71%9,941.8万 | 118.71%9,941.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
データなし
