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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.44%-5,381.23万 | -95.54%-1,853.59万 | -36.96%-1,274.64万 | 14.41%-966.21万 | -116.88%-1,286.78万 | -77.28%-3,600.82万 | -54.79%-947.93万 | -129.87%-930.68万 | -48.19%-1,128.91万 | -135.30%-593.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -57.99%-6,377.91万 | -62.75%-1,884.85万 | -68.95%-1,840.45万 | -46.45%-1,458.77万 | -50.46%-1,193.84万 | -36.36%-4,037万 | -71.49%-1,158.13万 | -80.74%-1,089.37万 | 29.02%-996.05万 | -184.22%-793.44万 |
| 減価償却費及び償却費 | -32.31%14.28万 | -42.89%2.79万 | -37.33%3.36万 | -28.82%3.73万 | -21.52%4.39万 | -30.44%21.09万 | -22.36%4.89万 | -15.82%5.35万 | -33.08%5.24万 | -43.00%5.6万 |
| その他の非現金項目 | 50.89%106.32万 | -121.79%-2.43万 | -80.19%4.15万 | 1,103.49%224.83万 | -710.12%-120.22万 | -87.33%70.47万 | -43.70%11.15万 | 11.89%20.93万 | --18.68万 | --19.7万 |
| 運転資金の増減額 | 423.80%385.94万 | -216.38%-93.36万 | 4,328.51%447.44万 | 144.15%136.31万 | -205.28%-104.45万 | -245.39%-119.19万 | 245.28%80.22万 | -90.17%10.1万 | -596.79%-308.73万 | 457.62%99.21万 |
| -売掛金増減額 | ---- | ---- | ---- | -60.85%3.83万 | 56.44%16.54万 | ---- | ---- | ---- | --9.77万 | --10.57万 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 101.67%6.42万 | -350.72%-18.12万 | ---- | ---- | ---- | -1,512.43%-383.9万 | 82.84%-4.02万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 68.36%729.74万 | 181.61%143.86万 | 150.86%562.68万 | 92.76%126.06万 | -211.01%-102.86万 | 224.87%433.45万 | 257.48%51.09万 | 66.70%224.3万 | 85.30%65.4万 | 2,425.84%92.66万 |
| -その他流動資産の変動 | 37.79%-343.8万 | -914.22%-237.23万 | ---- | ---- | ---- | ---552.64万 | --29.14万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -49.44%-5,381.23万 | -95.54%-1,853.59万 | -36.96%-1,274.64万 | 14.41%-966.21万 | -116.88%-1,286.78万 | -77.28%-3,600.82万 | -54.79%-947.93万 | -129.87%-930.68万 | -48.19%-1,128.91万 | -135.30%-593.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.52%-500.82万 | 71.37%-4,121.81万 | 51,759.78%625.24万 | 35,295.29%809万 | 188,046.29%2,186.76万 | -176,847.58%-1.44億 | -1,448,587.69%-1.44億 | 13.93%-1.21万 | 14.78%-2.3万 | 61.76%-1.16万 |
| 固定資産取引の純額 | 38.50%-9.76万 | 70.82%-3.27万 | -338.77%-5.31万 | 78.88%-4,854 | 39.95%-6,987 | -95.05%-15.88万 | -1,027.32%-11.2万 | 13.93%-1.21万 | 14.78%-2.3万 | 61.76%-1.16万 |
| 投資商品取引の純額 | 96.59%-491.06万 | 71.37%-4,118.54万 | --630.55万 | --809.48万 | --2,187.45万 | ---1.44億 | ---1.44億 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 96.52%-500.82万 | 71.37%-4,121.81万 | 51,759.78%625.24万 | 35,295.29%809万 | 188,046.29%2,186.76万 | -176,847.58%-1.44億 | -1,448,587.69%-1.44億 | 13.93%-1.21万 | 14.78%-2.3万 | 61.76%-1.16万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.05%6,491.17万 | -46.37%6,465.69万 | 114.09%1.52万 | 336.56%17.15万 | 246.79%6.79万 | 29.32%1.2億 | 225,188.94%1.21億 | -100.20%-10.82万 | -100.51%-7.25万 | -100.18%-4.63万 |
| 借入金純額 | -100.01%-2,449 | --0 | --0 | 32.97%-980 | -0.75%-1,469 | 35.99%1,950.32万 | 1,338,986.14%1,950.76万 | -0.76%-1,464 | -100.01%-1,462 | -0.62%-1,458 |
| 株式発行/消却（ネット） | -85.64%1,443.12万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 27.94%1億 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 15,490.26%5,053.15万 | 22,760.14%5,014.33万 | 504.67%4.4万 | 140.09%21.63万 | 1,625.41%12.79万 | 118.97%32.41万 | 217.95%21.93万 | 42.69%7,277 | 43.73%9.01万 | -34.14%7,414 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.85万 | --8.25万 | 74.77%-2.88万 | 72.85%-4.38万 | -11.98%-5.85万 | ---- | ---- | -552.35%-11.4万 | -845.14%-16.11万 | -334.79%-5.22万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46.05%6,491.17万 | -46.37%6,465.69万 | 114.09%1.52万 | 336.56%17.15万 | 246.79%6.79万 | 29.32%1.2億 | 225,188.94%1.21億 | -100.20%-10.82万 | -100.51%-7.25万 | -100.18%-4.63万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -70.85%2,457.16万 | -55.19%2,575.99万 | -51.82%3,223.87万 | -57.04%3,363.92万 | -70.85%2,457.16万 | 624.24%8,428.64万 | -36.39%5,748.38万 | 60.69%6,691.08万 | 124.11%7,829.54万 | 624.24%8,428.64万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 110.20%609.12万 | 114.90%490.29万 | 31.27%-647.88万 | 87.70%-140.05万 | 251.36%906.77万 | -182.20%-5,971.48万 | -441.28%-3,291.22万 | -119.35%-942.7万 | -269.88%-1,138.46万 | -125.71%-599.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.79%3,066.28万 | 24.79%3,066.28万 | -55.19%2,575.99万 | -51.82%3,223.87万 | -57.04%3,363.92万 | -70.85%2,457.16万 | -70.85%2,457.16万 | -36.39%5,748.38万 | 60.69%6,691.08万 | 124.11%7,829.54万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.06%-5,390.99万 | -93.60%-1,856.86万 | -37.35%-1,279.95万 | 14.54%-966.69万 | -116.58%-1,287.48万 | -77.34%-3,616.69万 | -56.36%-959.13万 | -129.37%-931.89万 | -47.97%-1,131.21万 | -132.90%-594.47万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
