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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.82%7,748.4万 | 31.79%8.58億 | 44.83%2.19億 | 6.27%1.63億 | 14.73%2.28億 | 67.68%2.49億 | 113.04%6.51億 | 188.60%1.51億 | 90.13%1.53億 | 109.65%1.98億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -55.77%1.02億 | 40.45%6.56億 | -18.63%1.57億 | -33.79%1.01億 | 32.81%1.68億 | 5,277.01%2.3億 | 1,269.04%4.67億 | 64.52%1.93億 | 233.69%1.52億 | 2,927.11%1.26億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -39.67%-607.7万 | 78.40%-625.6万 | -715.02%-189.9万 | 97.36%-68.4万 | -43.50%67.8万 | -7.19%-435.1万 | -133.97%-2,896.6万 | 99.86%-23.3万 | -117.59%-2,587.4万 | -93.37%120万 |
| 減価償却費及び償却費 | -4.29%5,699.7万 | 6.36%2.41億 | 0.30%5,844.6万 | 7.34%5,879.2万 | 11.49%6,452.8万 | 6.43%5,955.1万 | 1.02%2.27億 | 3.12%5,827.1万 | -2.15%5,477.3万 | 10.88%5,788万 |
| 繰延税金 | 135.24%7.4万 | -71.41%1,412.1万 | -58.78%1,495.8万 | -101.32%-27.6万 | 86.92%-35.1万 | 95.86%-21万 | 434.60%4,938.7万 | 24.26%3,629.2万 | 151.81%2,085.7万 | 69.82%-268.4万 |
| その他の非現金項目 | -92.36%16.1万 | -83.19%205万 | -94.67%8.7万 | -100.21%-1.3万 | -106.27%-13.1万 | -3.44%210.7万 | 32.60%1,219.4万 | -26.39%163.2万 | 137.58%629.1万 | -4.66%208.9万 |
| 運転資金の増減額 | -84.39%-8,068万 | 28.97%-5,922.1万 | 92.00%-1,111.3万 | 104.47%251.4万 | -155.80%-686.7万 | -143.99%-4,375.5万 | -243.28%-8,337.2万 | -1,088.55%-1.39億 | -308.64%-5,626.4万 | -51.99%1,230.6万 |
| -売掛金増減額 | -277.84%-1,961.8万 | 170.22%3,692.2万 | 98.48%-74.8万 | -214.92%-3,480万 | 51.83%6,143.9万 | 114.90%1,103.1万 | -217.60%-5,257.7万 | -431.93%-4,927.3万 | 241.12%3,028.1万 | -20.43%4,046.5万 |
| -在庫増減額 | 27.29%-2,133.6万 | -613.25%-2,154万 | 21.82%1,055.6万 | 88.38%-71.1万 | 78.85%-204万 | -819.59%-2,934.5万 | 54.76%-302万 | 226.29%866.5万 | -286.30%-611.8万 | -169.87%-964.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 197.13%318万 | -70.82%1,144.9万 | 285.71%369万 | 85.46%2,256.9万 | -306.11%-1,153.6万 | -113.96%-327.4万 | 241.98%3,923.5万 | -138.02%-198.7万 | -8.10%1,216.9万 | 180.86%559.7万 |
| -その他流動資産の変動 | 108.06%103.2万 | 29.26%-1,639.8万 | 443.08%1,503.7万 | 50.58%-755.4万 | -1,277.06%-2,437.7万 | 108.89%49.6万 | -70.84%-2,318万 | 76.33%-438.3万 | -388.58%-1,528.6万 | 85.91%207.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -93.88%-4,393.8万 | -58.92%-6,965.4万 | 56.85%-3,964.8万 | 129.76%2,301万 | -26.38%-3,035.3万 | -115.17%-2,266.3万 | -296.97%-4,383万 | -309.27%-9,189.3万 | -3,525.34%-7,731万 | -16.26%-2,401.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -68.82%7,748.4万 | 31.79%8.58億 | 44.83%2.19億 | 6.27%1.63億 | 14.73%2.28億 | 67.68%2.49億 | 113.04%6.51億 | 188.60%1.51億 | 90.13%1.53億 | 109.65%1.98億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.68%-3,629.7万 | -82.47%-2.59億 | -146.33%-6,370.9万 | 52.78%-2,181.1万 | -84.19%-7,115.5万 | -226.27%-1.03億 | -11.63%-1.42億 | 27.67%-2,586.3万 | -0.66%-4,618.9万 | 3.96%-3,863.2万 |
| 資本支出 | -25.46%-4,235.2万 | 2.17%-1.68億 | -35.07%-5,004.2万 | 28.65%-4,166.7万 | -7.37%-4,232.5万 | 7.88%-3,375.7万 | -29.19%-1.72億 | -25.87%-3,705万 | -27.32%-5,839.5万 | 9.71%-3,941.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 100.28%21.2万 | ---7,821.2万 | --28.6万 | --2,084万 | ---2,433.8万 | ---7,500万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の投資活動純額 | -2.62%584.3万 | -145.79%-1,342.9万 | -224.73%-1,395.3万 | -108.06%-98.4万 | -671.50%-449.2万 | 16.53%600万 | 444.02%2,932.8万 | 276.90%1,118.7万 | 58,223.81%1,220.6万 | -77.08%78.6万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 64.68%-3,629.7万 | -82.47%-2.59億 | -146.33%-6,370.9万 | 52.78%-2,181.1万 | -84.19%-7,115.5万 | -226.27%-1.03億 | -11.63%-1.42億 | 27.67%-2,586.3万 | -0.66%-4,618.9万 | 3.96%-3,863.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.04%-6,767.7万 | -79.50%-6.82億 | -7.56%-1.28億 | -69.38%-1.68億 | -38.36%-1.61億 | -391.96%-2.26億 | -1,131.90%-3.8億 | -287.21%-1.19億 | -338.78%-9,895万 | -313.59%-1.16億 |
| 借入金純額 | 96.33%-366.3万 | 34.86%-1.92億 | 92.59%-609.7万 | 45.65%-3,061万 | 52.32%-5,528.4万 | -150.38%-9,974.7万 | -1,024.33%-2.94億 | -167.35%-8,225.7万 | -149.76%-5,632万 | -303.63%-1.16億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 22.95%-5,788.1万 | ---3.99億 | ---1.22億 | ---1.37億 | ---6,539.8万 | ---7,512.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | 98.48%-58.2万 | -5.58%-7,547.4万 | --0 | --0 | ---3,718.7万 | ---3,828.7万 | ---7,148.6万 | ---3,661.5万 | ---3,487.1万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 56.32%-555.1万 | -9.79%-1,561万 | 79.62%-5.4万 | 98.38%-12.6万 | -2,131.15%-272.2万 | -109.29%-1,270.8万 | -204.39%-1,421.8万 | ---26.5万 | -775,800.00%-775.9万 | 95.30%-12.2万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 70.04%-6,767.7万 | -79.50%-6.82億 | -7.56%-1.28億 | -69.38%-1.68億 | -38.36%-1.61億 | -391.96%-2.26億 | -1,131.90%-3.8億 | -287.21%-1.19億 | -338.78%-9,895万 | -313.59%-1.16億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -25.60%2.43億 | 64.96%3.27億 | -32.64%2.16億 | -22.39%2.43億 | -8.24%2.47億 | 64.96%3.27億 | 289.79%1.98億 | 51.03%3.21億 | 56.17%3.13億 | 194.07%2.69億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 66.93%-2,649万 | -165.00%-8,368.4万 | 332.65%2,727.4万 | -433.91%-2,667.6万 | -109.56%-417.3万 | -213.15%-8,010.9万 | -12.63%1.29億 | 144.71%630.4万 | -33.99%798.9万 | -59.85%4,365.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -12.18%2.17億 | -25.60%2.43億 | -25.60%2.43億 | -32.64%2.16億 | -22.39%2.43億 | -8.24%2.47億 | 64.96%3.27億 | 64.96%3.27億 | 51.03%3.21億 | 56.17%3.13億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -83.64%3,513.2万 | 43.94%6.9億 | 47.99%1.69億 | 27.80%1.21億 | 16.56%1.85億 | 92.49%2.15億 | 177.45%4.79億 | 396.93%1.14億 | 173.20%9,473.3万 | 211.91%1.59億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
