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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 137.13%5.62億 | -12.80%3.68億 | -12.80%3.68億 | 58.47%18.89億 | -66.63%2.69億 | -85.23%2.37億 | -16.27%4.22億 | -16.27%4.22億 | -39.09%11.92億 | --8.06億 |
| -現金及び現金同等物 | 137.13%5.62億 | -12.80%3.68億 | -12.80%3.68億 | 58.47%18.89億 | -66.63%2.69億 | -85.23%2.37億 | -16.27%4.22億 | -16.27%4.22億 | -39.09%11.92億 | --8.06億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -13.46%23.27億 | -14.02%28.51億 | -14.02%28.51億 | -5.59%22.64億 | -7.88%19.52億 | 18.46%26.89億 | 36.97%33.16億 | 36.97%33.16億 | 19.36%23.98億 | --21.19億 |
| -売掛金 | -13.60%18.55億 | -25.18%19.34億 | -25.18%19.34億 | -15.28%15.41億 | -24.68%13.06億 | 10.90%21.47億 | 54.88%25.85億 | 54.88%25.85億 | 36.97%18.19億 | --17.34億 |
| -関連先売掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | -12.92%4.72億 | 25.44%9.17億 | 25.44%9.17億 | 24.87%7.23億 | 67.79%6.46億 | 62.28%5.42億 | 23.48%7.31億 | 23.48%7.31億 | 16.50%5.79億 | --3.85億 |
| 棚卸資産 | 3.05%13.85億 | -0.33%15億 | -0.33%15億 | -2.87%14.22億 | 0.29%13.87億 | 10.98%13.44億 | 16.85%15.05億 | 16.85%15.05億 | 18.26%14.64億 | --13.83億 |
| 制限付き現金 | -16.16%8,300万 | -18.87%8,600万 | -18.87%8,600万 | -20.72%8,800万 | -53.33%5,600万 | 8.79%9,900万 | 47.22%1.06億 | 47.22%1.06億 | 79.03%1.11億 | --1.2億 |
| その他の流動資産 | 60.66%28.71億 | 40.90%23.15億 | 40.90%23.15億 | 30.08%27.72億 | 30.26%21.78億 | -1.54%17.87億 | 7.60%16.43億 | 7.60%16.43億 | 18.06%21.31億 | --16.72億 |
| 流動資産合計 | 4.34%84.6億 | -11.34%82.99億 | -11.34%82.99億 | 0.50%99.02億 | -6.37%75.75億 | -7.52%81.08億 | 17.28%93.6億 | 17.28%93.6億 | 14.74%98.53億 | --80.9億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 11.82%224.46億 | 11.57%221.16億 | 11.57%221.16億 | 5.81%208.49億 | 2.53%202.39億 | 1.19%200.74億 | 1.07%198.22億 | 1.07%198.22億 | 0.67%197.05億 | --197.39億 |
| -有形固定資産総額 | 8.09%399.22億 | 8.18%395.39億 | 8.18%395.39億 | 5.06%381.14億 | 3.50%371.62億 | 3.04%369.35億 | 3.00%365.48億 | 3.00%365.48億 | 2.08%362.79億 | --359.04億 |
| -減価償却累計额 | -3.65%-174.76億 | -4.17%-174.23億 | -4.17%-174.23億 | -4.17%-172.65億 | -4.69%-169.23億 | -5.34%-168.61億 | -5.37%-167.26億 | -5.37%-167.26億 | -3.81%-165.74億 | ---161.65億 |
| のれん及びその他の無形資産 | --4.25億 | 804.26%4.25億 | 804.26%4.25億 | ---- | ---- | ---- | --4,700万 | --4,700万 | ---- | ---- |
| -のれん | --4.25億 | 804.26%4.25億 | 804.26%4.25億 | ---- | ---- | ---- | --4,700万 | --4,700万 | ---- | ---- |
| 投資その他の資産 | 179.37%6.23億 | 178.71%5.63億 | 178.71%5.63億 | 276.68%7.27億 | 206.64%6.47億 | 2.76%2.23億 | 16.09%2.02億 | 16.09%2.02億 | 16.97%1.93億 | --2.11億 |
| 金融資産 | -31.20%7.74億 | -21.09%9.95億 | -21.09%9.95億 | -22.52%9.7億 | -4.82%10.67億 | 99.12%11.25億 | 32.88%12.61億 | 32.88%12.61億 | 88.55%12.52億 | --11.21億 |
| 非流動繰延資産 | -15.56%3,800万 | 18.18%5,200万 | 18.18%5,200万 | 86.96%4,300万 | 26.47%4,300万 | 25.00%4,500万 | 37.50%4,400万 | 37.50%4,400万 | 76.92%2,300万 | --3,400万 |
| 確定給付年金費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 16.07%192.48億 | 13.20%183.08億 | 13.20%183.08億 | 5.67%164.74億 | 5.27%169.88億 | -4.83%165.83億 | -8.39%161.73億 | -8.39%161.73億 | -8.26%155.9億 | --161.38億 |
| 非流動資産合計 | 14.47%435.54億 | 13.08%424.59億 | 13.08%424.59億 | 6.26%390.63億 | 4.67%389.84億 | -0.08%380.5億 | -6.37%375.49億 | -6.37%375.49億 | -6.75%367.63億 | --372.43億 |
| 資産合計 | 12.69%520.14億 | 8.21%507.58億 | 8.21%507.58億 | 5.04%489.65億 | 2.70%465.59億 | -1.47%461.58億 | -2.45%469.09億 | -2.45%469.09億 | -2.90%466.16億 | --453.33億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.67%12.6億 | -15.65%15.58億 | ---- | ---- | 47.06%25.97億 | --21.6億 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | ---- | -41.67%12.6億 | -15.65%15.58億 | ---- | ---- | 61.10%25.97億 | --21.6億 |
| -関連当事者による流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 当期の未払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.67%7.44億 | -7.47%7.43億 | ---- | ---- | 35.02%9.33億 | --7.49億 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 88.34%16.31億 | 35.56%17.65億 | 35.56%17.65億 | -26.43%6.43億 | 172.14%10.45億 | -31.86%8.66億 | -60.57%13.02億 | -60.57%13.02億 | -66.33%8.74億 | --3.84億 |
| -短期借入金 | 88.34%16.31億 | 35.56%17.65億 | 35.56%17.65億 | -26.43%6.43億 | 172.14%10.45億 | -31.86%8.66億 | -60.57%13.02億 | -60.57%13.02億 | -66.33%8.74億 | --3.84億 |
| その他の流動負債 | -32.59%18.74億 | -30.72%19.42億 | -30.72%19.42億 | -32.01%23.68億 | -15.82%21.76億 | 10.62%27.8億 | 35.48%28.03億 | 35.48%28.03億 | 27.07%34.83億 | --25.85億 |
| 流動負債合計 | -0.42%59.22億 | -19.39%63.19億 | -19.39%63.19億 | -33.27%52.63億 | -11.11%52.25億 | -7.57%59.47億 | -1.96%78.39億 | -1.96%78.39億 | 1.17%78.87億 | --58.78億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期積立金 | 11.28%142.78億 | 11.17%141.18億 | 11.17%141.18億 | 9.81%137.97億 | -3.22%129.71億 | -3.35%128.31億 | -0.94%126.99億 | -0.94%126.99億 | -0.56%125.64億 | --134.02億 |
| 長期借入金及びリース債務 | 44.92%83.52億 | 67.85%74.96億 | 67.85%74.96億 | 67.68%75.12億 | 36.59%61.56億 | 26.72%57.63億 | -8.75%44.66億 | -8.75%44.66億 | -8.83%44.8億 | --45.07億 |
| -長期借入金 | 44.92%83.52億 | 67.85%74.96億 | 67.85%74.96億 | 67.68%75.12億 | 36.59%61.56億 | 26.72%57.63億 | -8.75%44.66億 | -8.75%44.66億 | -8.83%44.8億 | --45.07億 |
| 繰延負債 | 7.58%32.08億 | 5.87%32.09億 | 5.87%32.09億 | 21.19%32.08億 | 12.19%32.03億 | -8.16%29.82億 | -18.15%30.31億 | -18.15%30.31億 | -28.19%26.47億 | --28.55億 |
| 関係会社等に対する支払金額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 従業員福利厚生費 | 27.86%16.34億 | 48.43%18.02億 | 48.43%18.02億 | -16.37%12.52億 | -17.36%12.76億 | -19.32%12.78億 | 43.33%12.14億 | 43.33%12.14億 | 74.68%14.97億 | --15.44億 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | -31.43%4.8億 | -57.38%4.19億 | -57.38%4.19億 | -56.91%5.36億 | -42.71%6.13億 | -9.44%7億 | 91.62%9.83億 | 91.62%9.83億 | 143.44%12.44億 | --10.7億 |
| その他の非流動性負債 | 8.15%27.06億 | 0.54%24.21億 | 0.54%24.21億 | 0.16%24.74億 | -1.65%23.83億 | -0.32%25.02億 | 2.77%24.08億 | 2.77%24.08億 | 1.52%24.7億 | --24.23億 |
| 非流動負債合計 | 18.56%345.32億 | 19.69%331.53億 | 19.69%331.53億 | 15.03%317.02億 | 5.90%297.22億 | 0.75%291.25億 | -2.73%276.98億 | -2.73%276.98億 | -2.20%275.6億 | --280.66億 |
| 負債合計 | 15.35%404.54億 | 11.07%394.72億 | 11.07%394.72億 | 4.28%369.65億 | 2.95%349.47億 | -0.76%350.72億 | -2.56%355.37億 | -2.56%355.37億 | -1.47%354.47億 | --339.44億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -9.07%118.47億 | -6.92%123.55億 | -6.92%123.55億 | -5.12%125.76億 | -3.27%128.08億 | -1.39%130.29億 | --132.74億 | --132.74億 | --132.55億 | --132.41億 |
| -普通株式 | -9.07%118.47億 | -6.92%123.55億 | -6.92%123.55億 | -5.12%125.76億 | -3.27%128.08億 | -1.39%130.29億 | --132.74億 | --132.74億 | --132.55億 | --132.41億 |
| 利益剰余金 | 410.75%15.32億 | 253.43%7.61億 | 253.43%7.61億 | 283.64%8.87億 | 199.60%2.48億 | -441.76%-4.93億 | ---4.96億 | ---4.96億 | -140.76%-4.83億 | ---2.49億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -20.58%-21.8億 | -24.49%-21.91億 | -24.49%-21.91億 | 8.74%-17.97億 | 9.64%-18億 | 10.32%-18.08億 | -5,577.42%-17.6億 | -5,577.42%-17.6億 | -6,251.61%-19.69億 | ---19.92億 |
| 株主資本 | 4.39%111.99億 | -0.84%109.25億 | -0.84%109.25億 | 7.99%116.66億 | 2.33%112.56億 | -3.39%107.28億 | -1.79%110.18億 | -1.79%110.18億 | -7.14%108.03億 | --110億 |
| 少数株主持分 | 0.84%3.61億 | 1.98%3.61億 | 1.98%3.61億 | -8.74%3.34億 | -8.48%3.56億 | -10.50%3.58億 | -10.38%3.54億 | -10.38%3.54億 | -8.73%3.66億 | --3.89億 |
| 資本合計 | 4.28%115.6億 | -0.76%112.86億 | -0.76%112.86億 | 7.44%120億 | 1.96%116.12億 | -3.64%110.86億 | -2.08%113.72億 | -2.08%113.72億 | -7.20%111.69億 | --113.89億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
