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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,381.97%-1,531.2万 | 27.14%-1,838.8万 | -216.65%-838.1万 | -43.79%-1,017.9万 | 87.13%-49.9万 | 103.13%67.1万 | -30.81%-2,523.9万 | 72.47%718.5万 | -1,953.14%-707.9万 | -139.61%-387.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 29.85%-1,665.9万 | -148.37%-1.9億 | -544.32%-1.18億 | -38.64%-2,348.5万 | -15.01%-2,495.3万 | -20.87%-2,374.9万 | -149.86%-7,661.3万 | -13.49%-1,832.9万 | -42.38%-1,693.9万 | -1,025.95%-2,169.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---- | -133.64%-25万 | -1,438.89%-27.7万 | 364.29%3.7万 | 93.75%-3,000 | 74.07%-7,000 | -0.94%-10.7万 | 67.86%-1.8万 | 84.09%-1.4万 | -173.85%-4.8万 |
| 減価償却費及び償却費 | 9.63%522.3万 | 23.85%1,982.4万 | 12.25%504.9万 | 16.33%503万 | 36.43%498.1万 | 34.80%476.4万 | 34.68%1,600.7万 | 32.41%449.8万 | 43.18%432.4万 | 28.51%365.1万 |
| その他の非現金項目 | -12.36%31.9万 | -490.24%-435.9万 | -1,487.11%-398.1万 | -425.56%-86.6万 | -75.20%12.4万 | 468.75%36.4万 | 274.83%111.7万 | -13.81%28.7万 | 155.30%26.6万 | 2.04%50万 |
| 運転資金の増減額 | -530.32%-1,899万 | 849.77%1.07億 | 1,018.63%9,673.9万 | 62.81%-258万 | 978.36%802.3万 | 126.47%441.3万 | 65.30%-1,421.7万 | 112.90%864.8万 | -38.84%-693.8万 | -63.00%74.4万 |
| -売掛金増減額 | -220.03%-919.9万 | 340.48%1,601.6万 | -84.08%66.5万 | 145.65%12.6万 | 252.10%756.1万 | 237.08%766.4万 | 72.72%-666万 | 247.32%417.8万 | 96.62%-27.6万 | -6.58%-497.1万 |
| -在庫増減額 | -204.68%-127.4万 | 101.89%5.4万 | -17.14%-70.4万 | 200.81%74.6万 | 16.67%-120.5万 | 214.81%121.7万 | 58.73%-285.9万 | -124.14%-60.1万 | 106.07%24.8万 | -13.41%-144.6万 |
| -前払費用増減額 | -92.87%10.8万 | 268.45%176.7万 | -18.87%-77.5万 | 276.92%44.1万 | 1,005.66%58.6万 | 367.20%151.5万 | 79.61%-104.9万 | 78.78%-65.2万 | -94.51%11.7万 | 109.22%5.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -53.98%-716万 | 425,400.00%9,361万 | 1,337.10%9,839.8万 | 61.17%-256.3万 | -69.85%242.5万 | 43.75%-465万 | -99.89%2.2万 | -25.54%684.7万 | -210.20%-660万 | -13.67%804.2万 |
| -その他流動負債の変動 | -2.93%-137.2万 | -56.77%-541.8万 | -24.77%-133万 | -229.67%-141.1万 | -35.35%-134.4万 | -37.56%-133.3万 | 85.04%-345.6万 | -15.12%-106.6万 | 41.05%-42.8万 | -57.37%-99.3万 |
| -その他運転資金の変動 | ---9.3万 | 363.26%56.6万 | 936.21%48.5万 | ---- | ---- | ---- | 84.41%-21.5万 | 92.66%-5.8万 | 100.69%1,000 | 137.11%5.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,381.97%-1,531.2万 | 27.14%-1,838.8万 | -216.65%-838.1万 | -43.79%-1,017.9万 | 87.13%-49.9万 | 103.13%67.1万 | -30.81%-2,523.9万 | 72.47%718.5万 | -1,953.14%-707.9万 | -139.61%-387.7万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 287.26%2,766万 | 117.70%4,044.6万 | 1,571.39%4,136.7万 | 98.02%-149.8万 | 1,842.78%1,534.8万 | 90.53%-1,477.1万 | -578.92%-2.29億 | 131.80%247.5万 | -474.89%-7,573.5万 | -95.13%79万 |
| 資本支出 | 46.34%-148.7万 | 60.70%-834.4万 | 51.36%-159.4万 | 66.63%-161.7万 | 49.18%-236.2万 | 67.26%-277.1万 | -56.60%-2,123.4万 | 43.96%-327.7万 | -33.76%-484.6万 | -63.78%-464.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 71.10%-89.6万 | --0 | 10.40%-89.6万 | ---- | ---- | 53.73%-310万 | --0 | ---100万 | 63.64%-200万 |
| 事業取引の純額 | --0 | -995.41%-668.2万 | --0 | -317.32%-212万 | --0 | ---456.2万 | 96.05%-61万 | --0 | ---50.8万 | -337.21%-10.2万 |
| 投資商品取引の純額 | 491.87%2,914.7万 | 127.69%5,636.8万 | 646.89%4,296.1万 | 104.52%313.5万 | 134.88%1,771万 | 94.96%-743.8万 | -344.06%-2.04億 | -42.48%575.2万 | -391.21%-6,938.1万 | -69.23%754万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 287.26%2,766万 | 117.70%4,044.6万 | 1,571.39%4,136.7万 | 98.02%-149.8万 | 1,842.78%1,534.8万 | 90.53%-1,477.1万 | -578.92%-2.29億 | 131.80%247.5万 | -474.89%-7,573.5万 | -95.13%79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.04%-127.5万 | -552.83%-2,960.6万 | -1,033.09%-2,687.7万 | 97.58%-2.5万 | 21.58%-156.6万 | -231.56%-113.8万 | -102.44%-453.5万 | -184.41%-237.2万 | 67.09%-103.1万 | -624.15%-199.7万 |
| 借入金純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 24.35%-52.2万 | -4,189.88%-2,754.1万 | -3,945.17%-2,597万 | ---81.4万 | ---6.7万 | ---69万 | -100.34%-64.2万 | ---64.2万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 17.90%54万 | -65.29%161.9万 | -95.44%1.3万 | -16.86%113.9万 | -97.82%9,000 | -82.36%45.8万 | -68.73%466.5万 | -84.64%28.5万 | -57.12%137万 | -94.11%41.3万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -42.72%-129.3万 | 56.95%-368.4万 | 54.34%-92万 | 85.42%-35万 | 37.43%-150.8万 | 47.69%-90.6万 | 52.63%-855.8万 | 25.07%-201.5万 | 62.63%-240.1万 | 63.69%-241万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12.04%-127.5万 | -552.83%-2,960.6万 | -1,033.09%-2,687.7万 | 97.58%-2.5万 | 21.58%-156.6万 | -231.56%-113.8万 | -102.44%-453.5万 | -184.41%-237.2万 | 67.09%-103.1万 | -624.15%-199.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -8.47%8,278.3万 | -74.06%9,044.3万 | -7.93%7,656.2万 | -47.10%8,837万 | -56.32%7,518万 | -74.06%9,044.3万 | 158.41%3.49億 | -76.46%8,315.7万 | -50.27%1.67億 | -44.41%1.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 172.67%1,107.3万 | 97.08%-754.8万 | -16.18%610.9万 | 86.04%-1,170.2万 | 361.27%1,328.3万 | 91.37%-1,523.8万 | -220.66%-2.58億 | 263.78%728.8万 | -580.46%-8,384.5万 | -119.27%-508.4万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 204.00%2.6万 | -586.96%-11.2万 | 5,700.00%11.2万 | -211.76%-10.6万 | -764.29%-9.3万 | -155.56%-2.5万 | 107.59%2.3万 | 98.63%-2,000 | 34.62%-3.4万 | 117.07%1.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 24.88%9,388.2万 | -8.47%8,278.3万 | -8.47%8,278.3万 | -7.93%7,656.2万 | -47.10%8,837万 | -56.32%7,518万 | -74.06%9,044.3万 | -74.06%9,044.3万 | -76.46%8,315.7万 | -50.27%1.67億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -699.95%-1,679.9万 | 44.27%-2,762.8万 | -355.25%-997.5万 | 1.80%-1,269.2万 | 72.82%-286.1万 | 93.01%-210万 | -25.33%-4,957.3万 | 332.34%390.8万 | -298.80%-1,292.5万 | -825.86%-1,052.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
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