米国市場銘柄情報

CEBUF CEBU AIR INC

銘柄追加
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15分遅延終値 11/27 16:00 ET
7.49億時価総額75.00直近PER

CEBU AIR INCの主要データ

決算

売上構成

財務指標

損益計算書

貸借対照表

キャッシュフロー

四半期ごと＋年間
前年同期比 yoy
空白行の非表示 yoy
(Q3)2023/09/30
(Q2)2023/06/30
(Q1)2023/03/31
(FY)2022/12/31
(Q4)2022/12/31
(Q3)2022/09/30
(Q2)2022/06/30
(Q1)2022/03/31
(FY)2021/12/31
(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益
128.48%9.12億
218.48%28.1億
104.99%4.31億
39.73%-162.28億
54.61%-20.16億
62.83%-32.01億
64.73%-23.72億
-20.85%-86.39億
-17.61%-269.27億
39.31%-44.41億
その他の非現金項目
-13.74%5.99億
253.24%8.08億
-13.96%6.4億
-20.71%19.52億
-56.80%2.85億
6.02%6.94億
-63.92%2.29億
44.92%7.44億
31.45%24.62億
33.88%6.6億
運転資金の増減額
-443.61%-31.14億
-199.42%-40.42億
-40.28%16.57億
22,499.87%79.32億
-92.38%1.85億
456.45%9.06億
293.49%40.66億
2,634.65%27.74億
99.72%-3,541万
236.88%24.3億
-売掛金増減額
-465.61%-5.51億
65.50%-1.3億
143.97%1.09億
-486.41%-5.67億
-35.54%-9,280.25万
4,467.10%1.51億
-589.89%-3.77億
-283.57%-2.48億
-78.33%1.47億
-233.10%-6,847.02万
-在庫増減額
-17.28%-3.27億
-763.19%-3.61億
-416.22%-2.97億
-683.80%-7.56億
-870.71%-3.78億
-540.01%-2.79億
-409.66%-4,181.46万
-162.97%-5,759.4万
27.37%1.29億
-124.05%-3,889.17万
-その他流動資産の変動
7.93%5.42億
-121.95%-9.39億
-1.84%28.24億
124.00%69.32億
-124.00%-7.27億
-10.68%5.02億
819.76%42.79億
2,791.12%28.77億
126.45%30.95億
463.27%30.27億
-その他流動負債の変動
-278.06%-24.63億
-269.87%-29.47億
-153.96%-19.52億
-7.09%-33.56億
9.84%-11.39億
-12.83%-6.51億
-7.78%-7.97億
-38.80%-7.69億
-23.58%-31.34億
-274.38%-12.63億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー
10.99%24.17億
-54.27%23.15億
243.41%67.96億
305.22%118.6億
10.61%26.41億
199.76%21.77億
240.61%50.63億
183.05%19.79億
59.49%-57.79億
167.24%23.87億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額
-398.62%-103.17億
108.25%2.78億
-740.49%-34.14億
-86.34%7.1億
-86.16%10.35億
940.12%34.55億
-122.77%-33.74億
-14.01%-4.06億
57.97%51.99億
63.29%74.81億
事業取引の純額
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--0
--0
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--0
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その他の投資活動純額
116.88%18.35億
--29.59億
--8.63億
-1.75%58.08億
-57.24%17.52億
546.87%8.46億
----
----
379.95%59.11億
425.02%40.97億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー
-297.67%-85.02億
3,749.51%33.56億
-458.99%-26.71億
-37.66%65.01億
-74.87%27.7億
1,151.61%43.01億
-136.86%-9,196.72万
-9.49%-4.78億
120.01%104.28億
97.61%110.24億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額
450.68%54.67億
-158.39%-23.87億
19.86%-8.51億
-527.38%-122.08億
-72.93%-86.64億
-14.66%-15.59億
-115.52%-9.24億
-132.44%-10.62億
15.84%28.57億
-513.86%-50.1億
株式発行/消却（ネット）
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--0
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--0
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優先株式の発行/買い戻しの純額
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--0
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--124.68億
---3,246.67万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー
182.41%29.05億
-44.53%-47.27億
-18.34%-28.93億
-315.54%-195.21億
-66.53%-102.82億
-28.51%-35.25億
-178.36%-32.7億
-117.71%-24.45億
329.81%90.57億
-462.79%-61.74億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高
6.47%212.12億
15.28%200.68億
5.70%191.75億
317.10%188.05億
110.51%237.86億
22.22%199.24億
13.49%174.08億
319.56%181.42億
-75.22%45.08億
213.60%112.99億
現金及び現金同等物の純増減額
-207.68%-31.81億
-44.42%9.45億
230.69%12.33億
-108.47%-11.6億
-167.30%-48.71億
155.37%29.54億
106.77%17億
-108.59%-9.43億
201.79%137.06億
677.21%72.37億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額
-87.78%1.11億
-75.54%2億
-262.75%-3.4億
159.47%15.31億
-579.85%-4.02億
173.67%9.08億
480.64%8.16億
513.99%2.09億
365.86%5.9億
424.28%8,373.23万
現金及び現金同等物の期末残高
-23.73%181.43億
6.47%212.12億
15.28%200.68億
1.97%191.75億
1.97%191.75億
110.51%237.86億
22.22%199.24億
13.49%174.08億
317.10%188.05億
317.10%188.05億
フリーキャッシュ・フロー
-476.68%-88.52億
-238.80%-23.43億
117.41%33.81億
118.40%20.77億
145.31%3.69億
41.34%-15.35億
133.00%16.88億
156.76%15.55億
38.36%-112.86億
80.52%-8.14億
通貨単位
フィリピンペソ
フィリピンペソ
フィリピンペソ
フィリピンペソ
フィリピンペソ
フィリピンペソ
フィリピンペソ
フィリピンペソ
フィリピンペソ
フィリピンペソ
(Q3)2023/09/30(Q2)2023/06/30(Q1)2023/03/31(FY)2022/12/31(Q4)2022/12/31(Q3)2022/09/30(Q2)2022/06/30(Q1)2022/03/31(FY)2021/12/31(Q4)2021/12/31
営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法）
継続営業活動によるキャッシュ・フロー
持続的な事業活動による当期純利益 128.48%9.12億218.48%28.1億104.99%4.31億39.73%-162.28億54.61%-20.16億62.83%-32.01億64.73%-23.72億-20.85%-86.39億-17.61%-269.27億39.31%-44.41億
その他の非現金項目 -13.74%5.99億253.24%8.08億-13.96%6.4億-20.71%19.52億-56.80%2.85億6.02%6.94億-63.92%2.29億44.92%7.44億31.45%24.62億33.88%6.6億
運転資金の増減額 -443.61%-31.14億-199.42%-40.42億-40.28%16.57億22,499.87%79.32億-92.38%1.85億456.45%9.06億293.49%40.66億2,634.65%27.74億99.72%-3,541万236.88%24.3億
-売掛金増減額 -465.61%-5.51億65.50%-1.3億143.97%1.09億-486.41%-5.67億-35.54%-9,280.25万4,467.10%1.51億-589.89%-3.77億-283.57%-2.48億-78.33%1.47億-233.10%-6,847.02万
-在庫増減額 -17.28%-3.27億-763.19%-3.61億-416.22%-2.97億-683.80%-7.56億-870.71%-3.78億-540.01%-2.79億-409.66%-4,181.46万-162.97%-5,759.4万27.37%1.29億-124.05%-3,889.17万
-その他流動資産の変動 7.93%5.42億-121.95%-9.39億-1.84%28.24億124.00%69.32億-124.00%-7.27億-10.68%5.02億819.76%42.79億2,791.12%28.77億126.45%30.95億463.27%30.27億
-その他流動負債の変動 -278.06%-24.63億-269.87%-29.47億-153.96%-19.52億-7.09%-33.56億9.84%-11.39億-12.83%-6.51億-7.78%-7.97億-38.80%-7.69億-23.58%-31.34億-274.38%-12.63億
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動によるキャッシュ・フロー 10.99%24.17億-54.27%23.15億243.41%67.96億305.22%118.6億10.61%26.41億199.76%21.77億240.61%50.63億183.05%19.79億59.49%-57.79億167.24%23.87億
投資活動によるキャッシュ・フロー
継続投資活動によるキャッシュ・フロー
固定資産取引の純額 -398.62%-103.17億108.25%2.78億-740.49%-34.14億-86.34%7.1億-86.16%10.35億940.12%34.55億-122.77%-33.74億-14.01%-4.06億57.97%51.99億63.29%74.81億
事業取引の純額 --------------0--0--------------0----
その他の投資活動純額 116.88%18.35億--29.59億--8.63億-1.75%58.08億-57.24%17.52億546.87%8.46億--------379.95%59.11億425.02%40.97億
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー
投資活動によるキャッシュ・フロー -297.67%-85.02億3,749.51%33.56億-458.99%-26.71億-37.66%65.01億-74.87%27.7億1,151.61%43.01億-136.86%-9,196.72万-9.49%-4.78億120.01%104.28億97.61%110.24億
財務活動によるキャッシュ・フロー
継続財務活動によるキャッシュ・フロー
借入金純額 450.68%54.67億-158.39%-23.87億19.86%-8.51億-527.38%-122.08億-72.93%-86.64億-14.66%-15.59億-115.52%-9.24億-132.44%-10.62億15.84%28.57億-513.86%-50.1億
株式発行/消却（ネット） --------------0------------------0----
優先株式の発行/買い戻しの純額 --------------0------------------124.68億---3,246.67万
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー
財務活動によるキャッシュ・フロー 182.41%29.05億-44.53%-47.27億-18.34%-28.93億-315.54%-195.21億-66.53%-102.82億-28.51%-35.25億-178.36%-32.7億-117.71%-24.45億329.81%90.57億-462.79%-61.74億
ネット・キャッシュ・フロー
現金及び現金同等物の期首残高 6.47%212.12億15.28%200.68億5.70%191.75億317.10%188.05億110.51%237.86億22.22%199.24億13.49%174.08億319.56%181.42億-75.22%45.08億213.60%112.99億
現金及び現金同等物の純増減額 -207.68%-31.81億-44.42%9.45億230.69%12.33億-108.47%-11.6億-167.30%-48.71億155.37%29.54億106.77%17億-108.59%-9.43億201.79%137.06億677.21%72.37億
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 -87.78%1.11億-75.54%2億-262.75%-3.4億159.47%15.31億-579.85%-4.02億173.67%9.08億480.64%8.16億513.99%2.09億365.86%5.9億424.28%8,373.23万
現金及び現金同等物の期末残高 -23.73%181.43億6.47%212.12億15.28%200.68億1.97%191.75億1.97%191.75億110.51%237.86億22.22%199.24億13.49%174.08億317.10%188.05億317.10%188.05億
フリーキャッシュ・フロー -476.68%-88.52億-238.80%-23.43億117.41%33.81億118.40%20.77億145.31%3.69億41.34%-15.35億133.00%16.88億156.76%15.55億38.36%-112.86億80.52%-8.14億
通貨単位 フィリピンペソフィリピンペソフィリピンペソフィリピンペソフィリピンペソフィリピンペソフィリピンペソフィリピンペソフィリピンペソフィリピンペソ

分析

アナリスト評価

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目標株価

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ホット
米国株
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