(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 15.07%8.3億 | -81.99%7.21億 | 167.68%40.07億 | 230.67%14.97億 | 606.89%4.53億 | --6,403.6万 |
その他の非現金項目 | -232.03%-1.23億 | 167.17%9,283万 | -91.34%-1.38億 | -140.64%-7,222.4万 | 155.75%1.78億 | ---3.19億 |
運転資金の増減額 | 340.11%4.4億 | 55.43%-1.83億 | -162.55%-4.11億 | 3,924.34%6.57億 | 96.21%-1,717.1万 | ---4.53億 |
-売掛金増減額 | 77.69%-1.49億 | -819.60%-6.67億 | 75.60%-7,253.1万 | 55.08%-2.97億 | -9.61%-6.62億 | ---6.04億 |
-在庫増減額 | 320.78%8,229.7万 | -296.45%-3,727.6万 | 35.28%1,897.5万 | -93.12%1,402.6万 | 640.10%2.04億 | ---3,773.4万 |
-その他流動資産の変動 | 37.84%-3.16億 | 23.54%-5.08億 | -29.22%-6.65億 | -125.24%-5.15億 | 44.45%-2.28億 | ---4.11億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 942.86%10.61億 | -91.24%1.02億 | -48.52%11.62億 | 192.95%22.58億 | 55.59%7.71億 | --4.95億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
固定資産取引の純額 | -117.37%-2.69億 | -68.28%-1.24億 | -82.43%-7,363.3万 | 84.39%-4,036.2万 | -909.56%-2.59億 | ---2,561.1万 |
無形資産取引の純額 | 19.68%-2.35億 | -177.91%-2.92億 | 70.90%-1.05億 | -410.04%-3.61億 | -2.37%-7,080.9万 | ---6,917.2万 |
事業取引の純額 | --0 | -47.26%-8.42億 | -1,263.41%-5.72億 | 40.10%-4,192.8万 | 94.37%-7,000万 | ---12.43億 |
投資商品取引の純額 | 63.46%-1.06億 | 29.10%-2.91億 | -591.66%-4.1億 | 46.34%-5,929.6万 | 36.91%-1.11億 | ---1.75億 |
その他の投資活動純額 | 5.78%-1.29億 | -136.60%-1.37億 | 1,746.52%3.73億 | 103.32%2,021.5万 | -1,309.11%-6.08億 | --5,029.3万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 56.15%-7.39億 | -114.07%-16.85億 | -63.15%-7.87億 | 56.84%-4.83億 | 23.55%-11.18億 | ---14.62億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | -5.01%14.61億 | 223.12%15.39億 | -40.06%4.76億 | 904.75%7.94億 | -95.42%7,906.2万 | --17.25億 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | -21.06%1.05億 | 148.44%1.32億 | -1,307.56%-2.73億 | -77.51%2,263.9万 | --1.01億 |
配当金支払総額 | 49.28%-2.28億 | -126.91%-4.49億 | -27.64%-1.98億 | -0.53%-1.55億 | -18.39%-1.54億 | ---1.3億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 84.25%-41.3万 | -0.04%-262.3万 | 0.04%-262.2万 | 91.60%-262.3万 | -1,748.84%-3,122.9万 | --189.4万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 3.51%12.33億 | 191.96%11.92億 | 12.31%4.08億 | 534.35%3.63億 | -104.93%-8,366.7万 | --16.98億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -5.69%64.92億 | 12.90%68.83億 | 54.50%60.97億 | -8.81%39.46億 | 20.31%43.28億 | --35.97億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 497.14%15.56億 | -150.01%-3.92億 | -63.38%7.83億 | 596.54%21.39億 | -158.96%-4.31億 | --7.31億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 24.03%80.52億 | -5.69%64.92億 | 12.90%68.83億 | 54.50%60.97億 | -8.81%39.46億 | --43.28億 |
フリーキャッシュ・フロー | 277.45%5.58億 | -131.94%-3.14億 | -47.01%9.84億 | 320.56%18.57億 | 10.19%4.41億 | --4.01億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし