(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.03%-664.4万 | 21.22%-2,243.2万 | 39.42%-1,272.2万 | -105.84%-163.4万 | 123.84%282.2万 | 53.84%-1,089.8万 | -12.84%-2,847.3万 | -40.89%-2,100.2万 | 333.65%2,797.3万 | -444.07%-1,183.6万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -442.71%-1,032.6万 | 31.72%-2,293.1万 | 67.31%-561.1万 | -154.56%-817.2万 | 7.30%-1,216.1万 | 116.48%301.3万 | 20.92%-3,358.4万 | -2.14%-1,716.2万 | 182.83%1,497.8万 | -222.48%-1,311.9万 |
減価償却費及び償却費 | 75.00%5.6万 | -17.48%11.8万 | 34.48%3.9万 | -40.54%2.2万 | 111.36%2.5万 | -89.23%3.2万 | 111.63%14.3万 | 101.41%2.9万 | -87.33%3.7万 | -182.71%-22万 |
その他の非現金項目 | -70.15%22万 | 26.27%124万 | 116.76%26.6万 | -86.80%27万 | -106.31%-3.3万 | 73,600.00%73.7万 | 6,446.67%98.2万 | -53,000.00%-158.7万 | 102,150.00%204.5万 | 8,616.67%52.3万 |
運転資金の増減額 | 117.04%261.1万 | -963.44%-392万 | -179.05%-824.6万 | -45.88%545万 | 4,600.66%1,419.6万 | -120.02%-1,532万 | -96.86%45.4万 | -214.49%-295.5万 | 104.84%1,007万 | 103.59%30.2万 |
-売掛金増減額 | 144.19%896.5万 | -2,083.02%-1,041.3万 | -1,592.92%-1,339.1万 | 1,351.43%262.8万 | 422.35%2,063.8万 | -492.00%-2,028.8万 | -108.20%-47.7万 | 46.70%-79.1万 | 70.63%-21万 | 225.59%395.1万 |
-在庫増減額 | ---117.2万 | ---609.7万 | ---363万 | ---51.3万 | ---195.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
-前払費用増減額 | -132.19%-27.3万 | 253.07%373.5万 | 223.26%95.9万 | -27.51%65.6万 | 187.91%127.2万 | 175.71%84.8万 | -965.50%-244万 | 17.41%-77.8万 | -63.89%90.5万 | 35.80%-144.7万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -165.83%-227.3万 | 877.89%1,539.2万 | 251.90%918.8万 | 701.81%333.4万 | 48.86%-58.3万 | 425.57%345.3万 | 244.01%157.4万 | 1,025.89%261.1万 | -153.94%-55.4万 | 28.08%-114万 |
-その他流動負債の変動 | 32.07%-19.7万 | 7.51%-97.3万 | 17.82%-16.6万 | 35.74%-18.7万 | -16.61%-33万 | -5.07%-29万 | -168.71%-105.2万 | -109.35%-20.2万 | -66.29%-29.1万 | -21.98%-28.3万 |
-その他運転資金の変動 | -354.86%-243.9万 | -295.30%-556.4万 | 68.22%-120.6万 | -104.58%-46.8万 | -522.21%-484.7万 | 134.22%95.7万 | -66.12%284.9万 | -221.32%-379.5万 | 349.63%1,022万 | 34.92%-77.9万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 39.03%-664.4万 | 21.22%-2,243.2万 | 39.42%-1,272.2万 | -105.84%-163.4万 | 123.84%282.2万 | 53.84%-1,089.8万 | -12.84%-2,847.3万 | -40.89%-2,100.2万 | 333.65%2,797.3万 | -444.07%-1,183.6万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.53%-2.3万 | -327.97%-50.5万 | -1,877.78%-17.8万 | -1,300.00%-12.6万 | -568.75%-10.7万 | -11.90%-9.4万 | -187.80%-11.8万 | -9,000 | 25.00%-9,000 | 5.88%-1.6万 |
固定資産取引の純額 | 75.53%-2.3万 | -327.97%-50.5万 | -1,877.78%-17.8万 | -1,300.00%-12.6万 | -568.75%-10.7万 | -11.90%-9.4万 | -187.80%-11.8万 | ---9,000 | 25.00%-9,000 | 5.88%-1.6万 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 75.53%-2.3万 | -327.97%-50.5万 | -1,877.78%-17.8万 | -1,300.00%-12.6万 | -568.75%-10.7万 | -11.90%-9.4万 | -187.80%-11.8万 | ---9,000 | 25.00%-9,000 | 5.88%-1.6万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.35%-9.3万 | 2,832.28%2,598.4万 | -98.80%8,000 | 0 | 76.51%-26.1万 | 4,394.11%2,623.7万 | -102.13%-95.1万 | -98.20%66.4万 | 113.21%10.7万 | -225.25%-111.1万 |
借入金純額 | ---5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 41.65%-259.3万 | --0 | 66.61%-37.1万 | 0.00%-111.1万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | 999.20%2,596.3万 | -99.85%1,000 | --0 | ---26.1万 | 5,144.60%2,622.3万 | -95.18%236.2万 | -98.25%66.4万 | 298.01%119.8万 | --0 |
従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --2.1万 | --7,000 | --0 | --0 | --1.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---4.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---72万 | --0 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -100.35%-9.3万 | 2,832.28%2,598.4万 | -98.80%8,000 | --0 | 76.51%-26.1万 | 4,394.11%2,623.7万 | -102.13%-95.1万 | -98.20%66.4万 | 113.21%10.7万 | -225.25%-111.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 9.31%3,577.8万 | -47.44%3,273.1万 | -8.30%4,867万 | 101.66%5,043万 | 26.35%4,797.6万 | -47.44%3,273.1万 | 44.99%6,227.3万 | 31.69%5,307.8万 | -52.90%2,500.7万 | -22.18%3,797万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -144.34%-676万 | 110.31%304.7万 | 36.64%-1,289.2万 | -106.27%-176万 | 118.93%245.4万 | 162.73%1,524.5万 | -252.88%-2,954.2万 | -192.62%-2,034.7万 | 319.41%2,807.1万 | -400.77%-1,296.3万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -39.52%2,901.8万 | 9.31%3,577.8万 | 9.31%3,577.8万 | -8.30%4,867万 | 101.66%5,043万 | 26.35%4,797.6万 | -47.44%3,273.1万 | -47.44%3,273.1万 | 31.69%5,307.8万 | -52.90%2,500.7万 |
フリーキャッシュ・フロー | 39.35%-666.7万 | 19.78%-2,293.7万 | 38.60%-1,290万 | -106.29%-176万 | 122.91%271.5万 | 53.60%-1,099.2万 | -13.13%-2,859.1万 | -40.95%-2,101.1万 | 333.34%2,796.4万 | -446.25%-1,185.2万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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