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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.30%2.53億 | 8.64%13.49億 | 3.21%2.72億 | 24.85%3.96億 | 27.49%4.14億 | -20.56%2.67億 | 12.80%12.42億 | 22.13%2.64億 | 7.03%3.17億 | 3.25億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 2.41%2.48億 | 22.64%10.41億 | 34.74%3.24億 | 36.51%2.54億 | 18.30%2.21億 | 2.75%2.42億 | 21.98%8.49億 | 36.14%2.4億 | 5.67%1.86億 | --1.87億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -44,935.77%-5,539.4万 | -737.82%-3,460.2万 | -3,475.00%-2,187万 | -903.75%-1,328.6万 | -37.66%67.7万 | -106.04%-12.3万 | 1,035.34%542.5万 | 359.20%64.8万 | 255.48%165.3万 | --108.6万 |
| 減価償却費及び償却費 | 17.06%3,863.9万 | 7.62%1.46億 | 9.20%4,164.4万 | 33.55%3,721万 | 0.59%3,388.1万 | -7.67%3,300.8万 | 3.62%1.35億 | 43.06%3,813.5万 | -19.77%2,786.3万 | --3,368.1万 |
| 繰延税金 | 86.92%-152.3万 | 66.07%-3,651.2万 | 77.49%-1,300.6万 | 59.51%-333.5万 | 48.85%-853.1万 | 53.29%-1,164万 | -149.21%-1.08億 | -570.83%-5,777.2万 | 77.29%-823.7万 | ---1,667.7万 |
| その他の非現金項目 | -2.93%39.8万 | 115.61%324.5万 | -36.50%34.1万 | 30.21%44.4万 | 656.46%205万 | 15.17%41万 | -8.57%150.5万 | -2.01%53.7万 | 49.56%34.1万 | --27.1万 |
| 運転資金の増減額 | 8.14%-6,481.8万 | -212.83%-9,877.8万 | -370.59%-1.47億 | -10.85%3,155.6万 | 60.44%8,745.9万 | -343.96%-7,056万 | -17.25%8,754.5万 | 6.85%-3,128.7万 | -48.02%3,539.6万 | --5,451.3万 |
| -売掛金増減額 | 1,281.22%1.03億 | 91.52%-1,174.8万 | 23.89%-6,177.2万 | 31.05%881.6万 | 240.20%4,992.7万 | 69.33%-871.9万 | -6,975.42%-1.38億 | -518.71%-8,116.2万 | -89.35%672.7万 | ---3,561万 |
| -在庫増減額 | -2,778.95%-1,068.9万 | -185.59%-6,589.5万 | -23.58%-1,860.2万 | -261.42%-3,031.2万 | -312.53%-1,738万 | -91.29%39.9万 | 40.88%-2,307.3万 | -12.18%-1,505.3万 | 24.31%-838.7万 | ---421.3万 |
| -前払費用増減額 | -126.81%-1,507.3万 | 200.23%3,901.5万 | 108.21%570.8万 | -75.30%-1,748.6万 | -40.83%-541.9万 | 26.55%5,621.2万 | -13.35%-3,892.7万 | 2.04%-6,952.3万 | -134.47%-997.5万 | ---384.8万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 0.53%-1.17億 | -95.25%541.5万 | -142.15%-3,769.6万 | 1,037.99%8,016万 | 6.86%8,086.6万 | -102.59%-1.18億 | 69.17%1.14億 | 57.30%8,943.1万 | -72.13%704.4万 | --7,567.3万 |
| -その他流動資産の変動 | 82.10%-753.5万 | -4,807.18%-4,578.4万 | -3.38%-1,920.4万 | 65.97%525.8万 | 254.78%1,024.6万 | -463.17%-4,208.4万 | 86.92%-93.3万 | -21.74%-1,857.7万 | 178.87%316.8万 | --288.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 649.16%672万 | -95.86%180.2万 | -119.00%-871.2万 | -71.49%101.7万 | 286.47%860万 | 171.19%89.7万 | 168.79%4,354.2万 | 692.93%4,584.7万 | -5.58%356.7万 | ---461.2万 |
| -その他運転資金の変動 | -158.90%-2,394.1万 | -116.42%-2,158.3万 | -139.18%-695.5万 | -147.81%-1,589.7万 | -262.50%-3,938.1万 | -27.70%4,065万 | 30.51%1.31億 | 7.26%1,775万 | 177.15%3,325.2万 | --2,423.5万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5.30%2.53億 | 8.64%13.49億 | 3.21%2.72億 | 24.85%3.96億 | 27.49%4.14億 | -20.56%2.67億 | 12.80%12.42億 | 22.13%2.64億 | 7.03%3.17億 | --3.25億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.62%-7,976.9万 | 44.19%-4.12億 | -53.76%-9,867.6万 | 69.64%-1.84億 | -91.70%-9,406.9万 | -79.44%-3,567.2万 | -152.13%-7.39億 | -178.07%-6,417.6万 | -3,249.78%-6.06億 | -4,907.2万 |
| 固定資産取引の純額 | -85.64%-4,960.1万 | 16.94%-1.02億 | 8.71%-3,370.3万 | 50.15%-2,197.9万 | 17.18%-1,993.6万 | -47.37%-2,671.9万 | -88.70%-1.23億 | -140.98%-3,692万 | -134.06%-4,409.3万 | ---2,407.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 83.40%-16.6万 | ---16.6万 | --0 | ---- | ---- | 36.83%-100万 | --0 | ---25万 | --0 |
| 事業取引の純額 | ---7,145万 | 67.68%-1.98億 | -24.49%-3,438.8万 | 80.65%-1.09億 | ---5,537.9万 | --0 | -171.34%-6.14億 | -347.32%-2,762.2万 | -88,611.51%-5.61億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 561.10%4,128.2万 | -17,470.19%-1.11億 | -8,411.20%-3,041.9万 | ---5,326.9万 | ---1,875.4万 | -795.30%-895.3万 | -595.31%-63.4万 | --36.6万 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.62%-7,976.9万 | 44.19%-4.12億 | -53.76%-9,867.6万 | 69.64%-1.84億 | -91.70%-9,406.9万 | -79.44%-3,567.2万 | -152.13%-7.39億 | -178.07%-6,417.6万 | -3,249.78%-6.06億 | ---4,907.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.23%-1.59億 | -22.30%-8.04億 | 61.47%-1.38億 | -136.48%-1.14億 | -0.45%-3.54億 | 24.30%-1.97億 | -2.06%-6.57億 | -208.81%-3.57億 | 388.21%3.13億 | -3.53億 |
| 借入金純額 | --0 | -125.00%-1億 | --0 | --0 | ---3,000万 | ---7,000万 | --4億 | ---5,000万 | --4.5億 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | 86.12%-828.1万 | 33.41%-7.04億 | 55.20%-1.38億 | 15.97%-1.14億 | -11.14%-3.92億 | 77.12%-5,964万 | -64.45%-10.57億 | -165.58%-3.07億 | -25.14%-1.36億 | ---3.53億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -123.18%-1.51億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---6,771.2万 | 66.93%-42.5万 | --0 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19.23%-1.59億 | -22.30%-8.04億 | 61.47%-1.38億 | -136.48%-1.14億 | -0.45%-3.54億 | 24.30%-1.97億 | -2.06%-6.57億 | -208.81%-3.57億 | 388.21%3.13億 | ---3.53億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 14.26%10.08億 | -18.97%8.82億 | -6.24%9.62億 | -15.12%8.74億 | -19.19%9.17億 | -18.97%8.82億 | 17.29%10.89億 | 1.21%10.26億 | 21.53%10.3億 | --11.35億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -59.10%1,405.9万 | 186.71%1.33億 | 122.71%3,581万 | 289.71%9,771.9万 | 55.25%-3,455.2万 | -38.66%3,437.7万 | -193.65%-1.54億 | -304.46%-1.58億 | -85.20%2,507.5万 | ---7,721.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -3,852.11%-979.3万 | 85.75%-752.7万 | -25.82%1,036万 | 66.18%-966.2万 | 69.69%-848.6万 | 102.55%26.1万 | -1,326.19%-5,282.6万 | 796.91%1,396.6万 | -925.78%-2,856.8万 | ---2,799.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 10.41%10.12億 | 14.26%10.08億 | 14.26%10.08億 | -6.24%9.62億 | -15.12%8.74億 | -19.19%9.17億 | -18.97%8.82億 | -18.97%8.82億 | 1.21%10.26億 | --10.3億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -15.39%2.04億 | 11.54%12.47億 | 5.08%2.38億 | 37.09%3.74億 | 31.07%3.94億 | -24.25%2.41億 | 8.08%11.18億 | 13.95%2.27億 | -1.69%2.73億 | --3億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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