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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/10/01 | (Q2)2022/07/02 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 10.41%10.12億 | 28.38%11.39億 | 28.38%11.39億 | -6.24%9.62億 | -15.12%8.74億 | -19.19%9.17億 | -18.56%8.87億 | -18.56%8.87億 | 1.21%10.26億 | --10.3億 |
| -現金及び現金同等物 | 10.41%10.12億 | 14.26%10.08億 | 14.26%10.08億 | -6.24%9.62億 | -15.12%8.74億 | -19.19%9.17億 | -18.97%8.82億 | -18.97%8.82億 | 1.21%10.26億 | --10.3億 |
| -短期投資 | ---- | 2,803.32%1.3億 | 2,803.32%1.3億 | ---- | ---- | ---- | --449万 | --449万 | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -20.15%3.9億 | 0.52%4.89億 | 0.52%4.89億 | 12.70%4.41億 | 17.04%4.59億 | 34.95%4.88億 | 44.17%4.87億 | 44.17%4.87億 | 19.56%3.91億 | --3.92億 |
| -売掛金 | -36.61%2.2億 | -4.72%3億 | -4.72%3億 | 10.07%2.65億 | 20.31%2.9億 | 52.73%3.47億 | 69.54%3.15億 | 69.54%3.15億 | 30.42%2.4億 | --2.41億 |
| -その他の売掛金 | 21.14%1.74億 | 11.26%1.94億 | 11.26%1.94億 | 16.82%1.79億 | 10.99%1.7億 | 4.76%1.44億 | 11.98%1.74億 | 11.98%1.74億 | 4.66%1.53億 | --1.53億 |
| -未収金調整引当金 | -69.37%-424.1万 | -98.82%-455.3万 | -98.82%-455.3万 | -13.18%-290.2万 | 29.56%-215.2万 | 5.01%-250.4万 | 37.97%-229万 | 37.97%-229万 | 29.89%-256.4万 | ---305.5万 |
| 棚卸資産 | 45.64%1.86億 | 41.92%1.82億 | 41.92%1.82億 | 43.23%1.64億 | 31.21%1.4億 | 15.74%1.28億 | 10.62%1.28億 | 10.62%1.28億 | 12.51%1.14億 | --1.06億 |
| 前払費用 | ---- | -64.16%2,490.5万 | -64.16%2,490.5万 | ---- | ---- | ---- | -18.54%6,949.8万 | -18.54%6,949.8万 | ---- | ---- |
| その他の流動資産 | 106.22%3.42億 | 4.55%1.42億 | 4.55%1.42億 | 85.60%2.58億 | 31.60%1.71億 | 29.37%1.66億 | 53.91%1.36億 | 53.91%1.36億 | 38.38%1.39億 | --1.3億 |
| 流動資産合計 | 13.62%19.3億 | 15.79%19.76億 | 15.79%19.76億 | 9.22%18.24億 | -0.88%16.43億 | -2.10%16.99億 | -0.52%17.07億 | -0.52%17.07億 | 8.26%16.7億 | --16.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 16.10%4.33億 | 2.25%5.54億 | 2.25%5.54億 | 9.06%3.8億 | 16.88%3.7億 | 20.04%3.73億 | 24.26%5.42億 | 24.26%5.42億 | 14.81%3.48億 | --3.17億 |
| -有形固定資産総額 | ---- | 5.46%13.91億 | 5.46%13.91億 | ---- | ---- | ---- | 12.85%13.19億 | 12.85%13.19億 | ---- | ---- |
| -減価償却累計额 | ---- | -7.70%-8.37億 | -7.70%-8.37億 | ---- | ---- | ---- | -6.06%-7.77億 | -6.06%-7.77億 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 11.07%19.1億 | 8.32%18.73億 | 8.32%18.73億 | 8.56%18.48億 | 55.19%17.7億 | 50.45%17.19億 | 48.83%17.29億 | 48.83%17.29億 | 45.06%17.02億 | --11.4億 |
| -のれん | 14.33%15.75億 | 11.76%15.36億 | 11.76%15.36億 | 11.27%15億 | 54.55%14.29億 | 49.14%13.78億 | 48.03%13.74億 | 48.03%13.74億 | 45.63%13.48億 | --9.24億 |
| -その他の無形資産 | -2.08%3.35億 | -5.01%3.37億 | -5.01%3.37億 | -1.78%3.48億 | 57.91%3.41億 | 55.97%3.42億 | 52.02%3.55億 | 52.02%3.55億 | 42.92%3.54億 | --2.16億 |
| 投資その他の資産 | ---- | 15.27%1.38億 | 15.27%1.38億 | ---- | --2,826.8万 | ---- | -5.89%1.2億 | -5.89%1.2億 | ---- | ---- |
| 非流動繰延資産 | 2.52%8.87億 | 3.08%8.8億 | 3.08%8.8億 | 11.68%8.75億 | 8.63%8.72億 | 9.86%8.65億 | 11.77%8.54億 | 11.77%8.54億 | 2.26%7.83億 | --8.03億 |
| その他の非流動資産 | 9.08%5.63億 | 33.54%2.48億 | 33.54%2.48億 | 8.76%5.04億 | 6.35%4.72億 | 22.99%5.16億 | 2.37%1.86億 | 2.37%1.86億 | 8.34%4.64億 | --4.44億 |
| 非流動資産合計 | 9.19%37.92億 | 7.67%36.93億 | 7.67%36.93億 | 9.38%36.07億 | 29.90%35.12億 | 30.56%34.73億 | 28.45%34.3億 | 28.45%34.3億 | 23.47%32.98億 | --27.04億 |
| 資産合計 | 10.64%57.22億 | 10.36%56.69億 | 10.36%56.69億 | 9.33%54.31億 | 18.20%51.55億 | 17.67%51.72億 | 17.12%51.37億 | 17.12%51.37億 | 17.90%49.68億 | --43.61億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | ---- | 93.56%9,119.4万 | 93.56%9,119.4万 | ---- | ---- | ---- | --4,711.3万 | --4,711.3万 | ---- | ---- |
| -買掛金 | ---- | 93.56%9,119.4万 | 93.56%9,119.4万 | ---- | ---- | ---- | --4,711.3万 | --4,711.3万 | ---- | ---- |
| 当期の未払費用 | ---- | 2.44%4.67億 | 2.44%4.67億 | ---- | ---- | ---- | 28.97%4.55億 | 28.97%4.55億 | ---- | ---- |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 1,065.02%3.5億 | 249.29%3.49億 | 249.29%3.49億 | ---- | ---- | --3,000万 | --1億 | --1億 | --1.5億 | ---- |
| -短期借入金 | 1,065.02%3.5億 | 249.29%3.49億 | 249.29%3.49億 | ---- | ---- | --3,000万 | --1億 | --1億 | --1.5億 | ---- |
| 流動性繰延負債 | -8.54%6.6億 | -8.23%6.84億 | -8.23%6.84億 | 2.08%6.66億 | 13.38%6.86億 | 20.15%7.21億 | 20.56%7.45億 | 20.56%7.45億 | 20.05%6.52億 | --6.05億 |
| 流動負債合計 | 24.07%14.66億 | 18.04%15.91億 | 18.04%15.91億 | 0.57%12.64億 | 14.75%11.96億 | 22.95%11.81億 | 38.76%13.48億 | 38.76%13.48億 | 38.56%12.57億 | --10.42億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -53.76%3億 | -47.28%4.15億 | -47.28%4.15億 | 0.15%6.49億 | 86.37%6.49億 | 86.40%6.48億 | 73.17%7.87億 | 73.17%7.87億 | 86.48%6.48億 | --3.48億 |
| -長期借入金 | -53.76%3億 | -53.74%3億 | -53.74%3億 | 0.15%6.49億 | 86.37%6.49億 | 86.40%6.48億 | 86.45%6.48億 | 86.45%6.48億 | 86.48%6.48億 | --3.48億 |
| -リース債務 | ---- | -17.21%1.15億 | -17.21%1.15億 | ---- | ---- | ---- | 30.07%1.39億 | 30.07%1.39億 | ---- | ---- |
| 繰延負債 | -15.13%8,700.3万 | 8.09%9,893.1万 | 8.09%9,893.1万 | -1.52%1.01億 | -15.64%9,665.3万 | -4.05%1.03億 | -9.51%9,152.4万 | -9.51%9,152.4万 | 6.43%1.02億 | --1.15億 |
| 長期前払費用 | ---- | -3.04%1.6億 | -3.04%1.6億 | ---- | ---- | ---- | 39.46%1.65億 | 39.46%1.65億 | ---- | ---- |
| その他の非流動性負債 | 1.15%3.02億 | ---- | ---- | 20.12%3.04億 | 32.12%3.05億 | 36.06%2.99億 | ---- | ---- | 9.03%2.53億 | --2.31億 |
| 非流動負債合計 | -34.36%6.89億 | -35.42%6.74億 | -35.42%6.74億 | 5.02%10.53億 | 51.45%10.5億 | 55.68%10.49億 | 54.84%10.44億 | 54.84%10.44億 | 48.50%10.03億 | --6.94億 |
| 負債合計 | -3.42%21.55億 | -5.30%22.65億 | -5.30%22.65億 | 2.55%23.17億 | 29.41%22.47億 | 36.45%22.31億 | 45.35%23.92億 | 45.35%23.92億 | 42.80%22.6億 | --17.36億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 15.73%33.32億 | 14.51%31.67億 | 14.51%31.67億 | 14.10%30.78億 | 11.85%28.98億 | 12.79%28.79億 | 12.07%27.66億 | 12.07%27.66億 | 11.85%26.98億 | --25.91億 |
| -普通株式 | 15.73%33.32億 | 14.51%31.67億 | 14.51%31.67億 | 14.10%30.78億 | 11.85%28.98億 | 12.79%28.79億 | 12.07%27.66億 | 12.07%27.66億 | 11.85%26.98億 | --25.91億 |
| -優先株 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 利益剰余金 | 25.31%51.84億 | 26.73%49.36億 | 26.73%49.36億 | 26.20%46.12億 | 25.65%43.58億 | 26.07%41.37億 | 27.87%38.95億 | 27.87%38.95億 | 27.36%36.55億 | --34.69億 |
| 自己株式 | 21.38%48.4億 | 20.40%46.04億 | 20.40%46.04億 | 26.72%44.63億 | 26.97%42.57億 | 31.79%39.88億 | 39.57%38.24億 | 39.57%38.24億 | 34.30%35.22億 | --33.53億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -23.35%-1.08億 | -3.40%-9,475.4万 | -3.40%-9,475.4万 | 7.43%-1.13億 | -11.22%-9,051万 | -82.37%-8,738.9万 | -175.10%-9,163.7万 | -175.10%-9,163.7万 | -343.10%-1.22億 | ---8,138万 |
| 株主資本 | 21.31%35.68億 | 24.01%34.04億 | 24.01%34.04億 | 14.98%31.14億 | 10.79%29.08億 | 6.55%29.41億 | 0.16%27.45億 | 0.16%27.45億 | 2.92%27.08億 | --26.25億 |
| 資本合計 | 21.31%35.68億 | 24.01%34.04億 | 24.01%34.04億 | 14.98%31.14億 | 10.79%29.08億 | 6.55%29.41億 | 0.16%27.45億 | 0.16%27.45億 | 2.92%27.08億 | --26.25億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
