(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -14.65%1.34億 | -32.65%3,300万 | 29.27%5,300万 | -87.18%500万 | 53.57%4,300万 | 481.48%1.57億 | 133.33%4,900万 | 215.38%4,100万 | 378.57%3,900万 | 300.00%2,800万 |
繰延税金 | 24.44%5,600万 | 77.78%1,600万 | 57.14%2,200万 | -60.00%600万 | 71.43%1,200万 | 275.00%4,500万 | 28.57%900万 | 250.00%1,400万 | 850.00%1,500万 | 133.33%700万 |
その他の非現金項目 | -17.34%1.43億 | -37.50%3,500万 | -13.16%3,300万 | -13.95%3,700万 | 5.56%3,800万 | 10.19%1.73億 | 43.59%5,600万 | -9.52%3,800万 | -15.69%4,300万 | 44.00%3,600万 |
運転資金の増減額 | 54.41%-6,200万 | 21.31%-4,800万 | -218.42%-4,500万 | 146.88%1,500万 | 119.75%1,600万 | -151.85%-1.36億 | -252.50%-6,100万 | 522.22%3,800万 | -60.00%-3,200万 | -24.62%-8,100万 |
-売掛金増減額 | -78.26%-4,100万 | -127.03%-1,000万 | 13.51%-3,200万 | -48.48%1,700万 | 71.43%-1,600万 | -138.98%-2,300万 | 177.08%3,700万 | -145.68%-3,700万 | -43.10%3,300万 | -75.00%-5,600万 |
-在庫増減額 | 110.34%300万 | -171.43%-1,900万 | 15.63%3,700万 | 123.08%900万 | -60.00%-2,400万 | -93.33%-2,900万 | -600.00%-700万 | 60.00%3,200万 | -490.00%-3,900万 | 65.91%-1,500万 |
-その他流動資産の変動 | -10.67%-8,300万 | -15.00%-2,300万 | -46.67%-2,200万 | 0.00%-1,900万 | 9.52%-1,900万 | 2.60%-7,500万 | 13.04%-2,000万 | 28.57%-1,500万 | -26.67%-1,900万 | -16.67%-2,100万 |
-その他流動負債の変動 | -81.25%900万 | 2,000.00%1,900万 | -360.00%-3,900万 | -285.71%-2,600万 | 175.00%5,500万 | 2,300.00%4,800万 | 85.71%-100万 | 650.00%1,500万 | -50.00%1,400万 | 195.24%2,000万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 9.01%11.73億 | 6.45%2.64億 | -16.57%2.92億 | 9.12%2.99億 | 55.88%3.18億 | 2.28%10.76億 | -25.08%2.48億 | 26.81%3.5億 | 11.84%2.74億 | 2.00%2.04億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | -27.46%-4.27億 | -1.35%-7,500万 | 23.40%-1.08億 | -64.10%-1.28億 | -176.19%-1.16億 | 8.47%-3.35億 | 37.82%-7,400万 | -21.55%-1.41億 | 1.27%-7,800万 | 19.23%-4,200万 |
無形資産取引の純額 | 8.17%-2.36億 | -61.76%-5,500万 | 55.05%-4,900万 | -10.53%-6,300万 | -21.05%-6,900万 | -10.78%-2.57億 | 58.54%-3,400万 | -122.45%-1.09億 | -16.33%-5,700万 | -9.62%-5,700万 |
投資商品取引の純額 | 199.17%1.19億 | ---- | ---- | --0 | --0 | -129.63%-1.2億 | ---- | ---- | -100.33%-100万 | -94.74%100万 |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | 250.00%1.8億 | ---1,100万 | ---5,000万 | ---- | ---- | ---1.2億 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 25.43%-5.25億 | -22.33%-1.26億 | 107.07%2,600万 | -45.19%-1.96億 | -133.67%-2.29億 | -266.67%-7.04億 | 46.63%-1.03億 | -295.70%-3.68億 | -175.42%-1.35億 | -15.29%-9,800万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | -735.79%-6.04億 | --0 | -525.26%-4.04億 | --0 | ---2億 | 116.46%9,500万 | --0 | 124.42%9,500万 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -60.00%200万 | -200.00%-100万 | 100.00%200万 | -66.67%100万 | ---- | 150.00%500万 | --100万 | -50.00%100万 | --300万 | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -290.53%-9.49億 | 1.49%-6,600万 | -8,300.00%-4.92億 | 16.44%-6,100万 | -202.75%-3.3億 | 73.95%-2.43億 | 18.29%-6,700万 | 101.26%600万 | 64.73%-7,300万 | 34.34%-1.09億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 20.03%7.73億 | -42.45%4億 | -18.81%5.74億 | -16.88%5.32億 | 20.03%7.73億 | -10.43%6.44億 | 17.80%6.95億 | -20.11%7.07億 | -4.19%6.4億 | -10.43%6.44億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -333.33%-3.01億 | -7.69%7,200万 | -1,350.00%-1.74億 | -36.36%4,200万 | -7,933.33%-2.41億 | 276.71%1.29億 | 39.29%7,800万 | 95.93%-1,200万 | -69.59%6,600万 | 94.12%-300万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | --100万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --100万 | ---100万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -38.81%4.73億 | -38.81%4.73億 | -42.45%4億 | -18.81%5.74億 | -16.88%5.32億 | 20.03%7.73億 | 20.03%7.73億 | 17.80%6.95億 | -20.11%7.07億 | -4.19%6.4億 |
フリーキャッシュ・フロー | 5.37%5.1億 | -4.29%1.34億 | 35.00%1.35億 | -22.30%1.08億 | 26.67%1.33億 | 6.61%4.84億 | 7.69%1.4億 | -9.91%1億 | 18.80%1.39億 | 9.38%1.05億 |
通貨単位 | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク | イスラエルシェク |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし