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| (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | (Q3)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.88%-29.52万 | 36.76%-32.99万 | 22.60%-122.69万 | -7.21%-18.02万 | 50.93%-7.16万 | 4.20%-45.33万 | 34.62%-52.17万 | -42.37%-158.52万 | 75.39%-16.81万 | -132.79%-14.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -6.82%-34.9万 | 44.96%-25.17万 | -6.57%-261.95万 | 22.16%-50.05万 | -162.78%-133.5万 | 46.95%-32.68万 | 33.85%-45.73万 | 46.86%-245.81万 | 40.37%-64.29万 | 68.15%-50.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 151.16%176 | -79.20%176 | -99.51%1,003 | -99.32%250 | -99.56%251 | -100.61%-344 | -98.49%846 | -61.91%20.56万 | -61.62%3.66万 | 164.14%5.69万 |
| その他の非現金項目 | 96.23%4.31万 | 110.26%4.31万 | 214.25%11.58万 | 334.60%4.07万 | 80.44%3.26万 | 21.00%2.2万 | 14.03%2.05万 | -72.82%3.68万 | -70.65%-1.74万 | 195.70%1.8万 |
| 運転資金の増減額 | 94.41%-8,286 | 0.15%-12.15万 | -158.21%-11.95万 | -87.57%3.32万 | -55.72%11.72万 | -601.93%-14.82万 | 65.83%-12.17万 | -13.40%20.54万 | 709.71%26.75万 | 854.34%26.46万 |
| -売掛金増減額 | 107.56%1.12万 | 978.71%1.86万 | -147.11%-14.83万 | -117.78%-2.16万 | -86.78%2.01万 | -235.86%-14.86万 | 102.52%1,724 | 528.92%31.49万 | 308.82%12.16万 | 278.81%15.24万 |
| -前払費用増減額 | -51.74%2,062 | -639.88%-6,187 | -78.93%9,543 | 24.15%1.64万 | -259.58%-1.23万 | -75.38%4,273 | -83.82%1,146 | 80.69%4.53万 | 255.34%1.32万 | 102.89%7,677 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -12.97%10.29万 | -86.95%-1.32万 | 104.44%1.93万 | -229.82%-5.73万 | 59.44%-3.46万 | 221.67%11.83万 | 97.60%-7,082 | -241.05%-43.34万 | 93.04%4.41万 | -131.33%-8.54万 |
| -その他運転資金の変動 | -1.91%-12.45万 | -2.72%-12.07万 | ---- | ---- | --14.39万 | ---12.22万 | ---11.75万 | 1,380.45%27.85万 | --8.86万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34.88%-29.52万 | 36.76%-32.99万 | 22.60%-122.69万 | -7.21%-18.02万 | 50.93%-7.16万 | 4.20%-45.33万 | 34.62%-52.17万 | -42.37%-158.52万 | 75.39%-16.81万 | -132.79%-14.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,926.19%48.73万 | 0.00%-1.27万 | 426.90%46.91万 | 46.01%-1.27万 | 1,349.88%50.73万 | 67.89%-1.27万 | 67.89%-1.27万 | -103.65%-14.35万 | -146.74%-2.36万 | -101.37%-4.06万 |
| 借入金純額 | 3,140.95%38.73万 | 0.00%-1.27万 | 410.22%46.91万 | 59.31%-1.27万 | 1,349.88%50.73万 | 67.89%-1.27万 | 67.89%-1.27万 | 71.03%-15.12万 | 21.07%-3.13万 | 94.06%-4.06万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7,715 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 3,926.19%48.73万 | 0.00%-1.27万 | 426.90%46.91万 | 46.01%-1.27万 | 1,349.88%50.73万 | 67.89%-1.27万 | 67.89%-1.27万 | -103.65%-14.35万 | -146.74%-2.36万 | -101.37%-4.06万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.63%13.58万 | -60.24%47.43万 | -58.91%119.29万 | -49.48%68.77万 | -84.89%23.47万 | -66.05%70.14万 | -58.91%119.29万 | 2,970.62%290.31万 | -61.46%136.13万 | 2,001.91%155.35万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 141.21%19.21万 | 35.89%-34.26万 | 56.16%-75.78万 | -0.66%-19.3万 | 333.66%43.57万 | 9.13%-46.61万 | 36.19%-53.44万 | -161.46%-172.87万 | 69.70%-19.17万 | -105.49%-18.65万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 1,433.12%8,372 | -90.38%4,133 | 112.02%3.92万 | -187.38%-2.04万 | 404.82%1.73万 | -1,947.06%-628 | 5,001.31%4.3万 | 527.66%1.85万 | 552.62%2.33万 | -19.75%-5,663 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43.26%33.63万 | -80.63%13.58万 | -60.24%47.43万 | -60.24%47.43万 | -49.48%68.77万 | -84.89%23.47万 | -66.05%70.14万 | -58.91%119.29万 | -58.91%119.29万 | -61.46%136.13万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.88%-29.52万 | 36.76%-32.99万 | 22.60%-122.69万 | -7.21%-18.02万 | 50.93%-7.16万 | 4.20%-45.33万 | 34.62%-52.17万 | -42.37%-158.52万 | 75.39%-16.81万 | -132.79%-14.59万 |
| 通貨単位 | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル | カナダドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
