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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -24.49%2.16億 | -19.68%2.35億 | -19.68%2.35億 | -7.93%2.68億 | -7.69%2.83億 | -10.43%2.86億 | -15.90%2.93億 | -15.90%2.93億 | -19.82%2.91億 | -17.22%3.06億 |
| -現金及び現金同等物 | 24.97%9,329.9万 | -8.59%8,219.7万 | -8.59%8,219.7万 | -8.41%7,598万 | -47.38%8,778.6万 | -56.57%7,466万 | -74.20%8,992.1万 | -74.20%8,992.1万 | -76.50%8,295.9万 | -50.29%1.67億 |
| -短期投資 | -41.96%1.23億 | -24.58%1.53億 | -24.58%1.53億 | -7.73%1.92億 | 39.82%1.95億 | 43.41%2.11億 | --2.03億 | --2.03億 | 1,942.52%2.08億 | 306.18%1.39億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 1.41%6,014.9万 | -23.00%5,106.1万 | -23.00%5,106.1万 | -26.60%5,169.4万 | -26.40%5,162.5万 | -9.20%5,931万 | 10.96%6,631.2万 | 10.96%6,631.2万 | 25.35%7,042.5万 | 45.93%7,014.2万 |
| -売掛金 | 1.41%6,014.9万 | -23.00%5,106.1万 | -23.00%5,106.1万 | -26.60%5,169.4万 | -26.40%5,162.5万 | -9.20%5,931万 | 10.96%6,631.2万 | 10.96%6,631.2万 | 25.35%7,042.5万 | 45.93%7,014.2万 |
| 棚卸資産 | 11.72%2,013万 | 1.24%1,947.1万 | 1.24%1,947.1万 | -0.60%1,797.8万 | -0.11%1,884万 | -1.07%1,801.8万 | 11.91%1,923.2万 | 11.91%1,923.2万 | -3.80%1,808.6万 | 25.24%1,886.1万 |
| その他の流動資産 | -15.51%689.5万 | -15.77%776.3万 | -15.77%776.3万 | -12.66%731万 | -11.33%767.6万 | -6.55%816.1万 | 16.25%921.6万 | 16.25%921.6万 | 30.52%837万 | 9.20%865.7万 |
| 流動資産合計 | -18.40%3.03億 | -19.11%3.14億 | -19.11%3.14億 | -11.08%3.45億 | -10.66%3.61億 | -9.74%3.71億 | -10.50%3.88億 | -10.50%3.88億 | -12.71%3.88億 | -8.42%4.04億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -8.61%6,300.2万 | -7.24%6,513.7万 | -7.24%6,513.7万 | -5.10%6,632.8万 | 39.92%6,820.2万 | 54.27%6,893.7万 | 75.38%7,021.8万 | 75.38%7,021.8万 | 88.72%6,989.2万 | 51.96%4,874.5万 |
| -有形固定資産総額 | -8.61%6,300.2万 | 2.91%9,740万 | 2.91%9,740万 | -5.10%6,632.8万 | 39.92%6,820.2万 | 54.27%6,893.7万 | 58.75%9,464.2万 | 58.75%9,464.2万 | 88.72%6,989.2万 | 51.96%4,874.5万 |
| -減価償却累計额 | ---- | -32.10%-3,226.3万 | -32.10%-3,226.3万 | ---- | ---- | ---- | -24.73%-2,442.4万 | -24.73%-2,442.4万 | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | -1.86%8,366.6万 | 6.78%8,603.7万 | 6.78%8,603.7万 | 6.49%8,666.3万 | -0.26%8,318.4万 | 0.14%8,525.2万 | -7.58%8,057.4万 | -7.58%8,057.4万 | 9.35%8,137.8万 | 11.97%8,340.2万 |
| -のれん | 1.82%4,033.6万 | 7.50%4,033.6万 | 7.50%4,033.6万 | 7.16%4,020.8万 | 6.93%3,965.5万 | 7.12%3,961.5万 | 1.46%3,752.3万 | 1.46%3,752.3万 | 44.04%3,752.3万 | 42.35%3,708.4万 |
| -その他の無形資産 | -5.06%4,333万 | 6.16%4,570.1万 | 6.16%4,570.1万 | 5.93%4,645.5万 | -6.02%4,352.9万 | -5.22%4,563.7万 | -14.23%4,305.1万 | -14.23%4,305.1万 | -9.33%4,385.5万 | -4.36%4,631.8万 |
| その他の非流動資産 | 1.65%264.3万 | -55.43%193.9万 | -55.43%193.9万 | -40.54%302.3万 | -50.20%262万 | -51.91%260万 | -28.05%435万 | -28.05%435万 | -27.83%508.4万 | -46.63%526.1万 |
| 非流動資産合計 | -4.77%1.49億 | -1.31%1.53億 | -1.31%1.53億 | -0.22%1.56億 | 12.08%1.54億 | 15.95%1.57億 | 16.42%1.55億 | 16.42%1.55億 | 31.95%1.56億 | 18.03%1.37億 |
| 資産合計 | -14.35%4.52億 | -14.03%4.67億 | -14.03%4.67億 | -7.96%5.01億 | -4.89%5.15億 | -3.38%5.28億 | -4.17%5.43億 | -4.17%5.43億 | -3.31%5.45億 | -2.89%5.41億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -22.43%997.6万 | 29.47%1,287.2万 | 29.47%1,287.2万 | -15.56%897.2万 | -41.51%988万 | 21.27%1,286.1万 | -25.46%994.2万 | -25.46%994.2万 | -28.66%1,062.5万 | 34.46%1,689.2万 |
| -買掛金 | -22.43%997.6万 | 29.47%1,287.2万 | 29.47%1,287.2万 | -15.56%897.2万 | -41.51%988万 | 21.27%1,286.1万 | -25.46%994.2万 | -25.46%994.2万 | -28.66%1,062.5万 | 34.46%1,689.2万 |
| 当期の未払費用 | -11.15%2,829万 | -16.36%2,826.6万 | -16.36%2,826.6万 | 10.73%3,231.1万 | 9.17%3,431万 | 1.05%3,184万 | 46.74%3,379.5万 | 46.74%3,379.5万 | 52.95%2,918万 | 83.20%3,142.8万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 5.51%605.4万 | 6.30%594.3万 | 6.30%594.3万 | 14.29%595.8万 | 94.35%580.9万 | 55.21%573.8万 | 41.26%559.1万 | 41.26%559.1万 | 36.39%521.3万 | -11.12%298.9万 |
| -資本リース債務 | 5.51%605.4万 | 6.30%594.3万 | 6.30%594.3万 | 14.29%595.8万 | 94.35%580.9万 | 55.21%573.8万 | 41.26%559.1万 | 41.26%559.1万 | 36.39%521.3万 | -11.12%298.9万 |
| 流動性繰延負債 | -37.80%527.6万 | -23.45%566.8万 | -23.45%566.8万 | -6.48%668.6万 | 20.93%870.8万 | 42.77%848.2万 | 19.27%740.4万 | 19.27%740.4万 | 32.17%714.9万 | 21.72%720.1万 |
| その他の流動負債 | 633.33%605万 | 140.07%562万 | 140.07%562万 | -45.31%208.3万 | -74.64%134.8万 | -78.01%82.5万 | -50.47%234.1万 | -50.47%234.1万 | 66.33%380.9万 | 869.89%531.5万 |
| 流動負債合計 | -2.25%7,021.1万 | 2.76%7,807.2万 | 2.76%7,807.2万 | 3.39%7,267.4万 | -5.05%7,449.6万 | 7.33%7,182.8万 | -1.72%7,597.5万 | -1.72%7,597.5万 | 0.79%7,028.8万 | 39.46%7,845.6万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -15.98%2,689.3万 | -15.35%2,827.8万 | -15.35%2,827.8万 | -15.72%2,925.2万 | 90.41%3,058.9万 | 91.32%3,200.6万 | 92.05%3,340.6万 | 92.05%3,340.6万 | 94.16%3,470.8万 | -9.66%1,606.5万 |
| -リース債務 | -15.98%2,689.3万 | -15.35%2,827.8万 | -15.35%2,827.8万 | -15.72%2,925.2万 | 90.41%3,058.9万 | 91.32%3,200.6万 | 92.05%3,340.6万 | 92.05%3,340.6万 | 94.16%3,470.8万 | -9.66%1,606.5万 |
| 繰延負債 | -65.98%139.1万 | 7.40%259.7万 | 7.40%259.7万 | 92.31%487.5万 | 47.31%427.5万 | -20.65%408.9万 | -55.68%241.8万 | -55.68%241.8万 | -8.22%253.5万 | 4.46%290.2万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -77.68%2.5万 | -76.98%3.2万 | -76.98%3.2万 | -74.36%5万 | -77.39%6.4万 |
| その他の非流動性負債 | 39,289.52%9,768.6万 | 38,675.50%9,655.1万 | 38,675.50%9,655.1万 | -2.39%24.5万 | -1.98%24.7万 | -1.98%24.8万 | -45.27%24.9万 | -45.27%24.9万 | -44.96%25.1万 | -46.72%25.2万 |
| 非流動負債合計 | 246.38%1.26億 | 252.93%1.27億 | 252.93%1.27億 | -8.45%3,437.2万 | 82.08%3,511.1万 | 63.47%3,636.8万 | 54.01%3,610.5万 | 54.01%3,610.5万 | 76.35%3,754.4万 | -9.54%1,928.3万 |
| 負債合計 | 81.32%1.96億 | 83.35%2.05億 | 83.35%2.05億 | -0.73%1.07億 | 12.14%1.1億 | 21.34%1.08億 | 11.25%1.12億 | 11.25%1.12億 | 18.46%1.08億 | 26.00%9,773.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -5.77%4.9万 | -5.77%4.9万 | -5.77%4.9万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 1.96%5.2万 |
| -普通株式 | -5.77%4.9万 | -5.77%4.9万 | -5.77%4.9万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 0.00%5.2万 | 1.96%5.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -43.43%-6.95億 | -47.31%-6.78億 | -47.31%-6.78億 | -21.00%-5.34億 | -20.11%-5.1億 | -20.37%-4.85億 | -20.16%-4.6億 | -20.16%-4.6億 | -20.28%-4.41億 | -19.54%-4.25億 |
| 資本剰余金 | 5.20%9.6億 | 5.31%9.47億 | 5.31%9.47億 | 5.64%9.37億 | 5.52%9.24億 | 5.42%9.12億 | 5.29%8.99億 | 5.29%8.99億 | 5.18%8.87億 | 4.43%8.75億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -8.99%-810.8万 | 7.20%-696.3万 | 7.20%-696.3万 | 1.58%-867万 | -17.66%-845万 | -46.15%-743.9万 | -60.66%-750.3万 | -60.66%-750.3万 | -115.22%-880.9万 | -127.57%-718.2万 |
| 株主資本 | -39.00%2.56億 | -39.35%2.61億 | -39.35%2.61億 | -9.74%3.94億 | -8.64%4.05億 | -8.20%4.2億 | -7.51%4.31億 | -7.51%4.31億 | -7.51%4.37億 | -7.56%4.44億 |
| 資本合計 | -39.00%2.56億 | -39.35%2.61億 | -39.35%2.61億 | -9.74%3.94億 | -8.64%4.05億 | -8.20%4.2億 | -7.51%4.31億 | -7.51%4.31億 | -7.51%4.37億 | -7.56%4.44億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
