(Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.71%-235.7万 | -240.91%-772.5万 | -445.80%-480.3万 | -149.87%-196.9万 | -5.35%-226.6万 | -88万 | -78.8万 | -215.1万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -112.44%-355.2万 | 89.05%-53.5万 | 157.93%177.9万 | -444.63%-167.2万 | -33.63%-488.7万 | ---307.1万 | ---30.7万 | ---365.7万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 459.56%48.9万 | -493.63%-562.5万 | -339.21%-298.3万 | -950.00%-13.6万 | 859.06%142.9万 | --124.7万 | --1.6万 | --14.9万 |
その他の非現金項目 | 67.61%47.6万 | 274.34%99.2万 | 268.38%43.1万 | --28.4万 | --26.5万 | --11.7万 | ---- | ---- |
運転資金の増減額 | 70.83%-20.1万 | -522.15%-251.6万 | -950.60%-421.9万 | -38.63%-68.9万 | -56.08%59.6万 | --49.6万 | ---49.7万 | --135.7万 |
-前払費用増減額 | 68.97%-15.3万 | ---99万 | ---108.3万 | ---49.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 75.51%-4.8万 | -354.74%-153.1万 | -733.27%-314.1万 | 60.56%-19.6万 | -55.71%60.1万 | --49.6万 | ---49.7万 | --135.7万 |
-その他流動資産の変動 | ---- | 200.00%5,000 | --5,000 | ---- | ---5,000 | --0 | ---- | --0 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -19.64%-235.7万 | -240.91%-772.5万 | -445.80%-480.3万 | -150.00%-197万 | -5.35%-226.6万 | ---88万 | ---78.8万 | ---215.1万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 496.17%72.5万 | 1,020.37%49.7万 | -24.3万 | -18.3万 | -5.4万 | 0 | 0 |
投資商品取引の純額 | ---- | 235.81%49.7万 | ---- | ---- | --14.8万 | ---- | ---- | --0 |
その他の投資活動純額 | ---- | 168.88%22.8万 | --0 | ---24.3万 | ---33.1万 | ---20.2万 | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 496.17%72.5万 | 1,020.37%49.7万 | ---24.3万 | ---18.3万 | ---5.4万 | --0 | --0 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 346.45%1,092.9万 | -144.37%-41.4万 | 181.37%222万 | 28.98%244.8万 | 93.3万 | 78.9万 | 189.8万 |
借入金純額 | --0 | 106.50%228.6万 | -2,111.61%-848.9万 | --222万 | 60.90%110.7万 | --42.2万 | --0 | --68.8万 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | --0 | --0 | ---- | 10.83%134.1万 | --51.1万 | --78.9万 | --121万 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --864.3万 | --849.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 346.45%1,092.9万 | -144.37%-41.4万 | 181.37%222万 | 28.98%244.8万 | --93.3万 | --78.9万 | --189.8万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | --422.8万 | --0 | --864.4万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --25.2万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -33,771.43%-235.7万 | 393,000.00%392.9万 | ---472万 | 600.00%7,000 | 99.60%-1,000 | ---- | --1,000 | ---25.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -2,800.00%-2.7万 | 29,800.00%29.9万 | 30,300.00%30.4万 | 0.00%1,000 | 0.00%1,000 | --1,000 | --1,000 | --1,000 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 22,950.00%184.4万 | --422.8万 | --422.8万 | 300.00%8,000 | --0 | --0 | --2,000 | --0 |
フリーキャッシュ・フロー | -19.64%-235.7万 | -240.91%-772.5万 | -445.80%-480.3万 | -150.00%-197万 | -5.35%-226.6万 | ---88万 | ---78.8万 | ---215.1万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし