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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.50%-2,092.4万 | -5.68%-552.2万 | 5.03%-553.1万 | -34.06%-580.2万 | -26.29%-406.9万 | -21.77%-1,859.9万 | 7.21%-522.5万 | -59.82%-582.4万 | -36.27%-432.8万 | -14.13%-322.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -26.84%-3,144.6万 | 1.42%-675.5万 | -5.97%-693.6万 | -28.83%-706.4万 | -80.84%-1,069.1万 | 20.66%-2,479.2万 | -16.06%-685.2万 | 16.51%-654.5万 | 52.58%-548.3万 | 0.54%-591.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 13,977.50%555.1万 | --0 | --0 | 900.00%35万 | 3,781.34%520.1万 | -102.26%-4万 | -306.86%-21.1万 | -99.88%2,000 | -90.44%3.5万 | 136.22%13.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | 103.72%136.9万 | 86.19%33.7万 | 82.26%33.9万 | 88.20%33.5万 | 181.89%35.8万 | 53.42%67.2万 | 64.55%18.1万 | 73.83%18.6万 | 72.82%17.8万 | 7.63%12.7万 |
| その他の非現金項目 | -17.92%351.3万 | -19.59%89.5万 | -19.74%87.8万 | -17.22%88万 | -14.85%86万 | -54.41%428万 | 12.88%111.3万 | 7.68%109.4万 | -77.63%106.3万 | -61.67%101万 |
| 運転資金の増減額 | -136.47%-140.7万 | -2,306.25%-35.3万 | 55.84%-46.5万 | 14.34%-46.6万 | -112.47%-12.3万 | -62.13%-59.5万 | 101.04%1.6万 | -249.15%-105.3万 | -325.00%-54.4万 | 66.84%98.6万 |
| -売掛金増減額 | -144.57%-45万 | -636.96%-49.4万 | 219.90%47万 | -2,083.33%-65.5万 | 56.85%22.9万 | 14.42%-18.4万 | 149.20%9.2万 | -2,205.88%-39.2万 | 37.50%-3万 | 294.59%14.6万 |
| -在庫増減額 | -658.47%-179万 | -77.78%2.2万 | -10,800.00%-96.3万 | ---- | ---- | ---23.6万 | --9.9万 | --9,000 | ---- | ---- |
| -前払費用増減額 | -141.16%-12.8万 | -22.60%27.4万 | -0.60%-16.9万 | 235.24%76.1万 | -874.51%-99.4万 | 174.05%31.1万 | 194.65%35.4万 | -133.73%-16.8万 | 154.44%22.7万 | 19.69%-10.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 468.98%122.9万 | -192.09%-40.6万 | 136.42%22万 | 255.20%77.6万 | -56.20%63.9万 | 535.29%21.6万 | 87.34%-13.9万 | -620.69%-60.4万 | -160.42%-50万 | 20.78%145.9万 |
| -その他流動資産の変動 | 40.35%-40.8万 | 126.38%12.4万 | -417.86%-8.9万 | -1,727.59%-47.2万 | 110.70%2.9万 | -392.31%-68.4万 | -1,778.57%-47万 | -3.45%2.8万 | -93.54%2.9万 | 0.37%-27.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -500.00%-10.8万 | -135.00%-2.8万 | -136.49%-2.7万 | -136.49%-2.7万 | 89.43%-2.6万 | ---1.8万 | --8万 | -7.50%7.4万 | -7.50%7.4万 | 3.53%-24.6万 |
| -その他運転資金の変動 | --24.8万 | --15.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.50%-2,092.4万 | -5.68%-552.2万 | 5.03%-553.1万 | -34.06%-580.2万 | -26.29%-406.9万 | -21.77%-1,859.9万 | 7.21%-522.5万 | -59.82%-582.4万 | -36.27%-432.8万 | -14.13%-322.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.39%-578.7万 | -24.10%-197.2万 | 12.12%-60.2万 | 17.32%-100.7万 | -250.16%-220.6万 | 82.44%-412.2万 | 18.22%-158.9万 | 37.33%-68.5万 | 93.84%-121.8万 | 3.08%-63万 |
| 固定資産取引の純額 | -71.42%-578.7万 | -108.90%-197.2万 | 11.99%-60.2万 | 17.32%-100.7万 | -316.23%-220.6万 | 85.26%-337.6万 | 47.96%-94.4万 | 25.41%-68.4万 | 93.81%-121.8万 | -3.31%-53万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -70.74%-96.3万 | -568.22%-86.2万 | 99.43%-1,000 | --0 | 27.01%-10万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40.39%-578.7万 | -24.10%-197.2万 | 12.12%-60.2万 | 17.32%-100.7万 | -250.16%-220.6万 | 82.44%-412.2万 | 18.22%-158.9万 | 37.33%-68.5万 | 93.84%-121.8万 | 3.08%-63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.51%1,756.5万 | -115.25%-131万 | -2.36%-108.6万 | -0.54%-130.6万 | 104.14%2,126.7万 | -67.47%1,664.7万 | 678.38%858.9万 | -104.75%-106.1万 | -108.39%-129.9万 | -29.86%1,041.8万 |
| 借入金純額 | -12,861.54%-1,493.1万 | -9.76%-4.5万 | -11.01%20.2万 | -20.59%-4.1万 | -42,891.43%-1,504.7万 | 100.39%11.7万 | -13.89%-4.1万 | 100.75%22.7万 | -142.86%-3.4万 | -169.23%-3.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 77.90%3,849万 | --0 | --0 | --0 | 227.83%3,849万 | -33.34%2,163.6万 | --989.5万 | --0 | --0 | -21.03%1,174.1万 |
| 配当金支払総額 | 0.00%-510.6万 | 0.00%-126.5万 | 0.00%-128.8万 | 0.00%-126.5万 | 0.00%-128.8万 | -252.38%-510.6万 | 12.70%-126.5万 | ---128.8万 | ---126.5万 | ---128.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---88.8万 | --0 | --0 | --0 | ---88.8万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 5.51%1,756.5万 | -115.25%-131万 | -2.36%-108.6万 | -0.54%-130.6万 | 104.14%2,126.7万 | -67.47%1,664.7万 | 678.38%858.9万 | -104.75%-106.1万 | -108.39%-129.9万 | -29.86%1,041.8万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.59%1,378.2万 | 11.93%1,344万 | 5.53%2,065.9万 | 8.90%2,877.4万 | -30.59%1,378.2万 | 167.46%1,985.6万 | -58.47%1,200.7万 | 72.94%1,957.7万 | 40.51%2,642.2万 | 167.46%1,985.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -50.58%-914.6万 | -596.00%-880.4万 | 4.64%-721.9万 | -18.55%-811.5万 | 128.33%1,499.2万 | -148.86%-607.4万 | 119.59%177.5万 | -143.02%-757万 | 8.55%-684.5万 | -42.31%656.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -66.36%463.6万 | -66.36%463.6万 | 11.93%1,344万 | 5.53%2,065.9万 | 8.90%2,877.4万 | -30.59%1,378.2万 | -30.59%1,378.2万 | -58.47%1,200.7万 | 72.94%1,957.7万 | 40.51%2,642.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -21.55%-2,671.1万 | -21.48%-749.4万 | 5.76%-613.3万 | -22.77%-680.9万 | -67.24%-627.5万 | 42.45%-2,197.5万 | 17.14%-616.9万 | -42.69%-650.8万 | 75.72%-554.6万 | -12.47%-375.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
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