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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.45%-778.9万 | -566.48%-5,263.8万 | -324.47%-1,103.7万 | -182.61%-1,630.2万 | -637.60%-1,608.7万 | 17.65%-921.2万 | 179.09%1,128.4万 | 645.00%491.7万 | 10,378.13%1,973.4万 | 73.71%-218.1万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 49.13%-1,150.5万 | -126.96%-7,624万 | 42.94%-719.2万 | -249.36%-3,490.8万 | -336.48%-1,152.3万 | -170.67%-2,261.7万 | -57.86%-3,359.2万 | -23.69%-1,260.4万 | -545.28%-999.2万 | 38.10%-264万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | 82.89%-21.3万 | ---2.6万 | 93.10%-6.9万 | ---6.8万 | 79.59%-5万 | 36.32%-124.5万 | --0 | -405.05%-100万 | --0 |
| 減価償却費及び償却費 | -25.41%202.5万 | -3.20%992.3万 | -26.12%197.4万 | -5.01%248.6万 | 7.89%274.8万 | 12.42%271.5万 | 72.37%1,025.1万 | 46.49%267.2万 | 81.86%261.7万 | 85.10%254.7万 |
| その他の非現金項目 | 1,540.00%7.2万 | 113.79%4,000 | --7,000 | 700.00%1.2万 | 50.00%-1万 | 28.57%-5,000 | -52.63%-2.9万 | --0 | -100.67%-2,000 | 91.45%-2万 |
| 運転資金の増減額 | -119.04%-151.1万 | -184.45%-1,821.7万 | -239.90%-1,623.8万 | -99.85%3.5万 | -99.32%-995万 | 189.87%793.6万 | 382.95%2,157.2万 | 62.18%1,160.7万 | 499.19%2,378.8万 | 34.92%-499.2万 |
| -在庫増減額 | 639.39%24.4万 | 24.51%-65.6万 | 6.40%-38万 | -366.32%-25.3万 | 64.56%-5.6万 | 108.25%3.3万 | -343.37%-86.9万 | -434.21%-40.6万 | 1,457.14%9.5万 | -229.17%-15.8万 |
| -前払費用増減額 | -124.91%-14.6万 | -577.90%-86.5万 | -147.18%-61.3万 | -14.04%-157.6万 | 78.26%73.8万 | -58.05%58.6万 | 107.98%18.1万 | 76.89%-24.8万 | -34.83%-138.2万 | 272.50%41.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -393.66%-203.8万 | 1,004.83%228.7万 | 328.67%239.2万 | -221.25%-73.6万 | -188.73%-6.3万 | 167.44%69.4万 | -22.76%20.7万 | 281.76%55.8万 | 336.69%60.7万 | 97.22%7.1万 |
| -その他流動資産の変動 | -73.29%557.1万 | 727.81%2,024.7万 | 88.32%-133.3万 | -87.89%231.9万 | 64.55%-159.5万 | 422.70%2,085.6万 | 64.78%-322.5万 | -208.90%-1,140.9万 | 258.07%1,914.6万 | 47.83%-449.9万 |
| -その他流動負債の変動 | 29.61%-99.6万 | -2.26%-534.1万 | 29.63%-95.7万 | -13.77%-152万 | -8.54%-144.9万 | -18.71%-141.5万 | -25.95%-522.3万 | 25.40%-136万 | -32.28%-133.6万 | -91.54%-133.5万 |
| -その他運転資金の変動 | 67.65%-414.6万 | -211.11%-3,388.9万 | -162.71%-1,534.7万 | -72.95%180.1万 | -1,561.17%-752.5万 | -1,020.45%-1,281.8万 | 287.31%3,050.1万 | 59,787.80%2,447.2万 | -17.35%665.8万 | -72.92%51.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15.45%-778.9万 | -566.48%-5,263.8万 | -324.47%-1,103.7万 | -182.61%-1,630.2万 | -637.60%-1,608.7万 | 17.65%-921.2万 | 179.09%1,128.4万 | 645.00%491.7万 | 10,378.13%1,973.4万 | 73.71%-218.1万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -769.76%-2,856.3万 | 64.22%-485.8万 | 3,245.45%110.4万 | 15.43%-110.7万 | 29.23%-157.1万 | 67.43%-328.4万 | 36.62%-1,357.8万 | 100.60%3.3万 | 88.10%-130.9万 | 7.96%-222万 |
| 固定資産取引の純額 | 55.84%-111.9万 | 55.70%-366.7万 | 3,245.45%110.4万 | 49.12%-66.6万 | 18.18%-157.1万 | 50.14%-253.4万 | 39.98%-827.8万 | 100.60%3.3万 | 67.25%-130.9万 | -7.74%-192万 |
| 投資商品取引の純額 | -3,559.20%-2,744.4万 | 77.53%-119.1万 | --0 | ---44.1万 | --0 | 85.00%-75万 | 30.54%-530万 | --0 | --0 | 52.38%-30万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -769.76%-2,856.3万 | 64.22%-485.8万 | 3,245.45%110.4万 | 15.43%-110.7万 | 29.23%-157.1万 | 67.43%-328.4万 | 36.62%-1,357.8万 | 100.60%3.3万 | 88.10%-130.9万 | 7.96%-222万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,065.75%2,928.1万 | 1,520.35%816.7万 | 0 | -181.20%-10.8万 | 2,871.24%692.3万 | 205.63%135.2万 | -115.26%-57.5万 | -86.03%33.9万 | -84.68%13.3万 | -48.90%23.3万 |
| 借入金純額 | --2,952.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --865.2万 | --0 | --0 | --711.2万 | --154万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 0.00%28.1万 | -55.81%42.2万 | --0 | --0 | -43.82%14.1万 | 55.25%28.1万 | -81.56%95.5万 | -86.17%34.3万 | -82.37%18万 | -44.96%25.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -11.09%-52.1万 | 40.72%-90.7万 | --0 | -129.79%-10.8万 | -1,733.33%-33万 | 67.90%-46.9万 | -8.28%-153万 | 92.59%-4,000 | 69.28%-4.7万 | ---1.8万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,065.75%2,928.1万 | 1,520.35%816.7万 | --0 | -181.20%-10.8万 | 2,871.24%692.3万 | 205.63%135.2万 | -115.26%-57.5万 | -86.03%33.9万 | -84.68%13.3万 | -48.90%23.3万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -42.52%6,669.7万 | -2.41%1.16億 | -30.80%7,663万 | 2.13%9,414.7万 | 8.86%1.05億 | -2.41%1.16億 | -21.17%1.19億 | -8.70%1.11億 | -29.96%9,217.9万 | -32.08%9,634.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 36.55%-707.1万 | -1,619.38%-4,932.9万 | -287.80%-993.3万 | -194.39%-1,751.7万 | -157.56%-1,073.5万 | 50.58%-1,114.4万 | 91.01%-286.9万 | 320.93%528.9万 | 279.81%1,855.8万 | 59.34%-416.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -43.15%5,962.6万 | -42.52%6,669.7万 | -42.52%6,669.7万 | -30.80%7,663万 | 2.13%9,414.7万 | 8.86%1.05億 | -2.41%1.16億 | -2.41%1.16億 | -8.70%1.11億 | -29.96%9,217.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 24.10%-891.9万 | -2,016.56%-5,705.6万 | -315.29%-1,065.7万 | -192.16%-1,698万 | -328.63%-1,766.8万 | 27.80%-1,175.1万 | 110.60%297.7万 | 202.70%495万 | 539.08%1,842.4万 | 59.14%-412.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
