(FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | |||||
営業活動による現金収入の種類 | 27.22%605.63万 | -5.45%476.05万 | -9.13%503.47万 | 14.69%554.08万 | 483.13万 |
お客様からの領収書 | 24.26%533.27万 | -4.88%429.16万 | -11.38%451.2万 | 9.59%509.16万 | --464.6万 |
営業活動からのその他の現金収入 | 54.32%72.36万 | -10.30%46.89万 | 16.38%52.28万 | 142.50%44.92万 | --18.52万 |
現金支払カテゴリ | -32.38%-1,841.66万 | -54.15%-1,391.15万 | -24.63%-902.46万 | -1.63%-724.1万 | -712.47万 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -32.38%-1,841.66万 | -54.15%-1,391.15万 | -24.63%-902.46万 | -1.63%-724.1万 | ---712.47万 |
直接受取利息 | 121,215.67%36.39万 | -58.85%300 | -44.81%729 | -49.66%1,321 | --2,624 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | -31.10%-1,199.64万 | -129.39%-915.07万 | -134.81%-398.91万 | 25.84%-169.89万 | ---229.08万 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.67%-8.03万 | -220.62%-43.81万 | 109.82%36.32万 | -70.81%-369.91万 | -216.57万 |
固定資産取引の純額 | 86.29%-5.77万 | -491.41%-42.1万 | 59.37%-7.12万 | 14.05%-17.52万 | ---20.38万 |
無形資産取引の純額 | -32.24%-2.26万 | 94.06%-1.71万 | -752.27%-28.72万 | 25.81%-3.37万 | ---4.54万 |
投資商品取引の純額 | ---- | ---- | 120.67%72.15万 | -82.12%-349.02万 | ---191.64万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 81.67%-8.03万 | -220.62%-43.81万 | 109.82%36.32万 | -70.81%-369.91万 | ---216.57万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.13%1,135.24万 | 40.25%741.35万 | 113.71%528.59万 | -63.09%247.34万 | 670.07万 |
借入金純額 | 1,419.41%218.33万 | 131.25%14.37万 | ---45.98万 | ---- | --250万 |
株式発行/消却(ネット) | 25.81%937.75万 | 23.16%745.36万 | 513.33%605.21万 | -76.78%98.68万 | --425.03万 |
支払利息CFF | ---- | 84.97%-2.63万 | -294.68%-17.51万 | ---4.44万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | -32.34%-20.84万 | -20.01%-15.75万 | -108.57%-13.12万 | 3,191.12%153.1万 | ---4.95万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.13%1,135.24万 | 40.25%741.35万 | 113.71%528.59万 | -63.09%247.34万 | --670.07万 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -60.29%145.56万 | 77.78%366.53万 | -58.61%206.16万 | 82.01%498.08万 | --273.65万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 66.71%-72.42万 | -231.04%-217.53万 | 156.76%166万 | -230.31%-292.45万 | --224.43万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 56.32%-1.5万 | 38.94%-3.44万 | -1,150.90%-5.63万 | --5,361 | ---- |
現金及び現金同等物の期末残高 | -50.79%71.63万 | -60.29%145.56万 | 77.78%366.53万 | -58.61%206.16万 | --498.08万 |
フリーキャッシュ・フロー | -25.95%-1,207.66万 | -120.56%-958.88万 | -127.89%-434.75万 | 24.89%-190.77万 | ---254万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし