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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.59%-7.23億 | -125.29%-53.01億 | -31.38%-31.82億 | 16.83%-9.93億 | -118.18%-1.92億 | -169.13%-9.34億 | -75.86%-23.53億 | -4.76%-24.22億 | -189.71%-11.94億 | -107.01%-8,800万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 765.69%8.83億 | 1,044.31%15.77億 | -239.29%-3,900万 | 457.51%6.9億 | 829.20%8.24億 | -8.11%1.02億 | -101.20%-1.67億 | -28.21%2,800万 | -130.44%-1.93億 | -969.23%-1.13億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -567.03%-4.25億 | -88.12%2.13億 | 1.84%2.21億 | -99.08%700万 | -122.65%-1.06億 | -74.00%9,100万 | 280.38%17.93億 | -72.07%2.17億 | 191.77%7.58億 | 180.97%4.68億 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.23%5.22億 | 1.84%18.83億 | 6.81%5.02億 | -5.81%1.62億 | 2.68%7.66億 | -1.74%4.53億 | -53.72%18.49億 | 4.44%4.7億 | -79.98%1.72億 | -44.33%7.46億 |
| 繰延税金 | 127.27%900万 | 139.04%2.51億 | -77.21%6,200万 | --0 | 155.50%2.22億 | 89.25%-3,300万 | -213.66%-6.43億 | 27,300.00%2.72億 | -235.48%-2.08億 | -2,005.26%-4億 |
| その他の非現金項目 | 385.09%3.25億 | -1,526.23%-8.7億 | -13.24%-11.72億 | 797.17%7.39億 | -150.39%-3.23億 | -108.56%-1.14億 | 113.77%6,100万 | 43.07%-10.35億 | -110.09%-1.06億 | -128.99%-1.29億 |
| 運転資金の増減額 | -42.15%-20.37億 | -59.26%-83.55億 | -38.30%-32.46億 | -55.34%-25.15億 | -69.49%-11.61億 | -140.84%-14.33億 | -45.40%-52.46億 | -106.06%-23.47億 | -195.44%-16.19億 | -114.73%-6.85億 |
| -売掛金増減額 | -9.55%4.64億 | 145.62%3.96億 | 23.96%-5.46億 | -69.52%-3.56億 | 468.84%7.85億 | 757.69%5.13億 | -40.91%-8.68億 | -75.55%-7.18億 | -79.49%-2.1億 | -61.98%1.38億 |
| -在庫増減額 | -32.14%1.14億 | 126.32%6,000万 | 51.61%-3,000万 | 56.41%-3,400万 | 74.12%-4,400万 | 104.88%1.68億 | -235.29%-2.28億 | -58.97%-6,200万 | -136.36%-7,800万 | -269.57%-1.7億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 74.80%-3.82億 | -216.46%-13.3億 | -44.48%1.96億 | -50.74%1.99億 | -159.89%-2.09億 | -4,311.11%-15.16億 | 230.06%11.42億 | 3,309.09%3.53億 | 99.01%4.04億 | 746.30%3.49億 |
| -その他運転資金の変動 | -273.41%-22.33億 | -41.36%-74.81億 | -49.27%-28.66億 | -33.95%-23.24億 | -68.96%-16.93億 | 5.83%-5.98億 | -61.83%-52.92億 | -182.35%-19.2億 | -188.69%-17.35億 | -72.16%-10.02億 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 22.59%-7.23億 | -125.29%-53.01億 | -31.38%-31.82億 | 16.83%-9.93億 | -118.18%-1.92億 | -169.13%-9.34億 | -75.86%-23.53億 | -4.76%-24.22億 | -189.71%-11.94億 | -107.01%-8,800万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 279.00%8.3億 | -2.35%30.31億 | -30.90%8.52億 | 71.62%20.08億 | -116.16%-4,800万 | -45.79%2.19億 | -5.42%31.04億 | 91.76%12.33億 | 119.51%11.7億 | 11.24%2.97億 |
| 資本支出 | -11.82%-7.38億 | -43.40%-24.22億 | -14.69%-6.87億 | -37.59%-3.99億 | -73.33%-6.76億 | -60.98%-6.6億 | -27.09%-16.89億 | -146.50%-5.99億 | 20.98%-2.9億 | -15.73%-3.9億 |
| 投資商品取引の純額 | -28.30%-6,800万 | -3.17%-2.28億 | -74.42%-7,500万 | -53.49%-6,600万 | 52.78%-3,400万 | 15.87%-5,300万 | -56.74%-2.21億 | -514.29%-4,300万 | -26.47%-4,300万 | -4.35%-7,200万 |
| その他の投資活動純額 | 75.54%16.36億 | 13.30%56.81億 | -13.92%16.14億 | 64.54%24.73億 | -12.78%6.62億 | 6.27%9.32億 | 5.51%50.14億 | 109.97%18.75億 | 60.92%15.03億 | 12.78%7.59億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 279.00%8.3億 | -2.35%30.31億 | -30.90%8.52億 | 71.62%20.08億 | -116.16%-4,800万 | -45.79%2.19億 | -5.42%31.04億 | 91.76%12.33億 | 119.51%11.7億 | 11.24%2.97億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.94%8,400万 | 374.84%21.96億 | 94.93%8.07億 | 58.85%6.37億 | 123.39%2.29億 | 182.36%5.23億 | 52.86%-7.99億 | 83.19%4.14億 | 189.91%4.01億 | 41.83%-9.79億 |
| 借入金純額 | -15.65%7.33億 | 250.79%35.12億 | 143.81%11.02億 | 108.66%9.64億 | 162.24%5.77億 | 137.52%8.69億 | -280.68%-23.29億 | -34.11%4.52億 | -45.52%4.62億 | 23.26%-9.27億 |
| 株式発行/消却（ネット） | -116.02%-4.99億 | ---9.92億 | ---2.42億 | ---2.51億 | ---2.68億 | ---2.31億 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -20.43%-1.12億 | -97.84%-3.66億 | -93.48%-8,900万 | -100.00%-9,200万 | -95.74%-9,200万 | -102.17%-9,300万 | 89.90%-1.85億 | 89.98%-4,600万 | 89.93%-4,600万 | 89.74%-4,700万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -72.73%-3,800万 | -97.55%4,200万 | 350.00%3,600万 | 206.67%1,600万 | 340.00%1,200万 | -101.27%-2,200万 | 248.87%17.15億 | 900.00%800万 | 98.21%-1,500万 | 70.59%-500万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -83.94%8,400万 | 374.84%21.96億 | 94.93%8.07億 | 58.85%6.37億 | 123.39%2.29億 | 182.36%5.23億 | 52.86%-7.99億 | 83.19%4.14億 | 189.91%4.01億 | 41.83%-9.79億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.02%4.54億 | -8.33%5.28億 | 51.73%19.77億 | -64.90%3.25億 | -80.19%3.36億 | -8.33%5.28億 | 76.15%5.76億 | -35.46%13.03億 | 54.08%9.26億 | 122.57%16.96億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 199.48%1.91億 | -54.17%-7,400万 | -96.52%-15.23億 | 338.20%16.52億 | 98.57%-1,100万 | -117.14%-1.92億 | -119.28%-4,800万 | 46.29%-7.75億 | -73.41%3.77億 | -378.26%-7.7億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 91.96%6.45億 | -14.02%4.54億 | -14.02%4.54億 | 51.73%19.77億 | -64.90%3.25億 | -80.19%3.36億 | -8.33%5.28億 | -8.33%5.28億 | -35.46%13.03億 | 54.08%9.26億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 8.34%-14.61億 | -91.07%-77.23億 | -28.07%-38.69億 | 6.20%-13.92億 | -81.59%-8.68億 | -269.39%-15.94億 | -51.56%-40.42億 | -18.24%-30.21億 | -253.94%-14.84億 | -152.07%-4.78億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
