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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 212.37%1.09億 | 2.92%19.01億 | 52.02%8.27億 | -14.59%4.04億 | 50.39%7.67億 | -130.31%-9,700万 | 6.03%18.47億 | -6.69%5.44億 | -23.59%4.73億 | 20.57%5.1億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 33.33%1.24億 | 3.26%19.64億 | -8.84%7.01億 | 391.71%9.49億 | -49.31%2.21億 | -81.55%9,300万 | 0.32%19.02億 | 46.20%7.69億 | -61.93%1.93億 | -19.26%4.36億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -242.11%-2,700万 | -641.43%-3.79億 | -54.36%8,900万 | -319.63%-4.49億 | -522.22%-3,800万 | 170.37%1,900万 | 1,300.00%7,000万 | 225.00%1.95億 | -122.92%-1.07億 | 150.00%900万 |
| 減価償却費及び償却費 | 27.53%2.27億 | 54.60%7.39億 | 21.88%1.95億 | 76.19%1.85億 | 69.16%1.81億 | 67.92%1.78億 | 26.46%4.78億 | 60.00%1.6億 | 11.70%1.05億 | 15.05%1.07億 |
| 繰延税金 | -700.00%-600万 | -15.81%-9.67億 | 19.32%-6.85億 | -27,800.00%-2.79億 | -136.36%-400万 | -75.00%100万 | -6,523.08%-8.35億 | -21,325.00%-8.49億 | 0.00%-100万 | 1,200.00%1,100万 |
| その他の非現金項目 | 10.00%-900万 | 77.87%-2,700万 | 108.33%800万 | -141.18%-1,400万 | 63.33%-1,100万 | 66.67%-1,000万 | 23.27%-1.22億 | -128.57%-9,600万 | 206.25%3,400万 | 28.57%-3,000万 |
| 運転資金の増減額 | 46.43%-2.1億 | 84.29%5.16億 | 45.43%5.09億 | -100.45%-100万 | 1,125.64%4億 | -55.56%-3.92億 | 157.38%2.8億 | 516.67%3.5億 | 187.01%2.21億 | 79.69%-3,900万 |
| -売掛金増減額 | 74.54%-5,500万 | -51.83%1.05億 | -56.63%1.21億 | -103.87%-600万 | 758.33%2.06億 | 10.00%-2.16億 | 155.05%2.18億 | 4,550.00%2.79億 | 342.86%1.55億 | 109.49%2,400万 |
| -在庫増減額 | -142.22%-1,900万 | 257.31%3.98億 | -63.24%2,500万 | 318.57%1.53億 | 179.91%1.75億 | 240.63%4,500万 | 31.06%-2.53億 | 142.50%6,800万 | -22.81%-7,000万 | -148.86%-2.19億 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 4.55%-2,100万 | 123.81%2,000万 | 205.52%1.91億 | 155.56%4,000万 | -257.50%-1.89億 | -144.90%-2,200万 | -123.80%-8,400万 | -292.55%-1.81億 | -523.53%-7,200万 | 39.53%1.2億 |
| -その他流動資産の変動 | -65.66%3,400万 | 2,230.77%2.77億 | 248.72%5,800万 | 700.00%3,200万 | 300.00%8,800万 | --9,900万 | 83.75%-1,300万 | -155.71%-3,900万 | 157.14%400万 | 155.00%2,200万 |
| -その他流動負債の変動 | 50.00%-1.49億 | -168.93%-2.84億 | -48.88%1.14億 | -207.84%-2.2億 | 757.14%1.2億 | -927.59%-2.98億 | 20,500.00%4.12億 | 337.23%2.23億 | 129.21%2.04億 | -86.41%1,400万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -900.00%-800万 | 92.86%-200万 | 200.00%300万 | 83.33%-100万 | 66.67%-500万 | 125.00%100万 | -286.67%-2,800万 | -400.00%-300万 | -154.55%-600万 | -475.00%-1,500万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 205.21%1.01億 | 4.40%18.99億 | 53.42%8.3億 | -13.70%4.03億 | 53.94%7.62億 | -130.38%-9,600万 | 3.53%18.19億 | -7.36%5.41億 | -25.87%4.67億 | 15.93%4.95億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.17%-1.51億 | 98.80%-1.34億 | 98.43%-1.68億 | 362.24%3.75億 | -19.85%-1.63億 | -19.46%-1.78億 | -895.62%-111.41億 | -733.05%-107.13億 | -32.41%-1.43億 | -176.84%-1.36億 |
| 資本支出 | 16.46%-1.37億 | -4.60%-5.68億 | 10.49%-1.28億 | 5.76%-1.31億 | -16.94%-1.45億 | -19.71%-1.64億 | -16.27%-5.43億 | 12.27%-1.43億 | -36.27%-1.39億 | -12.73%-1.24億 |
| 事業取引の純額 | --0 | 105.05%5.32億 | --0 | --5.23億 | --0 | --900万 | -845.38%-105.41億 | -839.66%-105.43億 | --0 | --200万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 39.13%-1,400万 | -71.93%-9,800万 | -48.15%-4,000万 | -325.00%-1,700万 | -28.57%-1,800万 | -91.67%-2,300万 | -7.55%-5,700万 | -58.82%-2,700万 | 66.67%-400万 | 0.00%-1,400万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 15.17%-1.51億 | 98.80%-1.34億 | 98.43%-1.68億 | 362.24%3.75億 | -19.85%-1.63億 | -19.46%-1.78億 | -895.62%-111.41億 | -733.05%-107.13億 | -32.41%-1.43億 | -176.84%-1.36億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -275.36%-2.59億 | -114.15%-14.56億 | -112.35%-2.4億 | -108.14%-7億 | -181.13%-4.47億 | 27.37%-6,900万 | 1,087.52%102.9億 | 2,063.64%19.44億 | 3,871.93%86億 | 53.78%-1.59億 |
| 借入金純額 | -606.45%-1.57億 | -110.09%-10.88億 | -108.03%-1.63億 | -106.76%-5.91億 | -488.71%-3.65億 | -53.73%3,100万 | 2,568.07%107.79億 | 1,027.78%20.3億 | 3,652.79%87.44億 | -1,450.00%-6,200万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 98.30%-1,700万 | --0 | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | -1.32%-7,700万 | -2.69%-3.05億 | 0.00%-7,700万 | -4.11%-7,600万 | -2.70%-7,600万 | -4.11%-7,600万 | 2.30%-2.97億 | -4.05%-7,700万 | 3.95%-7,300万 | 2.63%-7,400万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --100万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -8.33%-2,600万 | 64.00%-6,300万 | --0 | 53.52%-3,300万 | 73.91%-600万 | 66.67%-2,400万 | -23.24%-1.75億 | -12.50%-900万 | 28.28%-7,100万 | -64.29%-2,300万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -275.36%-2.59億 | -114.15%-14.56億 | -112.35%-2.4億 | -108.14%-7億 | -181.13%-4.47億 | 27.37%-6,900万 | 1,087.52%102.9億 | 2,063.64%19.44億 | 3,871.93%86億 | 53.78%-1.59億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 19.69%18.05億 | 181.34%15.08億 | -85.97%13.57億 | 65.52%12.96億 | 92.89%11.67億 | 181.34%15.08億 | -43.87%5.36億 | 621.72%96.71億 | -25.71%7.83億 | -23.51%6.05億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 9.91%-3.09億 | -68.08%3.09億 | 105.13%4.22億 | -99.13%7,800万 | -24.00%1.52億 | -576.39%-3.43億 | 339.60%9.68億 | -927.22%-82.28億 | 2,935.37%89.24億 | -23.08%2億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -750.00%-1,300万 | -400.00%-1,200万 | -60.00%2,600万 | 52.78%-1,700万 | -4.55%-2,300万 | 166.67%200万 | 126.67%400万 | 2,266.67%6,500万 | -350.00%-3,600万 | -833.33%-2,200万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 27.08%14.83億 | 19.69%18.05億 | 19.69%18.05億 | -85.97%13.57億 | 65.52%12.96億 | 92.89%11.67億 | 181.34%15.08億 | 181.34%15.08億 | 621.72%96.71億 | -25.71%7.83億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 86.15%-3,600万 | 4.31%13.31億 | 76.38%7.02億 | -17.07%2.72億 | 66.31%6.17億 | -245.25%-2.6億 | -1.09%12.76億 | -5.46%3.98億 | -37.88%3.28億 | 17.03%3.71億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
