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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.20%213.7万 | 57.75%7,320.9万 | 59.39%2,694.9万 | 301.32%1,799.1万 | -3.45%1,554.7万 | 42.69%1,272.2万 | 15.75%4,640.9万 | 85.70%1,690.8万 | 96.45%448.3万 | 35.60%1,610.2万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.06%692.8万 | 563.93%3,864.1万 | 45.39%959.4万 | 123.70%1,105.3万 | 147.29%1,099.2万 | 168.88%700.2万 | -54.03%582万 | 53.89%659.9万 | 193.12%494.1万 | -34.78%444.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 395.57%93.4万 | -139.68%-60.2万 | 82.47%-26.1万 | -71.41%54.3万 | -166.51%-56.8万 | -224.90%-31.6万 | -90.06%151.7万 | -2,712.28%-148.9万 | -87.72%189.9万 | 327.13%85.4万 |
| 減価償却費及び償却費 | -7.49%394.2万 | 0.55%1,573.7万 | -22.62%335.2万 | 5.74%416.5万 | 3.21%395.9万 | 20.23%426.1万 | 14.09%1,565.1万 | 31.59%433.2万 | 15.65%393.9万 | 10.20%383.6万 |
| 繰延税金 | 744.81%154.6万 | 80.68%-21万 | -191.55%-152.7万 | -29.15%130.3万 | -107.17%-16.9万 | 102.63%18.3万 | -122.78%-108.7万 | -48.50%166.8万 | 159.82%183.9万 | 83.00%235.7万 |
| その他の非現金項目 | 2,120.31%142.1万 | -97.97%9.8万 | -97.12%3.5万 | -99.26%1.4万 | -100.94%-1.5万 | -42.34%6.4万 | 51.11%482.5万 | 71.27%121.6万 | 318.06%189.8万 | 18.34%160万 |
| 運転資金の増減額 | -1,105.80%-1,518.1万 | 180.30%1,011.1万 | 771.36%1,341.9万 | 89.35%-135.3万 | -1,015.79%-69.6万 | 16.57%-125.9万 | -30.16%-1,259.2万 | 153.07%154万 | -45.65%-1,269.9万 | 116.24%7.6万 |
| -売掛金増減額 | -70.29%269.6万 | 157.23%660.2万 | 138.39%317.3万 | -14,814.29%-417.6万 | 5.16%-147万 | 636.03%907.5万 | -148.57%-1,153.6万 | -33.52%-826.5万 | -100.70%-2.8万 | -148.48%-155万 |
| -在庫増減額 | 131.18%181.8万 | -979.78%-1,022.3万 | -75.97%200.6万 | 95.76%-24.3万 | -511.77%-615.6万 | -97.23%-583万 | 136.44%116.2万 | 18.06%834.9万 | -82.53%-572.6万 | 132.30%149.5万 |
| -前払費用増減額 | 464.75%202.8万 | 96.08%-30.2万 | 132.53%282.9万 | -148.21%-652.8万 | 763.10%395.3万 | -117.61%-55.6万 | -68.95%-771.1万 | -11,250.00%-869.7万 | 62.07%-263万 | -81.18%45.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -450.23%-2,172.3万 | 155.49%1,403.4万 | -46.71%541.1万 | 322.34%959.4万 | 1,010.40%297.7万 | -21,833.33%-394.8万 | 101.95%549.3万 | 362.89%1,015.3万 | -64.32%-431.5万 | 77.76%-32.7万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -83.20%213.7万 | 57.75%7,320.9万 | 59.39%2,694.9万 | 301.32%1,799.1万 | -3.45%1,554.7万 | 42.69%1,272.2万 | 15.75%4,640.9万 | 85.70%1,690.8万 | 96.45%448.3万 | 35.60%1,610.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,492.41%-1.43億 | 89.07%-652万 | -50.27%-247.8万 | -296.56%-184.4万 | 95.60%-161.8万 | 97.20%-58万 | -2,005.44%-5,962.6万 | -171.66%-164.9万 | 35.33%-46.5万 | -5,021.87%-3,677.5万 |
| 固定資産取引の純額 | -131.55%-134.3万 | -59.69%-652万 | -116.42%-247.8万 | -296.56%-184.4万 | -6.24%-161.8万 | 38.95%-58万 | -44.17%-408.3万 | -88.63%-114.5万 | 35.33%-46.5万 | -112.12%-152.3万 |
| 事業取引の純額 | ---1.41億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---5,554.3万 | ---50.4万 | --0 | ---3,525.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -24,492.41%-1.43億 | 89.07%-652万 | -50.27%-247.8万 | -296.56%-184.4万 | 95.60%-161.8万 | 97.20%-58万 | -2,005.44%-5,962.6万 | -171.66%-164.9万 | 35.33%-46.5万 | -5,021.87%-3,677.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,602.59%1.4億 | -201.06%-2,472.2万 | 3.10%-653.8万 | -159.07%-227.7万 | -116.38%-660.4万 | 28.20%-930.3万 | 470.88%2,446.3万 | -169.11%-674.7万 | 370.34%385.5万 | 399.87%4,031.2万 |
| 借入金純額 | 3,200.00%7,750万 | 9.52%-1,002.4万 | 2.36%-356.4万 | 39.12%-146万 | 0.56%-250万 | 0.68%-250万 | 83.21%-1,107.9万 | 94.38%-365万 | -118.83%-239.8万 | 80.86%-251.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --7,353.5万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | -32.48%5,632.9万 | --0 | --662.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | -10.15%-328.9万 | -4.32%-1,200.6万 | -0.64%-300.7万 | -0.60%-300.6万 | -8.05%-300.7万 | -8.58%-298.6万 | 9.74%-1,150.9万 | -8.46%-298.8万 | 70.11%-298.8万 | ---278.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -108.54%-796万 | 70.99%-269.2万 | 130.28%3.3万 | -16.29%218.9万 | 73.20%-109.7万 | 50.36%-381.7万 | 17.89%-927.8万 | 98.16%-10.9万 | 162.83%261.5万 | -1,229.22%-409.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,602.59%1.4億 | -201.06%-2,472.2万 | 3.10%-653.8万 | -159.07%-227.7万 | -116.38%-660.4万 | 28.20%-930.3万 | 470.88%2,446.3万 | -169.11%-674.7万 | 370.34%385.5万 | 399.87%4,031.2万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 93.64%8,769.1万 | 33.76%4,528.6万 | 90.95%6,941.2万 | 93.27%5,578.2万 | 388.95%4,829.4万 | 33.76%4,528.6万 | 1,078.45%3,385.7万 | 137.97%3,635万 | 90.09%2,886.2万 | -43.37%987.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -125.11%-71.3万 | 273.17%4,196.7万 | 110.68%1,793.3万 | 76.17%1,387万 | -62.70%732.5万 | 111.46%283.9万 | -63.33%1,124.6万 | -53.39%851.2万 | 5,646.72%787.3万 | 959.10%1,963.9万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -56.21%7.4万 | 139.34%43.8万 | -18.40%34.6万 | 37.66%-24万 | 124.92%16.3万 | -78.82%16.9万 | -42.45%18.3万 | 32.09%42.4万 | -755.56%-38.5万 | -2,355.17%-65.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 80.25%8,705.2万 | 93.64%8,769.1万 | 93.64%8,769.1万 | 90.95%6,941.2万 | 93.27%5,578.2万 | 388.95%4,829.4万 | 33.76%4,528.6万 | 33.76%4,528.6万 | 137.97%3,635万 | 90.09%2,886.2万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -93.35%79.4万 | 58.61%6,648.2万 | 59.39%2,447万 | 301.87%1,614.7万 | -4.49%1,392.4万 | 49.90%1,194.1万 | 12.49%4,191.5万 | 80.65%1,535.2万 | 157.07%401.8万 | 30.67%1,457.9万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
