(FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.16%-612.91万 | 65.89%-83.46万 | -274.94%-85.47万 | -22.89%-175.06万 | -1,494.42%-268.92万 | 0.55%-318.95万 | -69.19%-244.64万 | 178.87%48.86万 | 12.40%-142.45万 | -60.18%19.29万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 47.04%-291.16万 | 22.34%-98.75万 | 23.32%-79.9万 | 60.61%-69.36万 | 69.68%-43.14万 | -310.87%-549.72万 | -216.40%-127.16万 | -155.46%-104.21万 | -763.77%-176.06万 | -79.35%-142.29万 |
持続的な事業活動による当期損益 | -97.77%100 | --0 | --0 | --0 | -98.18%100 | 101.00%4,489 | --0 | --429 | ---1,439 | --5,499 |
減価償却費及び償却費 | 0.72%13.64万 | 1.31%3.42万 | 1.21%3.43万 | 0.85%3.41万 | -0.48%3.38万 | -49.82%13.54万 | -48.26%3.38万 | -50.51%3.39万 | -50.82%3.38万 | -49.59%3.4万 |
運転資金の増減額 | -380.76%-366.14万 | 109.13%9.79万 | -111.57%-15.15万 | -161.31%-113.7万 | -264.47%-247.08万 | 161.36%130.41万 | -11.45%-107.23万 | 530.26%130.92万 | 78.25%-43.51万 | 31.62%150.23万 |
-売掛金増減額 | -202.96%-23.84万 | -86.76%2.95万 | 164.47%2.54万 | -728.06%-23.58万 | -641.19%-5.74万 | 242.19%23.15万 | 255.66%22.27万 | -119.25%-3.94万 | 116.26%3.75万 | 57.23%1.06万 |
-在庫増減額 | -238.50%-6.98万 | -97.15%8,024 | 113.02%3.15万 | -97.35%1.7万 | 79.98%-12.64万 | 201.69%5.04万 | 212.86%28.14万 | -629.17%-24.2万 | 689.20%64.23万 | -236.36%-63.13万 |
-前払費用増減額 | 644.31%117.68万 | 102.74%1.06万 | -89.46%19.65万 | 95.70%-4.91万 | 284.81%101.88万 | 13.74%-21.62万 | -261.86%-38.78万 | 126.87%186.44万 | -1,741.30%-114.16万 | 46.73%-55.13万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -232.10%-58.25万 | 104.87%5.28万 | -118.46%-22.67万 | -1.28%-36.55万 | -199.28%-4.31万 | 62.96%-17.54万 | -196.69%-108.59万 | 628.87%122.8万 | -404.52%-36.09万 | 615.38%4.34万 |
-その他流動負債の変動 | -19.12%-10.87万 | -7.26%-2.8万 | -7.36%-2.71万 | -7.37%-2.69万 | -80.01%-2.67万 | 64.82%-9.13万 | 58.13%-2.61万 | 62.22%-2.53万 | 61.73%-2.51万 | 77.10%-1.48万 |
-その他運転資金の変動 | -355.05%-383.88万 | 132.56%2.49万 | 89.77%-15.1万 | -215.53%-47.67万 | -222.32%-323.6万 | 261.98%150.51万 | 79.51%-7.65万 | -47.92%-147.66万 | 120.91%41.26万 | 9.52%264.56万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -92.16%-612.91万 | 65.89%-83.46万 | -274.94%-85.47万 | -22.89%-175.06万 | -1,494.42%-268.92万 | 0.55%-318.95万 | -69.19%-244.64万 | 178.87%48.86万 | 12.40%-142.45万 | -60.18%19.29万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.71%200 | 0 | 0 | 0 | 101.43%200 | 50.84%-2.81万 | 0 | -1.64万 | 251.01%2,250 | -13.16%-1.39万 |
固定資産取引の純額 | 100.71%200 | --0 | --0 | --0 | 101.43%200 | 50.84%-2.81万 | --0 | ---1.64万 | 251.01%2,250 | -13.16%-1.39万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 100.71%200 | --0 | --0 | --0 | 101.43%200 | 50.84%-2.81万 | --0 | ---1.64万 | 251.01%2,250 | -13.16%-1.39万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527.42%1,969.51万 | 0 | 0 | 0 | 3,730.25%1,969.51万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --2,171.11万 | --0 | --0 | --0 | --2,171.11万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -175.43%-198万 | --0 | --0 | --0 | ---198万 |
配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---3.6万 | --0 | --0 | --0 | ---3.6万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 527.42%1,969.51万 | --0 | --0 | --0 | 3,730.25%1,969.51万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 762.99%1,863.71万 | -36.71%1,334.28万 | -31.12%1,419.75万 | -27.62%1,594.81万 | 762.99%1,863.71万 | -5.48%215.96万 | 823.15%2,108.35万 | 1,154.14%2,061.14万 | 573.58%2,203.37万 | -5.48%215.96万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -137.20%-612.89万 | 65.89%-83.46万 | -281.01%-85.47万 | -23.08%-175.06万 | -113.53%-268.9万 | 13,253.28%1,647.75万 | -1,868.63%-244.64万 | -26.27%47.22万 | 12.62%-142.23万 | 1,915.12%1,987.41万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -32.89%1,250.83万 | -32.89%1,250.83万 | -36.71%1,334.28万 | -31.12%1,419.75万 | -27.62%1,594.81万 | 762.99%1,863.71万 | 762.99%1,863.71万 | 823.15%2,108.35万 | 1,154.14%2,061.14万 | 573.58%2,203.37万 |
フリーキャッシュ・フロー | -90.35%-612.91万 | 65.89%-83.46万 | -281.01%-85.47万 | -22.89%-175.06万 | -1,603.13%-268.92万 | 1.71%-321.99万 | -63.17%-244.64万 | 176.22%47.22万 | 12.56%-142.45万 | -62.10%17.89万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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